选择收货行进行发票匹配

本文档解释如何识别用于在供应商发票/采购订单 (PO) 匹配中创建发票行的收货行。

此活动可以完全自动完成。但是，如果遇到不知道确切的详细信息或发票有多个采购订单之类的情况，可以人工进行选择。

结果

在供应商发票。与收货行匹配 (APS360/B) 中根据选定的收货行创建发票行。

如果决定在人工选择收货行后自动完成匹配流程并且未涉及任何问题，则系统将批准发票并为其分配一个凭证号。将自动冲销任何小差异。但是，如果匹配不完整，则会在 (APS360/B) 中停止。

在完成匹配之前，在 (APS360) 中验证并调整发票行。如有必要，可以在供应商发票。创建借方票据单 (APS364) 中为发票行创建借方票据。

将保留所选的收货行或采购订单行，并且无法将它们用于另一匹配，除非在供应商发票。要匹配的交易 (APS351/B) 中人工释放它们或者在 (APS360) 中取消了初步凭证。

如果在人工选择收货行之后自动完成了匹配，则将创建冲销收货行的科目分录并将其包含在初步凭证中。

准备工作

采购订单必须在采购订单。打开 (PPS200) 中注册。
收货交易必须在采购订单。收货 (PPS300) 中创建。
如果对新发票执行此活动，则必须在供应商发票。记录 (APS100/B) 中的 FAM 功能 AP10 下选择“下一手动步骤”大于 1 的详细记录。

遵循以下步骤

启动收货选择

要访问供应商发票。要匹配的交易 (APS351/B)，请选择以下备选项之一
- 在供应商发票。记录 (APS100/E) 的“下一手动步骤”字段中输入工作流 4，然后按 Enter 键
- 在供应商发票。重新编码 (APS110/B) 的“下一手动步骤”字段中输入工作流 4，然后为发票选择选项 11 =“发票控制”。（此备选项适用于在 (APS110/P) 的“会计日期 - 显示/选择”字段中选择了备选项 1 或 2 的情况。）
- 在供应商发票。重新编码 (APS110/B) 中，为发票选择选项 11 =“发票控制”。在 (APS112/E) 的“下一手动步骤”字段中输入工作流 4，然后按 Enter 键。（此备选项适用于在 (APS110/P) 的“会计日期 - 显示/选择”字段中选择了备选项 3 或 4 的情况。）
查看 (APS351/B) 中显示的收货行和信息：采购订单号、采购订单行的序列号、采购订单行的子编号、收货编号、收货类型、接收日期、物料号、仓库和报告数量。所使用的收据类型包括：1 = (PPS300) 中的标准收货交易、2 = 索赔交易、3 = 要用于自开票的标准收货交易。
选择以下备选项之一：
- 要搜索收货行，请转到步骤 4。
- 要在未将货物报告为已收到，并因此不存在任何收货行的情况下搜索采购订单行，请转到步骤 9。
- 要选择行，请转到步骤 11。
搜索收货行
在 (APS351/B) 的“显示未收货行”字段中，选择 1 =“仅已接收货物的行”。

仅在选择了排序顺序 1 时，才会显示该字段。
输入以下任意范围以限制或扩大显示行的选择：
- 采购订单号
- 供应商
- 供应商订单号
- 交货单号
如果上述范围不满足要求，请按 F17 键并输入其他范围：分厂、仓库、物料号、收货编号和接收日期。按 Enter 键查看 (APS151/B) 中的选择。
必要时，还需要输入注册收货的截止日期。
要获取有关行的其他信息，请使用以下选项之一：
- 选择选项“显示”以查看交易详细信息
- 选择选项 11 =“显示采购订单行”以激活采购订单。打开行 (PPS201)
- 选择选项 12 =“显示采购订单标题”以激活采购订单。打开 (PPS200)
- 选择选项 13 =“采购订单。显示行交易”以激活采购订单。显示行交易 (PPS330)。
选择采购订单行
在 (APS351/B) 的“显示未收货行”字段中，选择 2 =“采购订单行与相应的收货行一起显示”。

仅在选择了排序顺序 1 时，才会显示该字段。
输入采购订单号，然后按 Enter 键或使用步骤 5-7 中描述的任何选择字段。

选择收货行
使用选项“选择”来选择要包含在匹配中的行。
如果错误地选择了某一行，请使用选项 3 = 释放来撤消选择。
选择以下备选项之一：
- 按 F14 键创建发票行并在 (APS360) 中继续人工执行匹配流程
- 按 F15 键创建发票行并启动对应于工作流（下一手动步骤）8 的自动匹配流程。