输入付款

准备工作

必须满足手动付款中列出的前提条件。

遵循以下步骤

1. 启动供应商付款。手动输入 (APS120)。

2. 选择与要输入的付款类型对应的 FAM 功能详细记录，例如支票、汇票或现金。如果为 FAM 功能选中了“批合计”复选框，请在 (APS120/A) 中输入所有付款的总计。按 Enter 键。

3. 在 E 屏幕上，输入已付金额、会计日期以及任何银行手续费。对于支票和汇票，请输入付款单据号、公司银行账户、收款方/供应商和供应商发票号。可以更改 FAM 功能（例如，现金科目或货币）的默认值。如果为 FAM 功能详细记录选择了科目补充，请输入附加会计标识（如果适用）。按 Enter 键。

4. F 屏幕上的排序顺序从 FAM 功能中检索，并且可以根据需要进行更改。排序顺序按以下所示进行排序：

   • 类型 1 - 按照付款方
   • 类型 2 - 按照供应商
   • 类型 3 - 按照货币和发票
   • 类型 4 - 针对快速输入、发票号、供应商和金额。

5. 为供应商发票号选择适当的选项：11 = 部分付款、1 = 全额付款、4 = 删除。对于部分付款，(APS120/H) 会显示在输入已付金额的位置。

6. 要输入更多付款，请重复步骤 2 至 5。必须先在 (APS120/F) 中输入要分配的全部金额，然后才能按 F3 键创建凭证。

7. 对于付款类为 0、3 和 5 的 FAM 功能，若要使用并行发票号搜索发票，请使用功能键 F21=“提示并行发票”。