供应商付款的电子银行确认

本文档描述了供应商付款的电子银行确认的概念，这是自动银行对账单 (ABS) 和应付账款付款建议流程之间的一个整合。可以使用此功能在自动银行对账流程中自动或人工分配已确认付款建议的付款。

背景

对于参数“银行确认”设置为 1 =“是，人工”的 AP 付款方法。打开 (CRS071) 中定义的付款方法，供应商付款建议。打开 (APS130) 中确认的付款建议最终将成为供应商付款。报告银行确认 (APS190) 中人工银行确认的付款参考编号。在银行对账单。打开 (ABS100) 中的银行对账单中无法处理 (APS190) 中此类付款编号中包含的发票付款。

要将 (ABS100) 中的付款分配到付款编号中包含的供应商发票，可以改为使用 (CRS071) 中定义的付款方式，将参数“银行确认”设置为 3 =“是，通过 ABS 采用电子方式支付”。这将启用电子银行确认功能。

限制

仅当 (CRS071) 中的“应付账款付款方式”设置为“付款类”= 3、“转账方式”= 3、“银行确认”= 3 时，供应商发票才能使用此功能。

功能概述

在供应商付款。报告电子银行确认 (APS187) 中，如果在 (APS130) 中确认了付款建议，则将创建记录。包含的供应商发票显示在电子银行确认。打开详情 (APS188) 中。付款编号和包含的发票将仅在这些程序中显示，而不在 (APS190) 中显示。记录无法更改，但可以显示或删除（根据其状态）。

(APS187) 中的付款编号和 (APS188) 中包含的发票都在处理状态。除了在 (APS130) 中确认付款建议时设置的初始状态以外，状态在 (ABS100) 中的银行对账单处理流程中更新。

以下是 (APS187) 中的状态，根据所包含发票的状态：

  • 10 = 已发送：已在 (APS130) 中确认付款建议
  • 15 = 已部分确认：包含的发票处于状态 1（已发送）、6（已分配）或 7（已确认）
  • 20 = 已确认：所含发票已分配（状态 6）
  • 25 = 已部分调节：所含发票已分配或已确认（状态 6 或 7）
  • 90 = 已调节：所含发票已确认（状态 7）
注意

删除 (APS187) 中的记录仅适用于状态 10 和 90。

以下是 (APS188) 中的状态，即每个发票的状态：

  • 1 = 已发送：已在 (APS130) 中确认包含发票的付款建议
  • 6 = 已分配：发票已在 (ABS100) 中分配或部分分配
  • 7 = 已确认：发票更新为 (ABS100) 中的总账/应付账款
注意

删除 (APS188) 中的记录只能用于状态为 1 =“已发送”的发票。在通过银行对账单支付之前，状态 1 的发票将留在 (APS188) 中。此状态下的发票可以从 (APS188) 中删除，然后出现在 (APS130) 的新付款建议中。

在电子银行确认流程中使用以下附加信息号：

  • 469 = 电子银行确认：此附加信息号包括付款建议号、付款订单号、付款单据号和收款方。在 (APS130) 中确认付款建议时，将更新供应商发票。使用 (ABS100) 中的选项 9 =“更新至总账”更新银行对账单，并且可以在应付账款。显示附加信 (APS250) 中用于显示已支付并包含在特定付款建议号、付款订单号和付款单据号中的发票时，也将更新付款交易。
  • 468 = 付款参考编号/收款方：此附加信息号包括付款编号和收款方。当银行对账单更新为 (ABS100) 中的选项 9 =“更新至总账”，并且可以在 (APS250) 中用于显示已支付并包含在特定收款方的付款编号的发票时，将更新付款交易。
注意

从 (APS187) 或 (APS188) 删除记录时，将删除附加信息号 406、409 和 469。(APS130) 中的付款建议也将随更改而更新。如果从 (APS187) 中删除整个付款编号，则所有包含的发票也将被删除。

如果在错误凭证。打开 (GLS038) 中删除了付款凭证，则 (APS188) 中的发票状态将被重置为 1 =“已发送”。如果未启用参数“新凭证日期”，则对于凭证。冲销 (GLS900) 中的付款凭证冲销也是如此。在这两种情况下，发票将不会包含在任何新的付款建议中，但被视为已通过 (ABS100) 中的新银行对账单支付或从 (APS188) 中删除。在删除或撤消之前，附加信息号将保持原样。从 (GLS900) 中冲销付款凭证或从 (GLS038) 中删除付款凭证时，不会更新银行对账单。

如果付款编号标题状态在删除前等于或大于 20 =“已确认”，则从 (GLS038) 中删除付款凭证时，将自动更改 (APS187) 中的标题状态。当 (GLS900) 中的付款凭证被冲销时，(APS187) 中的抬头状态也会自动更改。

结果

  • 在 (APS130) 中确认付款建议后，在 FAPREH 和 FAPRED 表中更新付款编号。该付款编号可以显示在 (APS187)（标题）和 (APS188) （发票）中。
  • 当在 (APS130) 中确认付款建议时，在 FPLEDX 表中以附加信息 469 更新所包括的供应商发票。
  • 当银行对账单更新为 (ABS100) 中的总账时，以 FPLEDG 和 FGLEDG 表中的付款交易更新在 (APS130) 中包含在确认的付款建议中并随后分配给 (ABS100) 中的付款的供应商发票。
  • 以 FPLEDX 表中的附加信息 468 和 469 更新供应商付款交易。
  • 当银行对账单更新为 (ABS100) 中的总账时，供应商发票的状态会自动提升至 (APS188) 中的 7 =“已确认”。
  • 在 (APS130) 中确认付款建议时，付款编号的状态设置为 (APS187) 中的 10 =“已发送”。在 (ABS100) 中处理银行对账单时，也将在 (APS187) 中自动更新。

准备工作

  • 在 (CRS071) 中，必须将参数“银行确认”设置为 3 =“是，通过 ABS 采用电子方式支付”才能启用电子银行确认功能。仅当“付款类”为 3 =“银行转账 - 手工/电子”且“转账方式”为 3 =“电子支付”时，才能使用此选项。
  • 必须在序列号。打开 (CRS165) 中将序列号类型 89 定义为序列号 1。付款编号从这个序列号中检索。

遵循以下步骤

  1. 在 (APS130) 中为“银行确认”设置为 3 =“是，通过 ABS 采用电子方式支付”的付款方式创建付款建议。

  2. 在 (APS130) 中检查并确认付款建议。

  3. 当付款建议被确认（状态 9）时，付款编号将状态 10 =“已发送”出现在 (APS187) 中。包含的发票显示在 (APS188) 中。发票将处于状态 1 =“已发送”。

  4. 然后通过 MI 程序将银行对账单以电子方式输入到 (ABS100) 中。

  5. 使用相关选项 21 验证银行对账单。完成后，使用相关选项 22 启动 (ABS100) 中的“自动分配”。

    在分配了银行对账单（状态 6）后，会将 (APS188) 中的相关供应商发票设置为状态 6 =“已分配”。

    (APS187) 中的付款编号的状态会自动更新。如果所有包含的发票都处于状态 6，则付款编号标题将被设置为状态 20 =“已确认”，但是如果任何包括的发票处于状态 1，则标题状态将为 15 = “已部分确认”。

  6. 分配后，在 (ABS100) 中使用相关选项 9 =“更新至总账”。当 (ABS100) 中的状态为 9 时，将创建付款凭证，并且将以应付账款支付发票。

    当银行对账单更新到总账时，(APS188) 中包含的发票将被设置为状态 7 =“已确认”。(APS187) 中的付款编号的状态会自动更新。如果所有包含的发票都处于状态 7，则付款编号标题将被设置为状态 90 =“已调节”，但是如果任何包括的发票处于状态 6，则标题状态将为25 = “已部分调节”。如果任何包括的发票处于状态 1，则标题状态将为 15 = “已部分确认”。

  7. 如果需要，可以使用功能键 F20（所有付款编号将被重新计算）或相关选项 7（所选付款编号将被重新计算）重新计算 (APS187) 中的付款编号的状态。

相关主题