从银行人工报告

此流程用于在接收来自银行的纸质付款确认后更新付款交易。

系统将记录付款，并更新应付账款和总账。

准备工作

  • 已确认的完整付款建议在供应商付款。报表银行确认 (APS190) 中更新。对于所使用的付款方式，在“银行报表”字段中选择备选项 1（手动报表）。
  • 对于 AP32（付款 - 手动 Giro），FAM 功能和会计规则分别在 FAM 功能。打开 (CRS405) 和会计规则。设置 (CRS395) 中进行更新。

遵循以下步骤

  1. 启动供应商付款。报表银行确认 (APS190/B)。

  2. 要在更新之前查看已确认的付款建议，请选择以下备选项之一：

    • 选项 5 = 显示，以列出基本汇款数据
    • 选项 6 = 打印，以打印汇款摘要
    • 选项 11 = 发票，以查看所包含的所有发票。

  3. 要添加任何银行费用，请为已确认的付款建议选择选项 12 = 费用。

  4. 在收费。打开 (APS193/B) 中，输入用户自定义的银行费用 ID。选择“新建”。

  5. 在 (APS193/E) 中，输入银行费用金额。如果适用，还需要输入增值税代码和增值税额。按 Enter 键。

  6. 在 (APS190/B) 中，为已确认的付款建议选择选项 9 = 更新。

  7. 在 E 屏幕上，填写以下字段：

    • 报告的金额，包括银行费用。（如果按下 Enter 键后发现有任何偏差，则系统会显示可以忽略的警告消息。）
    • 银行报告的汇率
    • 会计日期（与付款日期相同）
    • 凭证文本
    • （通过 FAM 功能检索现金科目。）

  8. 按 Enter 键更新付款建议，并创建付款日记账和会计日记账。