使用付款建议创建供应商付款

用于选择发票的因素

• 建议的选择条件

  建议的基础是您在供应商付款建议。创建 (APS131/E) 中指定的选择条件。最多可以定义十一项此类条件，定义的条件越多，进行选择时的范围越窄：

  字段	该字段表示...
  付款类型	... 供应商发票所属的付款类型的范围。付款类型是付款的一般分类，多种付款方式可以连接到一种付款类型。付款类型本身并非人工指定的，而是使用所选的付款方法连接到发票。
  付款方法	供应商发票的付款方法。付款方式是付款类型的子类别。它包含用于控制付款的处理方式的其他值。在这种情况下，特别重要的是“分组付款”代码，请参阅下文。
  到期日期	... 用于选择要包含的发票的到期日期范围。 注意 如果现金折扣日期是当天日期或更晚的日期，则始终选择现金折扣日期在日期范围内的发票。 始终选择 AP 中的贷项发票，而不考虑到期日期。如果到期日期晚于所选范围，则在建议中将为发票分配冻结代码 4。
  发票日期	... 发票有效的日期范围。
  供应商组	... 一系列不同类别的供应商。这些供应商群组在供应商群组。打开 (CRS150) 中创建。然后，每个供应商都将连接到供应商。定义采购和财务 (CRS624/E) 中的供应商群组。
  收款方	... 接收付款的一系列人员或公司。如果供应商不是同一法律实体，则在 (CRS624/F) 中为供应商输入收款方。几个供应商可以具有同一收款方。
  付款优先级	... 要考虑选择的一系列优先级。当希望在建议中仅包含具有特定优先级的供应商时，可以使用此范围。可以在 (CRS624/F) 中为每个供应商指定优先级。将使用以下代码：A-8，其中 A 是最高优先级。代码 9 表示停止对供应商的付款。
  币种	... 一系列发票货币。
  发票金额	... 金额范围。如果在上一个字段中指定了货币，则只能定义此范围。
  最大付款金额	... 以本币表示的最大到期金额。通过使用此字段，可以决定现在愿意支付的金额。然后，建议将仅包含总金额最大为此金额（包括此金额）并且扣除折扣和贷方票据的发票。
  周期性付款	... 仅包含周期性付款、不包含任何周期性付款还是同时包含周期性付款和普通付款。这些付款在供应商付款。打开周期性 (APS095) 中指定。
  自动匹配付款建议中的贷方交易	... 在 (APS130) 中创建付款建议时是否自动匹配贷方交易。在这种情况下，贷方交易是供应商贷方票据、供应商的记账付款以及要包含进行净额计算的客户发票（如果供应商也注册为客户）。如果选中此复选框，则无论付款日期如何，贷方交易都将与供应商发票相匹配以避免出现付款为负数的情况。贷方交易与供应商发票的付款日期会自动更改为上次交易的付款日期。 此流程仅包含以下类型的交易： 在应付账款付款方法。打开 (CRS071) 的“分组付款代码”字段中为付款方法选择了备选项 2 =“按到期日期分组”的发票和贷方交易 没有现金折扣的发票。 此复选框存在于设置 - 应付账款 (APS905) 和供应商付款建议。创建 (APS131/E) 中。默认情况下，建议在 (APS131) 中使用 (APS905) 中选择的值。
  公司净额	... 是否仅为具有公司净额付款方法的供应商发票创建供应商付款建议。 如果选择了“公司净额”复选框，则只选择具有净额付款方法的供应商发票。选择此复选框时，无法在 (APS131) 中选择“普通付款”、“循环付款”、“付款请求”、“付款类型”和“与贷方票据匹配”。如果选择“公司净额”，则允许负付款，然后在付款建议的发票上不使用阻止代码 3。 如果未选择“公司净额”复选框，则不在 (APS131) 中选择具有净额付款方法的供应商发票。

  注意

  可以在创建建议时使用这些附加值。

  除了列出的选择条件之外，还可以定义：

  • 是否应使用银行配额来分配付款顺序（请参阅“1.6.2 在银行之间自动分配付款”部分）
  • 在超过发票的到期日期或者所用付款方式的分组付款代码为 2 的情况下，要使用的建议付款日期（请参阅“1.4.1 分组付款代码”部分）
  • 要优化现金折扣的下一个计划建议日期（参阅“1.3.4 现金折扣”部分）。

• 根据 AP 发票自动对 AR 发票进行净额计算

  供应商也可以是客户。如果情况是这样，则您可能希望能够对债务和索赔进行净额计算，然后只支付差额。通过在 (CRS624/E) 中指定供应商客户号，供应商的客户发票将在付款建议中自动显示为贷项发票，具体取决于是否在 (APS131/E) 中选中了“自动匹配付款建议中的贷方交易”复选框。应收账款 (AR) 中的所有贷项发票将作为借记发票包含在内。

  AR 记录以其全部发票金额包含在内，而不扣除增值税或现金折扣。可以轻松识别它们：对于建议中的每条 AR 记录，将添加注释“来自应收账款”以及供应商客户号。

  • 用于控制将包含的应收账款记录的因素：
    • AR 记录的货币必须与为建议选择的一种或多种货币相同。
    • 不得在客户发票。更改 (ARS201) 中阻止 AR 记录。
    • 如果所选付款方式具有“分组付款”代码 0（无分组），则无法对发票进行净额计算，请参阅下文。执行此操作的原因是，对具有同一付款单据号的发票进行净额计算。使用代码 0 时，系统会为每张发票分配一个付款单据号。因此，不能根据其他发票对作为贷方记录包含在内的 AR 发票进行净额计算。
  • 当贷方金额超过借方金额时：

    如果建议中只有客户和供应商贷项发票，或贷项发票的总金额超过借方供应商发票的总金额，则可以将差额支付给供应商。例如，这适用于奖金或佣金付款。支付此金额的形式（支票、银行转账等）根据 (CRS624/F) 中供应商的默认付款方式。即，将取代 AR 记录的原始付款方式。

    示例：AAA 公司同时注册为客户和供应商。在这种特殊情况下，您有一张金额为 1,000 瑞典克朗的客户贷项发票，记录在 AAA 的应收账款中。还收到并记录了来自同一家公司金额为 600 瑞典克朗的供应商贷项发票。在您创建付款建议时，客户贷项发票将作为从中扣除供应商贷项发票的借方记录包含在内。结果是，您向 AAA 支付 400 瑞典克朗 (1,000–600)。

• 有效的付款类

  在付款建议中，只能包含使用属于以下付款类的付款方法记录的发票：2（支票）、3（手动或电子银行转账）、4（汇票）和 5（直接借记）。

• 已冻结的发票

  应付账款。更改独立发票 (APS201) 中冻结的供应商发票将不会包含在建议中，即使它们符合选择条件也是如此，但它们将包含在创建建议时打印的错误列表中。这也适用于被阻止供应商的发票。

  付款建议中的冻结代码

  可以自动或人工阻止建议中包含的发票。将使用以下固定的冻结代码：

  • 0 = 未阻止
  • 3 = 已阻止，因为要支付的每个供应商的总金额为负数
  • 4 = 已阻止，因为贷方票据或发票未到期
  • 5 = 已阻止，因为所计算的现金折扣将与下一计划付款相同
  • 6 = 已阻止，因为供应商发票中的银行账户包含错误的银行信息。

  冻结代码 1、2、7、8 和 9 是用户自定义的代码。

  删除或确认建议后，将释放所有已阻止的发票，以便可以在下一建议中选择它们。

• 现金折扣

  将始终选择现金折扣日期落在日期范围内的发票，而不考虑发票的到期日期。对于发票，前提条件是现金折扣日期是今天或更晚的日期。现金折扣也适用于部分付款。

  注意

  如果现金折扣日期不是系统日历中的银行日，则会自动对其进行调整。即使它表示已超过现金折扣日期，也会执行此操作。

  可以在创建付款时优化现金折扣。在超过当前现金折扣期间之前，您需要等待向供应商付款。结果是，在未失去有权享受的现金折扣的情况下应计利息。

  执行此操作的一种方法是在 (ARS301/E) 的“下一建议日期”字段中指定运行下一建议的日期。在该日期之前不会更改的任何具有现金折扣的发票将包含在当前建议中，但具有冻结代码 5。然后，决定现在还是以后对每张发票进行付款。

  在“供应商付款建议。更新详细信息”(APS137/E) 中，可以使用几乎无限数量的选项来管理建议中特定发票的现金折扣：

  • 可以指定晚于发票到期日期和/或当天日期的现金折扣日期。
  • 可以指定负的现金折扣金额或现金折扣百分比。例如，如果要偿还供应商未批准的一定现金折扣，可以执行此操作。

  还可以在应付账款。更改独立发票 (APS201) 中为发票指定负的现金折扣金额。

  在为现金折扣创建科目分录时，将使用付款日期的汇率。

• 现金折扣处理设置

  创建建议时，可以在 (APS131/P) 中控制要从现金折扣角度包含的发票。这样，可以尽可能晚地进行付款，但仍然可以获得全部折扣。

• 宽限天数

  即使指定了发票的到期日期，也可以根据宽限天数自动调整到期日期。此数字表示在到期日期之后对发票进行付款而不会产生额外收费的天数。

  宽限天数将自动计入到期日期，前提是：

  • 为付款方式定义了“分组付款”代码 0 或 1。
  • 在 (CRS624/F) 中为供应商定义宽限天数。

  示例：指定到期日期为 6 月 7 日的发票。由于宽限天数为 3，因此到期日期自动更改为 6 月 10 日。如果对到期日期最晚为 6 月 7 日（包括 6 月 7 日）的所有发票创建建议，则不会包含此发票。必须在 (APS201) 中将到期日期人工更改回 6 月 7 日才能包含它。

  现金折扣的宽限天数

  如果发票具有现金折扣，则不考虑连接到供应商的宽限天数。在这种情况下，付款日期与现金折扣日期相同。可以明确定义现金折扣的宽限天数。例如，可以在供应商允许花费额外时间来管理付款而不影响您有权享受的现金折扣时执行此操作。对于连接到 (CRS624/F) 中供应商的现金折扣条款，在现金折扣条款。打开 (CRS077) 的“宽限天数外”字段中指定天数。

• 具有远期汇率协议的发票

  具有远期汇率协议的发票可以包含在付款建议例行程序中。但是，此类发票只能由发票和远期汇率协议所属的分部支付。任何具有属于另一个分部（非跨部门付款中的付款分部）的远期汇率协议的发票将从付款建议中排除，并与错误消息一起打印在付款建议错误列表上。

用于控制建议中付款分组方式的因素

• 分组付款代码

  指定供应商发票时选择的付款方法用于控制付款单据号和付款日期。(CRS071/E) 的“分组付款”字段中的值是触发因素。

  创建建议时，可以自动对具有同一付款方式或货币的发票进行分组或将它们单独列出。每个发票分组（即，单独的发票）都会收到建议中列出的公共付款单据号。对于此类号码，将在更新建议时创建单独的付款单据。

  备选项	结果
  0 = 未分组	建议中的每张发票都会收到一个单独的付款单据号。 付款日期 到期日 现金折扣日期，如果供应商已给予现金折扣 现金折扣日期 + 宽限天数（按现金折扣条款中的定义） 到期日期 + 宽限天数（在到期日期之后对发票进行付款而不会产生额外收费的天数），如果在 (CRS624/F) 中输入了该数字。
  1 = 发票按到期日期分组为一笔付款	建议中具有相同收款方、付款日期和收款方的银行的所有发票都会收到同一付款单据号。 付款日期 付款日期的设置方式与备选项 0 相同。
  2 = 发票按建议日期分组为一笔付款	将对所有具有相同收款方和收款方的银行的发票进行分组。由于所有发票的付款日期通常都相同，因此付款单据号不会显示在 (APS137/B) 中，也不会打印在建议中。例外情况是一个收款方的多张发票有不同的银行账户。系统会在 (APS137/B) 中显示付款单据号，以便为每个银行显示一个总金额。这表示付款单据号仅供内部使用。 付款日期 在 (APS131/E) 中输入的付款建议日期用作付款日期。

• 付款日期

  对于过期发票，到期日期不能是付款日期。在这种情况下，您在 (APS131/E) 中指定的付款建议日期将用作这些发票的付款日期。

  如果付款日期不是银行日，则可以自动对其进行调整。如何完成根据在系统日历。打开 (CRS900/E) 中如何为该日期定义“付款日期调整天数”值。

  确认建议并创建付款单据时，将使用付款日期作为会计日期。

• 编号

  使用付款建议时，将使用几种类型的数字来区分不同的记录组：

  数字类型	此数字表示...
  付款建议号	... 自动分配给整个建议的编号。它在 (APS130) 中用作标识建议的 ID。该编号从序列号。打开 (CRS165) 中序列号 0 下的序号类型 80 中检索。
  付款订单号	... 分配给每个建议文档的序号。创建建议时，它会自动拆分为多个部分。使用同一付款方式和货币的所有付款都包含在一个建议文档中。因此，付款订单号是付款建议号的子编号。 如果更改建议文档中付款的付款方式或货币，系统会自动将其移动到另一个匹配的建议文档。如果不存在此类单据，将创建一个新单据。
  付款单据号	... 分配给在特定付款日期使用一个付款单据支付的一笔付款或一组付款的号码。（请参阅“分组付款”部分。）此号码仅用于区分建议文档中的组，并始终从 00001 开始。 使用支票或汇票付款方式时，每个付款单据号会产生一个打印的付款单据和一张凭证。
  付款编号	... 通过人工银行转账、电子银行转账 (EDI) 或直接借记进行付款时分配给使用同一银行、货币和付款日期的所有付款的唯一号码。同时，这些付款构成了发送到公司的银行的付款订单。应用包含银行反馈的付款方法时，将使用此编号。借助此号码，可以在 (APS190) 中根据银行对账单调节付款时识别它们。付款编号从序列号。打开 (CRS165) 中序列号 1 下的序号类型 89 中检索。 人工银行转账 对于具有同一付款编号的所有记录，将打印一个付款订单。此顺序还指定了不同的对账单编号，请参阅下文。每个顺序都会收到一个付款编号。 电子银行转账 (EDI) 将根据每个付款编号创建电子付款订单。由于 EDI 标准，无论“分组付款”代码是什么（见上文），具有同一付款编号的建议记录将始终按照收款方和收款方银行分组。 M3 如何受到影响 将按照每个付款编号创建一张凭证。然后，付款日期将用作会计日期。 编号保存在以下文件中： 使用信息类别号 409 保存在应付账款 (FPLEDX) 的明细文件中 使用信息类别号 216 保存在应收账款的 (FSLEDX) 明细文件中 在总账的明细文件中（用于未连接到已记录发票的周期性付款）。
  对账单编号	... 分配给包含在用于人工银行转账的付款订单中每条付款单据记录的唯一号码。 对账单编号以银行账户顺序列出。对账单编号从序列号。打开 (CRS165) 中序列号 A 下的序号类型 67 中检索。 M3 如何受到影响 根据付款类型，对账单编号将保存在应付账款、应收账款或总账的明细文件中。（请参阅“付款参考编号”下的内容。）
  汇票号	... 为每笔汇票付款分配的唯一号码。该号码从序列号。打开 (CRS165) 中序列号 B 下的序号类型 67 中检索。 M3 如何受到影响 请参阅“对账单编号”下的内容。
  支票号	... 支票付款的唯一编号。由于已对要使用的支票进行编号，因此只需在 M3 中输入支票号。可以通过在确认建议时在打印支票 (APS140/E) 中输入第一个支票号来执行此操作。对于打印的每张新支票，此编号将自动使用 1 进行更新。 调整支票号 如果在打印支票时遇到打印机卡纸，则可能必须调整当前支票号。可以在更改支票号码 (APS145) 中执行此操作。 M3 如何受到影响 请参阅“对账单编号”下的内容。

调整付款建议

可以更改每个建议文档的以下值：

• 建议文档级别

  值	备注
  公司的银行	此字段指的是特定的银行账户，而不是银行本身。如果指示在创建建议时不使用银行配额，则可以更改此科目。如果在建议中使用了交易代码中断级别和并行发票号，则这两者也会纳入考虑。
  付款方法	可以为整个建议文档、同一付款单据号中的所有发票或单独发票更改付款方式。如果付款方式具有“分组付款”代码 2，则只能更改为具有同一代码的付款方式。有关有效的付款方式的列表，见上文如果在建议中使用了交易代码中断级别和并行发票号，则这两者也将纳入考虑。

• 发票级别

  值	备注
  收款方的银行	与公司的银行的情况一样，此字段指的是特定的银行账户，而不是银行。如果所使用的付款方法属于付款类 3（银行转账）或 5（直接借记），则可以更改此账户。
  付款日期	如果付款方式的“分组付款”代码不是 0 或 1，则可以更改此日期。将根据系统日历检查新日期，否则不进行其他测试。必须人工调整或删除任何现金折扣。
  付款方法	见上文。
  现金折扣	现金折扣日期必须是今天或更晚的日期。如果未使用原始发票记录现金折扣，则无法添加现金折扣。
  待付金额	如果减少此金额，则系统会将付款记录为原始发票的部分付款。
  付款阻止代码	阻止代码用于阻止对发票进行付款。 备选项 0 = 未阻止 3 = 冻结客户（一般冻结代码） 4 = 到期日期早于或晚于创建建议时选择的到期日期范围。此代码仅用于 APL 贷项发票。 5 = 发票被阻止，因为现金折扣在选择作为下一建议日期的日期是相同的。 可以更改代码 0 和 3。如果对包含已阻止发票的建议进行确认，系统会释放这些建议，并且可以将它们包含在另一建议中。
  交易代码	此代码在国际贸易用于追踪不同类别的服务、材料等进行统计。如果这是一项法律要求或需求，则也可将它们用于使用外币的国内付款，从而使供应商可以免于支付处理交易所产生的银行费用。交易代码在贸易码。打开 (APS010) 中定义，并连接到 (CRS624) 中的供应商。如果在付款单据分页级别。打开 (APS091) 中定义了建议的付款方式和银行账户 ID 的组合，将在建议中考虑交易代码中断级别。如果不是，则使用普通的发票分组。
  并行发票号	此附加付款参考用于促进电子付款。并行发票号可用于付款类别为 3 和 5 的发票。如果更改发票的付款方法后付款类别不是 3 和 5，则将删除并行发票号。

银行信息

• 公司的银行

  在银行账户。打开(CRS692) 中注册银行账户。通过将账户链接到银行账户连接。打开 (APS090) 中的特定货币和付款方法，在创建建议时不必指定银行账户。将改为从 (APS090) 的匹配组合中自动检索此账户。

  (APS131) 中的选择条件将按以下优先级进行匹配：

  1. 货币、付款方法

  2. 仅货币

  3. 仅付款方法

  4. 货币和付款方式均留空（“全部获取”）。

  注意

  如果使用银行配额，则将通过另一个程序检索银行账户（请参阅下文）。

  用于记录付款的现金科目从 (CRS692) 中检索。

• 自动将付款分配给银行

  可以决定使用一家或多家银行向供应商付款。如果已在银行账户连接。打开 (APS090) 中定义了货币、付款方式和银行的组合，则将自动完成分配。

  也可以使用银行配额，这是南美洲国家的常用备选项。在银行限额。打开 (APS030) 中创建银行配额表，并且如果在 (APS131/E) 中创建建议时选中了“使用配额”复选框，则会应用该表。详细信息请参阅创建用于将供应商付款自动分配到银行的银行限额。

• 收款方的银行

  创建发票时，将在 (CRS692) 中连接到供应商的银行账户中检索供应商/收款方的银行。如果为供应商注册了多个账户，则选择具有最高优先级的账户。然后会自动为建议中的每条付款记录显示该账户，但可以进行更改。

  无法为供应商支票指定银行 ID。

付款金额控制

• 替代付款方法

  对于应付账款付款方法。打开 (CRS071) 中的付款方法，可以指定以下内容：如果付款金额超过或少于以本币表示的特定金额，则将使用另一种付款方法。然后，创建建议时，将按照付款单据号级别进行检查。

• 币种

  在 M3 中，建议文档的货币必须与为银行定义的货币或本币相同。

• 汇率类型

  在下列情况下，将应用为发票的付款方法定义的汇率类型：

  • 在 (APS131/E) 中选择“最大待付金额”时。
  • 确认使用外币付款的建议，并且未对付款方式选择银行反馈时。

  在使用外币的跨部门付款中，一般规则是要使用的汇率是币别。打开 (CRS055) 中指定的付款分部的汇率。

• 舍入差异

  当汇率包含几位小数时，本币和外币之间可能会出现较小的舍入差异。在供应商付款差异。打开会计选项 (APS020) 中，这些差异会自动过账到为会计选项 99 定义的会计字符串。

凭证文本

如果在更新建议时指定了凭证文本，则此凭证文本将用于所有交易。唯一的例外是应付账款或应收账款科目中的交易，在这些交易中将使用原始发票的凭证文本。类似地，在相同的例外情况下，如果在更新时将此字段留空，则不会记录凭证文本。

常见错误状态

如果在创建建议时发现任何不正确的记录，则将在打印的错误报告中指定错误状态。根据所输入的选择条件，与创建建议时进行的选择不匹配的其他发票记录也包含错误代码。执行此操作是为了指示还会考虑的任何已排除的发票。

使用的错误状态包括：

有关特定于瑞典的错误状态，请参阅对通过银行转账付款和 PlusGiro 的供应商付款进行有效性检查（瑞典）。