通过汇票付款

此流程用于通过汇票创建付款。

应付账款和总账将在使用此流程后进行更新。打印汇票、会计日记账、供应商发票日记账和供应商付款日记账。

准备工作

在供应商付款建议。打开 (APS130) 中为付款方式“汇票”输入已批准的完整付款建议。
分别在 FAM 功能。打开 (CRS405) 和会计规则。设置 (CRS395) 中为 AP33 更新 FAM 功能和会计规则。
在编号序列。打开 (CRS165) 中输入编号序列 67B（汇票号）。
在应付账款付款方式。打开 (CRS071/E) 中，为所使用的付款方式选择了在汇票。调节确认 (APS175) 中显示进行调节时汇票应自动接收状态 10（待确认）还是 20（已确认）。

遵循以下步骤

启动供应商付款建议。打开 (APS130/B)。
选择选项 9 = 确认付款建议。
在随后的屏幕汇票打印 (APS170/E) 上，指定会计日期和凭证文本。如果适用，请更改建议的付款货币。按 Enter 键。