为批次发票和已扫描发票定义进位限制

本文档解释如何定义付款允差水平，即供应商发票。自动处理 (APS050) 中对批次发票（通过批处理文件中的 EDI 转移）和已扫描发票的舍入金额的允许限制。

结果

可以使用一组规则来确定要在付款允差评估中包含哪些发票以及可接受的最大舍入金额。

如果批发票在 FAPBIL 表中具有类型 4（舍入）的发票行（如供应商发票。打开自动行 (APS053) 中所示），则在 (APS050) 中使用发票更新应付账款时，将自动应用付款允差规则。如果金额超过允许的金额，则系统会将其记入要在供应商发票。重新编码 (APS110) 中进行重新编码的过渡科目中。

注意

超过允许金额的舍入金额不影响是否批准发票进行付款。

有关付款允差的信息存储在 FAPPTL 表中。

准备工作

  • 必须配置财务系统。详细信息请参阅启用财务管理。
  • 如果使用供应商群组而不是单个收款方来定向付款允差，则必须在供应商群组。打开 (CRS150) 中定义此群组，并将其连接到供应商。定义采购和财务 (CRS624/E) 中适用的收款方。

遵循以下步骤

  1. 启动付款允差。打开 (APS098/B)。

  2. 输入要为其定义付款允差的货币和收款方（如果适用）和/或供应商群组。单击“新建”。

  3. 在 E 屏幕上，输入名称和描述。

  4. 将允许的最大允差定义为金额或百分比或者这两个值的组合。

  5. 输入将显示在过渡科目交易中的交易描述。按 Enter 键。

要设置的参数

程序 ID/屏幕 字段 该字段表示...
(APS098/B) 币种 ... 付款允差有效的货币。（必需值。）
(APS098/B) 收款方 ... 付款允差有效的收款方。（可选值。）
(APS098/B) 供应商组 ... 付款允差有效的供应商群组。（可选值。）
(APS098/E) 允差金额 ... 可以自动记账的最大允许舍入金额。有关进一步描述，请参阅下面的字段描述。
(APS098/E) 允差百分比

... 发票总金额中可以自动记为舍入金额的最大允许部分，以百分比表示。

付款允差可以表示为金额、百分比或两者的组合。在最后一种情况下，两者中最小值将用作限制。

示例

* 付款允差（以百分比表示）：10.

* 付款允差（以金额表示）：5.

* 批发票是指 94 美元的付款，但舍入为 100 美元的总发票金额。舍入金额为 6 美元。

结果：虽然舍入金额小于 10%，但由于超过了 5 美元，因此不接受付款差异。舍入将记入过渡科目。

(APS098/E) 交易描述

... 对过渡科目交易的描述。

文本显示在总账中，并打印在会计日记账上。使用“不接受舍入金额”之类的文本可帮助识别此类交易。

相关主题