通过支票付款

准备工作

• 在供应商付款建议。打开 (APS130) 中为付款方式“支票”输入已确认的完整付款建议。
• 在支票。更新文本形式的金额 (CRS180) 中为每个语言代码更新支票上的文本。
• 分别在 FAM 功能。打开 (CRS405) 和会计规则。设置 (CRS395) 中为 AP30 更新 FAM 功能和会计规则。

遵循以下步骤

1. 启动供应商付款建议。打开 (APS130/B)。

2. 选择选项 9 = 确认付款建议。

3. 在打印支票 (APS140/E) 中，更改建议的付款货币（如果适用），并填写会计日期、凭证文本、起始编号（适用于支票）和任何限制值。

4. 选择报表布局：

   • 01 = 按供应商排序。
   • 02 = 依次按金额升序和供应商排序。对于后者，必须指定对总金额的限制。然后，创建超过此限制的支票。
   • 03 = 按供应商名称排序。
   • 04 = 依次按超过指定限制值的支票和供应商名称进行排序。

5. 更新开始后，付款交易将在应付账款和总账中进行更新。系统创建三个报表：支票、付款日记账和会计日记账。