对已收到但未开票的货物和已开票但未收到的货物调节控制科目

此说明解释如何对已开票但未收到的货物 (GINR) 和已收到但未开票的货物 (GRNI) 的未清金额调节总账控制科目。执行此操作是为了确保控制科目和未清余额之间没有偏差。

通常由财务主管或类似人员在月末的定期会计流程中执行此操作。

结果

打印两个列表：

APS582，其中包含 GRNI 科目中有未清余额的所有采购订单。此余额是收货成本金额和已开票成本额之间的差额。
APS587，其中包含 GINR 科目中有未清余额的所有发票。此余额是已开票成本额和收货成本金额之间的差额。

列表按会计字符串中的七个维度进行排序。对于每个新的会计字符串，将显示在会计字符串上过账的已接收货物（或发票）。对于每项交易，将显示以下信息：会计日期、采购订单号/行号/子编号/序号（已接收货物（或发票）涉及的编号）、成本计算要素、以本币金额表示的已开票金额、以本币金额表示的收货成本金额、未清金额以及和总账中的金额。显示任何可能的偏差。偏差是未清金额与总账中的金额之间的差额。

使用列表确定任何科目中是否存在任何偏差。如果存在，必须调整金额。例如，可以通过以下任何方式完成此操作：

使用交易工作文件。重启中断的作业 (GLS047) 来确认用于更新总账的任何作业未中断（例如，由于电源中断）。
使用交易工作文件。重启错误作业 (GLS037) 来确认更新总账时未发现错误（例如，错误过账的凭证）。
检查导致总账。显示交易 (GLS210) 中出现不正确的科目分录的人员，并采取适当的措施。
人工调整 (GLS210) 中的科目。

更新以下内容：

打印报表时将创建内部科目分录。
所创建的科目分录已更新总账。更新必须正常完成，即 (GLS047) 中不应存在与更新有关的记录。更新还必须正确完成，即 (GLS037) 中不应存在与更新有关的记录。

准备工作

不适用。

遵循以下步骤

选择以下备选项之一：
- 要创建包含已收到但未开票的货物的报表，请启动采购订单。打印已收货/未收发票 (APS580/E)。
- 要创建包含已开票但未收到的货物的报表，请启动供应商发票。打印已开票/未收货 (APS585/E)。
在 E 屏幕上，输入检查任何未清金额时要使用的会计日期。

在所输入日期具有未清金额并且包含在以下所选会计标识范围内的所有采购订单/发票将包含在报表中。
通过输入会计标识范围（从 1 到 7），选择要包含在报表中的采购订单/发票。
定义是否在报表中使用不同的日期格式（如有必要）。

有效的备选项包括 YMD = YYMMDD（年，月，日）、DMY = DDMMYY（日，月，年）、MDY = MMDDYY（月，日，年）和 YWD = YYWWD（年，周，工作日）。
选择报表布局并输入报表文本。按 Enter 键。