打印分类账信息
本文档描述了在分类账。打印 (GLS640) 中打印分类帐信息的流程。此功能主要用于打印调节信息。此功能可以选择三种报表布局：
- 总账
- 应收账款
- 应付账款
背景
此功能符合法国的法律要求，在该要求中，需要为总账交易打印 'Grand livre general'，需要为应收账款 (AR) 和应付账款 (AP) 中的交易打印 'Grand livre auxiliaire'。
这些报表应包含一个或多个所选期间和账户的交易。对于应收账款和应付账款报表，报表中可以只包含一个或多个选定的付款方或收款方。
这些报表中的信息应按账户、付款方/收款方（用于应收账款和应付账款）、会计日期以及每个会计日期内的时间顺序排序。
应为每个账户（以及应收账款/应付账款的付款方/收款方）打印期初余额、借方和贷方总额以及期末余额。
每次详细交易后，应打印一个运行余额，如果一个账户（和付款方/收款方）的交易超过一页，最后一笔交易的运行余额应结转到下一页，打印为为账户（和付款方/收款方）的运行余额。
应该可以决定以哪种货币打印报表中的金额。金额以本币或分部的第三种货币打印，或以订购报表时选择的任何货币打印。
不管是否有已完全调节的交易（可以是汇票，也可以是带有报表编号的加戳打印），所有三份报表都可以打印。
对于应收账款和应付账款报表，应该可以在选定的期限结束时排除付款方/收款方期末余额为零的情况。对于总账报表，应该可以期限结束时排除账户期末余额为零的情况。
对于总账报表，应该也可以将内部或外部交易和年终交易排除在损益之外。
对于每个详细的交易，都应该打印会计日期、记账号、凭证文本、凭证序列、凭证号、借方或贷方金额以及调节信息。对于应收账款和应付账款报表，还应打印发票号、发票日期、到期日期、付款方式和编号（如果有的话）。
在应收账款和应付账款报表中，包括分别在应收账款和应付账款中过账的所有交易。在总账报表中，只包含应收账款和应付账款账户的借记总额和贷记总额，因为这些账户的详细信息已经印在应收账款和应付账款报表中。
限制
在“用于报表布局 1（总账）的选择参数”和“用于报表布局 2（应收账款）和 3（应付账款）的选择参数”章节的“已调节交易”标题下描述了排除已调节交易的一些限制。
由于列宽的限制，借方、贷方和运行余额列中的金额不能超过 999.999.999.999,99。
通过科目转换方案。打开 (GLS030) 的科目虚拟转换，会计维度的选择仅用于报告布局 1 (GL)。
如果为报表布局 2（应收账款）或 3（应付账款）选择了额外的信息，那么详细交易的附加信息将被检索并打印在报表中。由于同一交易可能存在多个附加信息号，将按以下优先顺序检索信息：
对于客户发票交易：
- 211 汇票编号（“付款人编号”）
- 235 原始发票号
- 255 原始发票号
- 236 更正发票
- 227 拆分应收账款发票
- 228 拆分客户发票
- 209 分组发票（来自序列号。打开 (CRS165) 中的序列号 56-1）
- 203 客户订单号。
对于客户付款交易：
- 213 汇票号（来自 CRS165 中的序号 85-1 的内部汇票号）
- 214 支票号。
对于供应商发票交易：
- 442 已连接的原始发票号
- 435 原始发票号
- 419 原始发票号
- 436 更正发票号
- 444 与原始发票关联的海关发票号/年份
- 416 分割应收账款发票
- 402 采购订单号（仅当附加信息 402 实际上包含了采购订单号，才将其包括到打印输出中）。
对于供应商付款交易：
- 418 付款人编号（来自 CRS165 中的序号 88-1 的内部汇票号）
- 404 支票号。
准备工作
- 在公司。连接分部 (MNS100) 中定义分部的本币。
- 如果希望打印 (GLS640) 中以第三货币金额表示的报表，请在设置 - 总账 (CRS750) 中定义分部的第三种货币。
- 如果要在 (GLS640) 中打印标记的报表，请在 (CRS750) 中激活参数“法律报告”。
- 如果要打印 (GLS640) 中的已标记报表，使用 F14 更新报表序列号。打开 (CRS167) 中用于已标记打印的报表的标准列表，并在 (CRS167) 中定义 (GLS640) 的序列号。
- 在总账余额文件键。打开 (GLS690) 中定义两个用户自定义的余额键，一个用于应收账款，另一个用于应付账款。这些余额键将用于存储每个账户和付款方/收款方的余额。账户必须是第一个余额维度，付款方/收款方必须是第二个余额维度。
- 通过为在上个步骤中在 (GLS690) 中定义的用户自定义的余额键运行总账余额文件。使用结果更新 (GLS915)，为应收账款和应付账款账户以及付款方/收款方生成余额。必须为当前年份和期间之前的所有年份执行此操作，以便为每个应收账款和应付账款账户的所有付款方/收款方创建正确的期初余额。
- 运行总账余额文件。开始年度运行 (GLS905)，为应收账款和应付账款账户以及付款方/收款方创建期初余额。为当前年份之前的所有年份执行此操作。（不需要运行 (GLS905)，即可在 (GLS640) 中运行应付账款和应收账款报表，但会减少在处理这些报表期间检索期初余额的时间。请注意，如果运行了 (GLS905)，它将同时重新创建所有余额键的期初余额。）
- 如果要分别在 AR 调节号。打开 (ARS245) 和 AP 调节号。打开 (APS245) 中进行客户发票和供应商发票的调节，请在 (CRS165) 中定义序列号类型 60，序列 0。
- 如果要通过科目转换方案。打开 (GLS030) 使用科目虚拟转换，则必须在该程序中定义方案。
(GLS640) 中的可用选择参数
在选择屏幕 (GLS640/E) 上，选择报表布局：
- 1 - 总账
- 2 - 应收账款
- 3 - 应付账款。
根据 (GLS640/E) 上的选择，选择屏幕 (GLS640/F) 上将显示不同的字段。
有些一般选择参数可用于所有三种报表布局，而有些选择参数仅适用于特定报表布局。(GLS640/E) 和 (GLS640/F) 上的所有选择参数如下所述。
一般选择参数
会计期间 (GLS640/E)
在同一财政年度内（根据系统日历。打开期间 (CRS910) 中的设置）选择一个或多个期间。根据所选的报表布局，此操作将从总账、应收账款或应付账款，根据会计日期确定选择交易的日期范围。
会计维度 1 (GLS640/E)
从总账、应收账款或应付账款中为选择交易选择一系列账户。可以将“自”和“至”字段留空。那么所有的账户都将包含在报表中。报表中只包含用户可以访问的账户。
报表金额选择 (GLS640/E)
选择在报表中应以哪种货币打印所有余额和详细交易：
0 - 子公司货币
1 - 换算的货币
2 - 第三种货币。
如果选择了备选项 0，则所有金额将以 (MNS100) 中定义的本币打印。对于详细交易，使用总账中的会计金额。对于期初余额，从余额表中检索以本币表示的余额。
如果选择了备选项 1，则将以 (GLS640/F) 上选择的货币打印所有金额。如果总账、应收账款或应付账款中的交易的外币金额是以在 (GLS640/F) 上选择的货币定义的，则将使用该交易的外币金额。
但是，如果交易的外币金额不是以在 (GLS640/F) 上选择的币种定义的，则将以总账中的会计金额为基础。对于期初余额，从余额表中检索以本币表示的余额，并以该金额为基础。然后使用 (GLS640/F) 上选定的汇率日期和 (GLS640/F) 上选定的汇率类型的汇率重新计算会计金额。
如果选择了备选项 2，则所有金额将以 (CRS750) 中定义的第三种货币打印。对于详细的交易，使用总账中的第三种货币金额。对于期初余额，从余额表中检索以第三种货币表示的余额。
报表货币 (GLS640/F)
选择应以哪种货币打印所有余额和详细交易：(GLS640/F) 上的报表数量选择设置为 1 时，该参数仅显示在 (GLS640/F) 上。
汇率类型 (GLS640/F)
当要将会计金额转换为所选货币时，选择使用哪种汇率类型。(GLS640/F) 上的报表数量选择设置为 1 时，该参数仅显示在 (GLS640/F) 上。
汇率日期 (GLS640/F)
选择应在哪个日期检索汇率。默认选择为 (GLS640/E) 上所选期间的最后一个日期，但可以人工更改。汇率将用于从会计金额到所选货币的货币换算。(GLS640/F) 上的报表数量选择设置为 1 时，该参数仅显示在 (GLS640/F) 上。
标记的打印 (GLS640/E)
如果要在报表上打印报表编号，请激活此参数。报表编号从 (CRS167) 中设置的 (GLS640) 的序列号中检索。报表编号然后打印在报表的每个页面的标题中。如果此参数在 (GLS640/E) 上未激活，报表将被视为汇票。
如果在 (CRS750) 中激活了“法律报告”参数，该参数将只显示在 (GLS640/E) 上。
用于报表布局 1（总账）的选择参数
期末余额零 (GLS640/F)
激活此参数可排除报表中选定期间的期末余额为零的科目。例如，期初余额为 1000 的账户和总额为 -1000 的交易在选定期间结束时的期末余额为 0。如果此参数已激活，则此账户将不会包含在报表中。
以下是在 (GLS640/F) 上激活此参数时的结果示例。
由于期末余额不等于零（即使期初余额等于零），账户 1910 将被包括在报表中：
| 日期 | 描述 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 |
|---|---|---|---|---|
| 20170101 | 期初余额 | 0 | ||
| 20170105 | 交易 1 | 100 | 100 | |
| 20170115 | 交易 2 | 50 | 50 | |
| 20170125 | 交易 3 | 25 | 75 | |
| 20170131 | 期末余额 | 125 | 50 | 75 |
由于期末余额不等于零（即使借方交易和贷方交易的总额等于零），账户 1920 将被包括在报表中：
| 日期 | 描述 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 |
|---|---|---|---|---|
| 20170101 | 期初余额 | 1000 | ||
| 20170105 | 交易 1 | 100 | 1100 | |
| 20170115 | 交易 2 | 75 | 1025 | |
| 20170125 | 交易 3 | 25 | 1000 | |
| 20170131 | 期末余额 | 100 | 100 | 1000 |
由于期末余额等于零，账户 1930 将不会被包括在报表中：
| 日期 | 描述 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 |
|---|---|---|---|---|
| 20170101 | 期初余额 | 1000 | ||
| 20170105 | 交易 1 | 100 | 1100 | |
| 20170115 | 交易 2 | 800 | 300 | |
| 20170125 | 交易 3 | 300 | 0 | |
| 20170131 | 期末余额 | 100 | 1100 | 0 |
已调节交易 (GLS640/F)
激活此参数可从报表中排除已完全调节的交易。激活此参数后，将为每个具有相同调节号的交易计算出总额，其中包含内部调节代码 9 以及所选期间内的内部调节日期。如果总计为零，那么交易将不包含在报表中。
请注意，如果有些已调节交易在不属于所需按期段的会计日期过账，所选期段的总金额可能不是零，已调节交易包含在报表中的原因，及时已在 (GLS640/F) 中激活了此参数。
从总账（显示在总账。显示交易 (GLS211)）中检索内部调节代码和内部调节日期，并从总账中的交易（显示在显示附加信息。总账 (GLS212)）中的附加信息号 003 中检索调节号。
内部调节代码为 8 的交易仅部分调节，因此即使在 (GLS640/F) 上激活此参数，也会将其纳入报表中。
对于附加信息号 003 中没有调节号的交易，即使内部调节代码为 9 且内部调节日期在选定期限内，也不计算总额。对于没有这种调节号的交易，没有迹象表明它们已经连接。因此，即使总额为零，即使在 (GLS640/F) 上激活了该参数，它们仍将包含在报表中。
只有在为报表选择详细交易时，才会考虑此参数。从余额表中检索每个账户的期初余额，而不考虑在选定期间之前过账到账户的一些交易是否已经完全调节。
即使已在 (GLS640/F) 上激活此参数，在报表布局 1（总账）打印的报表中，应收账款账户和应付账款账户的借方总额和贷方总额也不会考虑已调节交易。这些总计将包括应收账款账户和应付账款账户上的所有交易，而不管某些交易是否已经完全调节。（当以报表布局 2 (应收账款) 或 3 (应付账款) 打印报表时，可以排除应收账款和应付账款中已完全调节的交易。）
以下是在 (GLS640/F) 上激活此参数并且账户中的交易已完全调节时的结果示例。
在科目。内部调节 (GLS185) 或科目。内部调节 (GLS385) 中的调节中，以下示例中的三个交易链接到同一调节号 (1234)，内部调节代码设置为 9，内部调节日期设定为 20170205（三笔交易的最后一个会计日期）：
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170101 | 期初余额 | 50 | |||||
| 20170115 | 交易 1 | 9 | 20170205 | 1234 | 1000 | -950 | |
| 20170130 | 交易 2 | 9 | 20170205 | 1234 | 600 | -350 | |
| 20170205 | 交易 3 | 9 | 20170205 | 1234 | 400 | 50 | |
如果 (GLS640) 在期间 201701 运行，报表中将包含以下信息。由于此账户在所选期间 (201701) 的调节号为 1234 的已调节交易的总额不为零 (-1000 + 600 = -400)，交易将包括在报表中：
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170101 | 期初余额 | 50 | |||||
| 20170115 | 交易 1 | 9 | 20170205 | 1234 | 1000 | -950 | |
| 20170130 | 交易 2 | 9 | 20170205 | 1234 | 600 | -350 | |
| 20170131 | 期末余额 | 600 | 1000 | -350 | |||
如果 (GLS640) 在期间 201702 运行，报表中将包含以下信息。由于此账户在所选期间 (201702) 的调节号为 1234 的已调节交易的总额不为零 (+400)，交易将包括在报表中：
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170201 | 期初余额 | -350 | |||||
| 20170205 | 交易 3 | 9 | 20170205 | 1234 | 400 | 50 | |
| 20170228 | 期末余额 | 400 | 0 | 50 | |||
然而，如果 (GLS640) 在期间 201701 和 201702 运行，报表中将包含以下信息。由于此账户在所选期间（201701 和 201702）的调节号为 1234 的已调节交易的总额为零 (-1000 + 600 + 400 = 0)，将从报表排除交易：
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170101 | 期初余额 | 50 | |||||
| 20170228 | 期末余额 | 0 | 0 | 50 | |||
GL99 交易 (GLS640/F)
激活此参数以排除在总账。计算损益 (GLS995) 中创建的交易。这些交易已连接到总账中的 FAM 功能 ID 'GL99'。
在使用了计算方法 1 运行 (GLS995) 后，将于财政年度的最后一天将每个损益科目关闭为余额科目。每个损益科目在年末的期末余额为零。如果在 (GLS640/F) 上激活此参数，则此类结算交易将从报表中排除，这意味着所有账户都将以 (GLS995) 运行前的状态打印。
仅当在 (GLS640/E) 上选择报表布局 1（总账）时，该参数才会显示在 (GLS640/F) 上。
外部/内部交易 (GLS640/F)
选择报表中要包含的交易。
0 - 外部交易
1 - 内部交易
2 - 所有交易。
然后基于总账中的 EICD 字段做出选择，其中 0 =“外部”，1 =“内部”。
仅当在 (GLS640/E) 上选择报表布局 1（总账）时，该参数才会显示在 (GLS640/F) 上。
方案 (GLS640/E)
选择要用于虚拟科目转换的方案。例如，除了会计 ID。打开 (CRS630) 中定义的科目外，还需要特定的科目表时。
在 (GLS030) 中创建方案，不是必需的。所选会计维度确定用于检索所选方案的会计维度。
会计维度 (GLS640/E)
选择创建报告时要使用的会计维度。所选会计维度决定用于检索期初余额的余额键，和用于检索报告中的详细交易的会计维度。通常，该值设置为 1-“会计维度”，除非将不同的维度用于本地报告。此字段是必填字段。
用于报表布局 2（应收账款）和 3（应付账款）的选择参数
付款方（报表布局 2）和收款方（报表布局 3）(GLS640/F)
分别从应收账款或应付账款中为选择交易选择一系列付款方或收款方。可以将“自”和“至”字段留空。那么所有的付款方/收款方都将包含在报表中。
仅当在 (GLS640/E) 上选择报表布局 2（应收账款）或 3（应付账款）时，该参数才会显示在 (GLS640/F) 上。
余额键 (GLS640/F)
选择账户和付款方（报表布局 2，应收账款）或账户和收款方（报表布局 3，应付账款）设置的用户自定义余额键。该字段不能留空，所选的余额键将根据 (GLS690) 中的设置进行验证。仅接受具有所需设置的余额键（请参阅“准备工作”了解更多信息）。
余额键将用于检索每个账户和付款方/收款方的期初余额。应收账款的示例如下：
| 应收账款科目 1510 | 期初余额 |
| 付款方 A | 100 |
| 付款方 B | 200 |
| 付款方 C | 300 |
| 合计应收账款科目 1510 | 600 |
| 应收账款科目 1520 | 期初余额 |
| 付款方 A | 40 |
| 付款方 B | 50 |
| 付款方 C | 60 |
| 合计应收账款科目 1520 | 150 |
如果报表中选择了一个或多个付款方/收款方，则应收账款账户或应付账款账户的期初余额将为报表中包含的付款方/收款方的期初余额总额。这意味着账户的期初余额是基于余额表中用户自定义的余额键的值。但是，如果未选择付款方/收款方，则应收账款账户或应付账款账户的期初余额将从余额表中的余额键 1 中检索。
仅当在 (GLS640/E) 上选择报表布局 2（应收账款）或 3（应付账款）时，该参数才会显示在 (GLS640/F) 上。
期末余额零 (GLS640/F)
激活此参数可排除报表中选定期间的选定账户的期末余额为零的付款方/收款方。例如，对于某个账户，付款方的期初余额为 100，交易总额为-100。如果该参数已激活，在选定期限结束时该付款方该账户的期末余额为 0，因此不会包含在报表中。
以下是在 (GLS640/F) 上激活此参数时，应付账款报表结果的示例。在这个例子中，收款方 B 将被从账户 2440 的报表中排除，但是该收款方将被包括在账户 2441 的报表中：
| 应付账款科目 2440 | 期末余额 | 包括在报表中 |
| 付款方 A | 100 | 是 |
| 付款方 B | 0 | 不，期末余额为零 |
| 付款方 C | 300 | 是 |
| 合计应付账款科目 2440 | 400 | |
| 应付账款科目 2441 | 期末余额 | 包括在报表中 |
| 付款方 A | 40 | 是 |
| 付款方 B | 50 | 是 |
| 付款方 C | -90 | 是 |
| 合计应付账款科目 2441 | 0 |
已调节交易 (GLS640/F)
激活此参数可从报表中排除已完全调节的交易。
对于应付账款和应收账款，报表中的调节信息主要分别基于 (ARS245) 和 (APS245) 中的调节。在这些功能中，具有相同付款方/收款方和货币的客户发票和供应商发票可以链接到调节号。如果此调节号的未结金额为零，则可以关闭调节号，从而将状态从 00 提升至 99。调节日期设置为相关交易的最近会计日期。调节号作为附加信息保存在发票交易上，对于客户发票，附加信息编号为 222，对于供应商发票，编号为 410。
在 (GLS640/F) 上激活此参数时，系统会检查发票是否与 (ARS245) 或 (APS245) 中的状态为 99 的调节号链接。如果是这样，则计算与同一调节号、同一付款方/收款方以及同一个应收账款账户或应付账款账户相关联的交易的总额。如果总额等于零，则具有此调节号的所有交易将从报表中排除。
对于未与 (ARS245) 或 (APS245) 中的调节号链接的发票，系统会检查发票是否已在所选期间的最后一个日期前全额付款。为此，将检查应收账款或应付账款中的调节代码和调节日期。对于已全额付款的发票，为所有涉及的交易将调节代码设置为 9，并且将调节日期设置为涉及的交易中的最近的会计日期。如果在 (GLS640/F) 上激活了此参数，则计算已全额付款的发票的总额（包括所选期间的发票和支付交易），如果该总额等于零，则此发票的所有交易将从报表排除。
调节代码为 8 的发票仅部分付款，因此即使在 (GLS640/F) 上激活此参数，也会将其纳入报表中。
如果连接到 (ARS245) 或 (APS245) 中状态为 99 的调节号的某些发票过账到一个账户而其他发票过账到另一个账户，即使已在 (GLS640/F) 上激活参数，那些交易也将包含在报表中。原因是对每个单独的账户而言，已调节交易的总金额不会为零。
如果完全支付的发票连接到 (ARS245) 或 (APS245) 中状态仍为 0 的调节号，由于会先检查 (ARS245) 或 (APS245) 中的调节号状态，即使发票已完全支付，仍将其包含在报表中。
如果将对账交易过账到非选定期段中的会计日期（例如，如果发票过账到一个期段，而付款过账到另一个期段），那么选定期段的总金额可能不是零，这就是为什么在报表中会包含对账交易。
以下是在 (GLS640/F) 上激活此参数并且一些客户发票交易已完全调节时的结果示例。
发票号 1 已于 20170115 发行，并于 20170215 全额付款。因此，应收账款中的调节代码已设置为 9，且此发票的调节日期为 20170215。此发票未连结至 (ARS245) 中的任何调节号。
已在 (ARS245) 中创建调节号 12345，且发票号码 2 和发票号码 3（贷方票据）已链接至此调节号。由于此调节号的总和等于零，因此调节号以调节日期 20170125 关闭，状态已提升到 (ARS245) 中的 99。
发票号 4 尚未付款，并且没有链接到 (ARS245) 中的任何调节号。
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170101 | 期初余额 | 0 | |||||
| 20170115 | 发票号 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 1000 | ||
| 20170120 | 发票号 2 | 99 | 20170125 | 12345 | 2000 | 3000 | |
| 20170125 | 发票号 3 | 99 | 20170125 | 12345 | 2000 | 1000 | |
| 20170130 | 发票号 4 | 4000 | 5000 | ||||
| 20170215 | 发票号 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 4000 | ||
如果 (GLS640) 在期间 201701 运行，报表中将包含以下信息。由于此账户和付款方在所选期间 (201701) 的调节号为 12345 的已调节交易的总额为零 (2000 - 2000 = 0)，将从报表排除交易：但是，对于发票号 1，所选期间 (201701) 的调节交易总额不等于零 (1000)，为什么将此发票包含在报表中？发票号 4 也将包括在报表中，因为未对其进行调节：
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170101 | 期初余额 | 0 | |||||
| 20170115 | 发票号 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 1000 | ||
| 20170130 | 发票号 4 | 4000 | 5000 | ||||
| 20170131 | 期末余额 | 5000 | 0 | 5000 | |||
如果 (GLS640) 在期间 201702 运行，报表中将包含以下信息。由所选期间 (201702) 的发票 1 的已调节交易的总额不为零 (-1000)，交易将包括在报表中：
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170201 | 期初余额 | 5000 | |||||
| 20170215 | 发票号 1 | 9 | 20170215 | 1000 | 4000 | ||
| 20170228 | 期末余额 | 0 | 1000 | 4000 | |||
然而，如果 (GLS640) 在期间 201701 和 201702 运行，报表中将包含以下信息。由于此账户和付款方在所选期间（201701 和 201702）的调节号为 12345 的已调节交易的总额为零 (2000 - 2000 = 0)，将从报表排除交易：而且，由于所选期间（201701 和 201702）的发票 1 的已调节交易总额也等于零 (1000 - 1000 = 0)，这些交易也将从报表中排除。本报表仅包含发票号 4：
| 日期 | 描述 | 调节 | 借方 | 贷方 | 滚存余额 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 日期 | 数字 | |||||
| 20170101 | 期初余额 | 0 | |||||
| 20170130 | 发票号 4 | 4000 | 4000 | ||||
| 20170228 | 期末余额 | 4000 | 0 | 4000 | |||
额外信息 (GLS640/F)
激活此参数以在报表中的每个详细交易的第二行中包含附加信息。此行将包含总账和附加信息（例如支票号、付款人编号、客户订单号和采购订单号）中的凭证文本，分别从显示附加信息。客户发票 (ARS216) 和显示附加信息。供应商发票 (APS216) 访问总账和附加信息。
仅当在 (GLS640/E) 上选择报表布局 2（应收账款）或 3（应付账款）时，该参数才会显示在 (GLS640/F) 上。
遵循以下步骤
- 选择 (GLS640/E) 上的报表的起始会计期间。
- 为 (GLS640/E) 上的报表选择起始账户。
- 选择以哪种货币在 (GLS640/E) 上打印报表中的金额。
- 0 - 以分部的本币
- 1 - 以选定货币
- 2 - 以分部的第三种货币。
- 在 (GLS640/E) 中选择会计维度（仅适用于总账报告）。
- 如果需要，在 (GLS640/E) 中选择用于科目转换的方案（仅适用于总账报告）。
- 如果要在报表上打印报表编号，请在 (GLS640/E) 上激活已标记打印。
- 在 (GLS640/E) 上选择报表布局：
- 1 - 总账
- 2 - 应收账款
- 3 - 应付账款
- 在 (GLS640/E) 上输入选择的报表文本。
- 在 (GLS640/F) 上选择付款方（仅适用于应收账款报表）或收款方（仅适用于应付账款报表）。
- 选择用于结算付款方或收款方（仅适用于应付账款和应收账款报表）期初余额的余额键。
- 如果所选期间的期末余额为零的账户或付款方/收款方应从报表排除，则在 (GLS640/F) 上激活“期末余额零”。
- 如果完全调节的交易应从报表中排除，则激活 (GLS640/F) 上的“已调节交易”。
- 如果损益的年终交易应从报表中排除，则应在 (GLS640/F) 上激活“GL99 交易”（仅适用于总账报表）。
- 在 (GLS640/F) 上的报表中选择仅包含外部或内部交易（仅适用于总账报表）：
- 0 - 外部
- 1 - 内部
- 2 - 外部和内部。
- 如果在 (GLS640/E) 上将“报表金额选择”设置为 1，请选择以哪种货币打印报表的金额，使用哪种货币汇率类型并在 (GLS640/F) 上检索要使用哪个汇率日期。
- 如果凭证文本和参考信息应打印为报表中每笔详细交易的第二行，应在 (GLS640/F) 上激活“附加信息”（仅适用于应付账款和应收账款报表）。
结果
将根据 (GLS640/E) 和 (GLS640/F) 上的选择接收已印刷报表。下面介绍不同的报表布局的内容。
金额将打印在报表的借方或贷方栏中。如果在 (CRS750) 中激活了参数“借方/贷方代码”，则每笔交易的借方/贷方代码将决定是在借方还是贷方列中打印。如果不使用借方/贷方代码，则每笔交易的加号或减号将决定在哪一栏中打印金额（借方栏 = 加号，贷方栏 = 减号）。
报表布局 1（总账）：
- 此报表中的信息按账户、会计日期和记账号排序。
- 报表中包含总账的详细交易和余额表中的期初余额 对于根据所选会计维度使用的余额键 。
- 对于每个账户，在顶部打印一个期初余额。然后，在每笔详细交易之后，所选期间的所有详细交易都会打印一个运行余额。最后，为账户打印期末余额。对于期初余额行和期末余额行，将打印账号和描述。
- 对于余额科目，期初余额是从期间 00 到选定年份选定期间之前的所有期间的累计值。（如果余额表中的账户不存在期间 00，则前几年的交易将包括在期初余额的计算中。）对于损益科目，期初余额是从期间 01 到选定年份选定期间之前的所有期间的累计值。如果为期间 01 打印了报表，则所有损益科目的期初余额为零。
- 期末余额将等于该账户最后一笔详细交易的运行余额。
- 如果账户的交易不只一页，则第二页的顶部将有一行标识交易涉及哪个账户，并且运行余额等于上一页的账户的最后一笔交易的运行余额。
- 每个账户之后都会有一个分页符。
- 所有交易代码都将包含在报表中，但详细信息将仅针对交易代码 01、11、21、41 和 51 进行打印。对于交易代码 10 和 20（针对在会计 ID。打开 (CRS630) 中定义为应收账款账户的账户）和交易代码 40 和 50（在 (CRS630) 中定义为应付账款账户的账户），报表中将只包括期初余额、借方总额、贷方总额和期末余额。（详细交易将分别包含在为报表布局 2 (应收账款) 和 3 (应付账款) 打印的报表中。）
- 对于每笔详细交易，将打印有关会计日期、记账号、凭证文本、凭证号序列、凭证号、调节信息、借方或贷方金额以及运行余额的信息。
- 只有选定的报表布局的相关选择参数被打印在首页上。对于报表布局 1（总账），付款方/收款方和额外信息因此不会打印在首页上。
- 报表中的调节信息是从总账中检索的。从总账（显示在 (GLS211)）中检索内部调节代码和内部调节日期，并从总账中的交易（显示在 (GLS212)）中的附加信息号 3 中检索调节号。仅当号码为 9（而不是 0 或 8）时才会打印调节代码。
报表布局 2（应收账款）和 3（应付账款）：
- 这些报表中的信息按账户、付款方/收款方、会计日期和记账号排序。
- 对于每个账户和付款方/收款方，在顶部打印一个期初余额。然后，在每笔详细交易之后，所选期间的所有详细交易都会打印一个运行余额。最后，为付款方/收款方和账户打印期末余额。对于期初余额行和期末余额行，将打印账号、付款方/收款方号码和描述。
- 基于在 (GLS640/F) 上为报表选择的用户自定义的余额键，从余额表中检索每个付款方/收款方的期初余额。
- 每个应收账款账户或应付账款账户的期初余额将从 (GLS640/F) 上选择的用户自定义余额键或余额键 1 中检索。如果在 (GLS640/F) 上为报表选择了付款方/收款方，则应收账款账户或应付账款账户的期初余额将为报表中包含的付款方/收款方的期初余额总额。这意味着账户的期初余额然后基于余额表中用户自定义的余额键的值。但是，如果没有为报表选择付款方/收款方，则应收账款账户或应付账款账户的期初余额将从余额表中的余额键 1 中检索。
- 期初余额是从期间 00 到选定年份选定期间之前的所有期间的累计值。（如果余额表中的账户和付款方/收款方不存在期间 00，则前几年的交易将包括在期初余额的计算中。）
- 报表中包含应收账款或应付账款的详细交易。具有交易代码 10 和 20 的详细交易将包含在报表布局 2（应收账款）中，而具有交易代码 40 和 50 的详细交易将包含在报表布局 3（应付账款）中。
- 对于每笔详细交易，将打印有关会计日期、记账号、凭证文本、凭证号序列、凭证号、调节信息、发票号、发票日期、到期日期、付款方式、借方或贷方金额以及运行余额的信息。如果在 (GLS640/F) 上激活了额外信息的参数，则对于每笔详细交易，凭证文本和来自 (ARS216) 或 (APS216) 的附加信息都将打印在第二行。
- 期末余额将等于该付款方/收款方最后一笔详细交易的运行余额。
- 如果付款方/收款方的交易不只一页，则第二页的顶部将有两行标识交易涉及哪个账户和付款方/收款方，并且付款方/收款方的运行余额等于上一页的付款方/收款方的最后一笔交易的运行余额。
- 每个应收账款或应付账款账户之后都会有一个分页符。
- 只有选定的报表布局的相关选择参数被打印在首页上。因此对于报表布局 2（应收账款）和 3（应付账款），'GL99'和“外部/内部交易”不会打印在首页上。
- 报表中的调节信息主要从 (ARS245) 或 (APS245) 中检索。如果发票已链接到 (ARS245) 或 (APS245) 中的调节号，则会从中检索调节代码、日期和编号。
- 如果发票未链接至 (ARS245) 或 (APS245) 中的调节号，则调节代码和日期将从应收账款或应付账款中检索。在这种情况下，将不打印调节号。
- 仅当应收账款或应付账款中 (ARS245) 或 (APS245) 中的 99（而不是 00）或 9（而不是 0 或 8）时才会打印调节代码。