将供应商汇票报告为“已托收”

本文档描述如何在 M3 中报告或简略描述汇出至银行进行托收的供应商汇票已确认为“已托收”。此流程适用于已接受汇票以及未承兑汇票。

结果

通过汇票支付的供应商付款记录为“已托收”，并且记入银行账户的贷方。打印会计日记账。

使用记录的信息来分析成本和供应商关系。

所报告的汇票具有汇款状态 90。创建一个凭证。将使用以下基本科目分录（除增值税、分部间索赔、现金折扣和预扣税的任何科目分录之外）更新应付账款和总账：

已接受汇票（汇票确认 = 0 或 1）

Acc.规则 描述 借方 贷方
AP33-295 已接受汇票 x
– 银行账户 x

未承兑汇票（汇票确认 = 2）

Acc.规则 描述 借方 贷方
AP72-295 汇票承兑 x
– 银行账户 x

根据 FAM 功能的设置，将按照银行账户和到期日期为整个汇票集创建一项银行交易，或者为每张汇票创建一项银行交易。请参阅下文。如果为每张汇票创建一项银行交易，则对于每张外币汇票，还将创建任何汇率收益或亏损的单独科目分录。将自动对凭证级别上的任何剩余差额进行舍入和过账。

准备工作

  • 汇票必须在应付账款付款方式。打开 (CRS071) 中具有属于付款类 4 的付款方式。“分组付款”字段用于确定在供应商建议。打开 (APS130) 中确认供应商付款建议时是每张发票还是一组发票创建一笔汇票付款。“汇票确认”字段用于确定将自动为汇票分配以下哪个汇款状态：10 =“组合中的汇票等待汇出”或 20 =“汇票已汇出”。由于在汇票。调节确认 (APS175) 中只有状态为 20 的汇票将更新分类账，因此状态为 10 的任何汇票的状态必须在子程序 (APS176) 中人工提高到 20。
  • 备选项 0：在 (APS130) 或供应商付款。手动输入 (APS120) 中付款时创建的汇票将直接接收状态 20。
  • 备选项 1：在这些程序中创建的汇票将接收状态 10。
  • 备选项 2：此备选项保留用于未承兑汇票，其中供应商已创建汇票并将其发送给银行。如果在“未承兑汇票。打开付款”中为此类型的付款创建了汇票记录，则这些记录将收到状态 10。
  • FAM 功能 AP34 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。FAM 功能用于确定分类账的更新方式，即按照银行账户和到期日期为整个汇票集创建一个科目分录或者为每张发票创建一个科目分录。后者是西班牙从 2008 年起的一项要求。
  • 必须在会计规则。设置 (CRS395) 中为会计事件 AP34 定义会计规则。有关会计规则的描述，请参阅AP - 应付账款会计规则。
  • 会计选项 99 的会计字符串必须在 AP 会计选项。打开 (APS020) 中定义。将自动应用此会计选项，以便为凭证上的任何剩余差额生成单独的舍入科目分录。
  • 必须在 (APS130) 中使用已确认的供应商付款建议将已接受汇票汇出到银行进行托收。或者，必须在未承兑汇票。打开付款 (APS380) 中创建未承兑汇票。

遵循以下步骤

  1. 启动汇票。调节确认 (APS175)，其中汇票交易按照公司银行账户和到期日期显示。

    • “总金额”列显示总汇票金额，而“核对金额”列显示状态为 20 的汇票的总数。只有状态为 20 的汇票将更新分类账。

  2. 为银行账户和到期日期的匹配组合选择选项 11 = 交易。

  3. 在 (APS176/B) 中，确认所显示的汇票是否与银行确认中包含的汇票相同。

  4. 如果银行确认中包含的任何汇票都具有状态 10，请选择适用的汇票，然后选择选项“选择/取消选择”。按 F3 键返回 (APS175/B)。

    如果错误地提升了状态，可以对汇票使用相同选项将状态再次降低为 10。

  5. 要使用状态为 20 的汇票更新总账和应付账款，请为银行账户和到期日期组合选择选项“更新”。

  6. 在 E 屏幕上，按照银行指定的内容，调整建议科目和会计日期（如果需要）、凭证文本（可选）、银行操作代码（是否可行根据设置）和值日期。可以更改对所有汇票创建一项银行交易或为每张汇票创建一项银行交易的默认选择。按 Enter 键。

    E 屏幕上的银行账户适用于包含的所有汇票。当分类账更新时，汇票将自动接收状态 90。

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