创建并验证供应商付款建议

结果

将打印要支付的发票的付款建议。使用同一付款方式、货币和银行的所有付款都将自动分组在一起。每个组都分配有建议中一个单独的付款订单号。

使用公司本币的公司银行账户时，将选择所有货币的发票。使用外币公司银行账户时，将选择使用该外币的发票和使用本币的发票。要进一步处理本币发票，必须使用更改银行的相关选项。

如果需要特定的货币或货币范围，可以在 (APS131/E) 上指定货币。

将始终包含现金折扣在所指定的到期日期范围内有效的发票，而与发票的到期日期无关。现在或将来到期的贷方票据显示为被阻止。

如果在创建建议时发现任何不一致，或者找到与选择不匹配的其他发票记录，则将打印错误报告。有关使用的错误状态的更多信息，请参阅下文。

如果供应商也在供应商。定义采购和财务 (CRS624/E) 中注册为客户，则任何应收账款记录都包含在付款建议中作为贷项发票。

如果在付款单据分页级别。打开 (APS091) 中定义了付款方式和银行账户 ID 的组合，则可对每个交易码的发票进行分组。在创建付款建议时，还会考虑发票的其他字段，如收款方、付款日期、现金折扣、公司银行账户和供应商银行账户，以便将每个付款单据的发票分组。必须考虑在 (APS091) 中选择的交易代码中断级别。如果在 (APS091) 中找不到组合，则将使用普通分组。

如果在设置 - 应付账款 (APS905) 中选择了付款建议批准参数，则必须先批准付款建议，然后才能在 (APS130) 中进行付款。请参阅供应商付款建议批准。

该建议可以在供应商付款建议。打开 (APS130) 中进行查看。

查看建议，在必要时进行调整并在 (APS130) 中进行确认以创建最终付款单据。

如果供应商也注册为客户，请使用建议中包含的贷方票据来计算债务和索赔的净额，并且只支付/接收差额。请参阅自动选择要付款的供应商发票

准备工作

必须满足自动选择要付款的供应商发票中列出的起始条件。

要设置的参数

有关所涉及字段的更多信息，请参阅使用付款建议创建供应商付款。

遵循以下步骤创建付款建议

1. 启动供应商付款建议。打开 (APS130/B)。

   将列出包含以下信息的先前付款建议和已确认付款：建议 ID、付款订单号、银行、付款方法、建议日期、货币金额、货币和状态。

   将使用以下状态：

   状态	说明
   0	建议正在创建中。
   1	可以处理建议。
   2	建议正由另一用户更改。
   4	正在删除建议。
   5	建议正由另一用户复查。
   6	正在打印建议。
   9	建议已确认，并打印了付款单据。

2. 要创建新建议，请单击“新建”。将显示包含最近指定的选择标准的 E 屏幕。

3. （可选）在 E 屏幕上，指定一系列付款类型。

4. （可选）最多可以在下方指定 7 种付款方法。

5. 指定以下内容的相关范围：到期日期（至到期日期是必需的）、发票日期、供应商群组、收款方、付款优先级、货币、发票金额以及最大付款金额。

   可以通过指定付款单据分页级别。打开 (APS091) 中定义的付款方式和银行账户 ID 的组合，根据交易码对每个付款单据进行分组。在创建付款建议时，还会考虑发票的其他字段，如收款方、付款日期、现金折扣、公司银行账户和供应商银行账户，以便将每个付款单据的发票分组。必须考虑在 (APS091) 中选择的交易代码中断级别。如果在 (APS091) 中找不到组合，则将使用普通分组。

6. 如果希望应用银行限额在不同银行之间分配付款，请选中“使用限额”复选框。

7. 如果不希望使用限额，请在必要时指定您的银行账户 ID。

8. 通过在“周期性付款”字段中选择以下备选项之一，定义是否应包含周期性付款：

   • 1 = 仅限周期性付款
   • 2 = 无周期性付款
   • 3 = 周期性付款和普通付款。

9. （可选）指定付款建议日期。

10. 如果相关，请指定下一个计划的付款建议日期，以优化现金折扣。

11. （可选）指定要在建议中打印的报表文本。按 Enter 键。

    除了其他值以外，已打印的建议还包含下列信息：建议 ID、付款订单号、银行信息、付款方法、付款单据号（如果未对付款方法选择 2=“合并付款”）、付款日期、供应商发票号、发票日期、现金折扣信息、到期日期、货币和金额。

    如果发票行涉及应收账款中的发票，则由于会进行净额计算，因此还将打印供应商客户号。

遵循以下步骤验证付款建议

1. 查看打印的建议和任何错误报告。

2. 要显示总金额为欧元的所有建议，请按 F16 键。

3. 记录必须执行的任何更改。