通过直接借记付款

此流程用于更新使用直接借记付款方式支付的供应商发票的付款交易。

为了使用直接借记，公司同意供应商在到期日期直接从公司银行自动对其发票进行付款。

准备工作

  • 在供应商付款建议。打开 (APS130) 中为付款方法“直接借记”输入已确认的完整付款建议。
  • 分别在 FAM 功能。打开 (CRS405) 和会计规则。设置 (CRS395) 中为 AP35 更新 FAM 功能和会计规则。

遵循以下步骤

  1. 启动供应商付款建议。打开 (APS130/B)。

  2. 选择选项 9 = 确认付款建议。

  3. 在直接借记。打开 (APS180/E) 中，输入凭证文本并根据需要更改建议的付款货币。按 Enter 键。