调整供应商付款建议

结果

请参阅自动选择要付款的供应商发票。

准备工作

必须在供应商付款建议。打开 (APS130) 中创建并验证付款建议。

遵循以下步骤

决定要执行的操作

1. 启动供应商付款建议。打开 (APS130)。

2. 如需要，请选择另一个排序顺序以确定建议。

   可用排序顺序包括：1 = 建议编号、序号；2 = 状态、建议编号、序号。

3. 选择以下备选项之一：

   • 如果打印了错误报告，请参阅“根据错误报告调整设置”。
   • 要更改应付账款文件中的收款方或其他值，请参阅“更改应付账款文件中的收款方和其他发票值”。
   • 要更改整个建议的基本数据，请参阅“更改建议的基本数据”。
   • 要更改建议中的单独记录，请参阅“更改建议中的单独记录”。
   • 要人工添加新发票记录而不必创建新建议，请参阅“将新发票记录添加到建议中”。
   • 要打印并查看确认建议时要创建的付款单据和科目分录的模拟，请参阅“在执行付款前创建模拟付款单据和科目分录的预览”。
   • 如果建议正确，请参阅根据付款建议执行供应商付款。

根据错误报告调整设置

1. 查看错误报告。

2. 根据使用付款建议创建供应商付款中的错误状态列表调整不正确的发票记录。

3. 创建新的付款建议并启动供应商付款建议。打开 (APS130)。

更改应付账款文件中的收款方和其他发票值

要更改收款方，请按照下列步骤操作：

1. 启动应付账款。显示 (APS200/B)。

2. 对发票选择选项 9 =“更改收款方”。

3. 在 E 屏幕上，指定新的收款方。按 Enter 键返回 B 屏幕。

4. 启动供应商付款建议。打开 (APS130) 并创建新建议。

要更改其他发票值，请按照下列步骤操作：

1. 在 (APS200/B) 中，为发票选择选项“打开”。

2. 在应付账款。更改独立发票 (APS201/E) 中，更改以下任何值：到期日期、授权人、远期汇率协议、付款方法、付款停止、停止日期、停止人、银行账户、现金折扣条款、现金折扣基准、现金折扣百分比、并行发票号（针对付款类 3 或 5 的发票）交易代码和银行交易。按 Enter 键。

3. 启动供应商付款建议。打开 (APS130) 并创建新建议。

更改建议的基本数据

如果将银行或付款方式更改为整个建议，所包含的发票会自动消失，并在返回到 (APS130/B) 时重新出现在相应的新建议中。这是因为建议是针对银行、付款方法和货币的组合创建的。

选择以下备选项之一：

• 要更改建议中所有记录的供应商银行账户：

  1. 在 (APS130/B) 中，对建议选择选项 11 =“更改银行”。

  2. 在 (APS130/E) 中，指定新的银行账户，然后按 Enter 键返回。

     如果选择应该在创建建议时使用银行配额，则无法更改银行账户。

     如果在提案中使用交易代码中断级别，也将考虑该级别。在更改付款建议时，还会考虑发票的其他字段，如收款方、付款日期、现金折扣、公司银行账户和供应商银行账户，以便将每个付款单据的发票分组。例如，在 APS130（相关选项）中通过公司银行更改付款方法时，必须考虑 (APS091) 中选择的交易代码中断级别。如果在 (APS091) 中找不到组合，则使用普通分组。

• 要更改所有记录的付款方式：

  1. 在 (APS130/B) 中，为建议选择选项 12 =“更改付款方法”。

  2. 在 E 屏幕上，指定新的付款方法，然后按 Enter 键返回。

     如果先前的付款方法具有“分组付款”代码 2，则只能更改为具有同一代码的付款方法。

     如果建议中包含的发票使用了并行发票号，则也要考虑并行发票号。

     如果新付款方法的付款类别不是 3 或 5，则将删除并行发票号。

     如果在提案中使用交易代码中断级别，也将考虑该级别。在更改付款建议时，还会考虑发票的其他字段，如收款方、付款日期、现金折扣、公司银行账户和供应商银行账户，以便将每个付款单据的发票分组。例如，在 APS130（相关选项）中通过公司银行更改付款方法时，必须考虑 (APS091) 中选择的交易代码中断级别。如果在 (APS091) 中找不到组合，则使用普通分组。

更改建议中的单独记录

1. 要更改建议记录，请在 (APS130/B) 中为建议选择选项“打开”。

2. 在供应商付款建议。更新详细信息 (APS137/B) 中，选择排序顺序：1 =“到期金额”、2 =“现金折扣日期”或 3 =“供应商小计”。

选择以下备选项之一：

• 要更改记录的值并添加注释：

  1. 在 (APS137/B) 中，为付款记录选择选项“打开”。

  2. 在 (APS137/E) 中，根据需要更改以下任何值：付款日期、付款方法、供应商银行账户、到期金额、到期总额（请参阅下文）、现金折扣金额、现金折扣日期、付款冻结代码（请参阅下文）、并行发票号（使用付款类别 3 或 5 的发票）和交易代码。按 Enter 键。

     如果所使用的付款方式具有分组付款代码 0 或 1，则可以更改付款日期。

     如果先前的付款方法具有“分组付款”代码 2，则只能更改为具有同一代码的付款方法。如果更改付款方式和银行，则在返回到 (APS130/B) 时，发票将自动包含在新建议中。

     如果建议中包含的发票使用了并行发票号，则也要考虑并行发票号。

     可以更改或删除并行发票号，但是如果新的付款方法使用的付款类别不是 3 或 5，则将删除并行发票号。

     如果在 (APS091) 中定义了建议的付款方式和银行账户 ID 的组合，将在建议中考虑交易代码中断级别。否则，将使用普通的发票分组。在更改付款建议时，还会考虑发票的其他字段，如收款方、付款日期、现金折扣、公司银行账户和供应商银行账户，以便将每个付款单据的发票分组。例如，直接在 APS137/E 屏幕（也可以在此处更改交易代码）中更改付款方法、付款日期和供应商银行时，必须考虑 (APS091) 中选择的交易代码中断级别。如果在 (APS091) 中找不到组合，则将使用普通分组。

     如果减少付款金额，这意味着只进行部分付款。

     新的现金折扣日期必须是今天或更晚的日期。请注意，即使原始发票没有任何关联的现金折扣条款，也可以添加现金折扣。

  3. 在 (APS137/H) 中，如有需要，最多可添加五行工作备注。按 Enter 键。

     按 Enter 键。此文本仅保存在建议文件中，并且不会打印在最终付款单据上。如果在 (APS201/T) 中为发票指定了外部文本，则该文本会自动显示在此处。

     此文本仅保存在建议文件中，并且不会打印在最终付款单据上。如果在 (APS201/T) 中为发票指定了外部文本，则该文本会自动显示在此处。

     如果使用并行发票号，则可以在 (APS137/H) 中进行更改。如果在“其他付款引用应付账款。打开” (CMS091) 中为此付款方法和收款方所在国家/地区定义了校验位方法，则对校验位进行输入控制。如果校验位无效，则系统会显示警告消息。

     在计算和控制并行发票号中的校验位时，使用校验位方法。

     另外，如果输入了备选校验位方法，而且第一次输入的校验位方法中的校验位无效，则并行发票号的输入控制会改为使用此备选校验位方法。如果校验位错误，则系统会显示警告消息。

     使用第一个校验位方法时，如果校验位正确，则不会进行更多的控制。但是如果校验位错误，而且输入了备选校验位方法，则会改为使用该校验位方法以控制校验位。

     如果校验位对于这两种校验位方法而言都是错误的，则该校验位无效并且系统显示警告消息。

     必须使用数值来计算和控制校验位。如果并行发票号为空白，则不进行任何输入控制。如果 (CMS091) 中的校验位方法为空白，则不执行任何输入控制

     如果在进行并行发票号输入控制时无法在 (CMS091) 中未找到付款方法和收款方国家的规则，但该付款方法有一个规则，且付款人国家 = 空（捕获所有），则将使用此方法。

     输入控制仅针对应付账款付款方法为付款类 3 =“银行转账”以及 5 =“直接借记”的发票。

• 要在建议中指定发票记录的部分付款：

  1. 在 (APS137/B) 中，为发票记录选择选项“打开”。

  2. 在 (APS137/E) 的“到期金额”字段和“到期总额”字段中，指定要支付的金额。按 Enter 键返回 B 屏幕。

• 向建议中的记录添加现金折扣：

  1. 在 (APS137/B) 中，为发票记录选择选项“打开”。

  2. 在 (APS137/E) 中，以四种方式之一添加现金折扣：

     • 人工指定正的或负的现金折扣金额。如果要偿还未经供应商批准的某一现金折扣，请指定负金额。
     • 指定正的或负的现金折扣百分比。
     • 指定可以超过发票到期日期和/或当天日期的现金折扣日期。
     • 减少到期金额，但不调整到期总额。

  3. 指定现金折扣条款。按 Enter 键。

• 要阻止对记录进行付款确认：

  1. 在 (APS137/B) 中，对记录选择选项 3 =“暂挂”。

     记录将接收状态 3，如果选择了排序顺序 1，则会显示该状态。

     “到期金额”字段中的值会随相应金额的减少而减少。

     可以随时通过选择选项 6 =“释放”来取消阻止先前已阻止的记录。

  2. 要进一步指定阻止类型，请为发票选择选项“打开”。

  3. 在 E 屏幕上，将标准冻结代码 3 更改为另一个冻结代码。按 Enter 键，然后按 F3 键返回 (APS130/B)。

  4. 完成所有能够执行的更改后，重新打印建议以获取最新概述，然后再确认付款。

  5. 打印输出还可用于整个付款的授权控制。在这种情况下，授权人员会以付款授权形式对列表进行签名，然后系统会保存此列表。

• 要从建议中完全删除记录，请为其选择选项“删除”

将新发票记录添加到建议中

1. 在 (APS130/B) 中，为建议选择选项“打开”。

2. 在 (APS137/B) 中，指定收款方的名称。单击“新建”以选择新发票。

   在应付账款。显示 (APS200/B) 中，将为收款方显示未包含在另一个付款建议中的未结发票。要帮助识别发票，还可以使用排序顺序 5 或 15；然后，这将显示所有发票记录。

3. 在 (APS200/B) 中，使用选项“选择”来选择要包含的发票。

   发票包含在建议中。原始发票的付款方式将自动更改为建议的付款方式。如果建议付款方式用于使用转账方法 3 的银行转账，则将自动检查所选发票的银行信息是否有效。

   如果在 (APS091) 中定义了建议的付款方式和银行账户 ID 的组合，将在建议中考虑交易代码中断级别。如果不是，则使用普通的发票分组。

4. 按 F3 键返回 (APS130/B)。

在执行付款前创建模拟付款单据和科目分录的预览

1. 在 (APS130/B) 中，为状态为 1 的建议选择选项“初步/复本”。

   通过选项 6 =“打印”，可以打印付款建议的副本。选项 9 =“复制”用于打印已根据所确认的建议（状态 9）创建的付款单据的副本。

2. 根据付款方式，可以按照通常步骤创建付款单据。

   按照建议已获得确认的方式打印相同的单据和会计日记账，但财务系统不会进行更新。