通过人工银行转账付款

此流程用于打印发送到银行对供应商发票进行付款的手动 Giro 单据。

在使用此流程后，将打印单据并创建包含科目分录的付款日记账。

根据所使用的付款方式，应付账款和总账可以在单据打印时进行更新，也可以分别在供应商付款。报表银行确认 (APS190) 中进行更新。对于后者，只打印付款单据。

准备工作

  • 在供应商付款建议。打开 (APS130) 中为付款方式“手动 Giro”输入已确认的完整付款建议。
  • 分别在 FAM 功能。打开 (CRS405) 和会计规则。设置 (CRS395) 中为 AP32 更新 FAM 功能和会计规则。
  • 在编号序列。打开 (CRS165) 中输入编号序列 67A（手动 Giro 编号）。

遵循以下步骤

按照以下步骤通过手动 Giro 进行付款。

  1. 启动供应商付款建议。打开 (APS130/B)。

  2. 选择选项 9 = 确认付款建议。

  3. 在银行转账。打开 (APS160/E) 中，选择用于控制交易生成、会计日期、凭证文本（如果更新立即完成）、付款货币以及报表布局 01 或 02 的 FAM 功能详细记录。

    • 报表布局 01 将创建付款说明和付款顺序。将付款说明发送给供应商，并将付款订单发送给银行。报表布局 02 将创建发送给银行的 giro 票据。

  4. 更新开始后将创建付款单据，并在应付账款和总账中更新付款交易。为打印队列创建三个报表，即手动 Giro 单据、付款日记账和会计日记账。

    • 选择了银行报表时，将只打印单据。然后，在供应商付款。报表银行确认 (APS190) 中完成更新。
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