输入周期性供应商付款

结果

为供应商输入付款，并将其拆分为多笔要在将来进行处理的部分付款。这些付款随时间推移人工或自动进行分配。每笔部分付款可以具有不同的付款方式。

付款可以在供应商付款。打开周期性 (APS095) 中进行查看和调整。可以在付款。打印周期性 (APS570) 中使用不同的选择条件来打印周期性付款的列表。

在供应商付款建议。打开 (APS130) 中创建付款建议时，部分付款的记录会自动包含在自动付款例行程序中，前提是：

• (APS131/E) 中所示的到期日期和付款方式与 (APS095) 中为部分付款选择的值相对应。
• 付款建议必须定义为包含周期性付款。此内容通过选择备选项 1 或 3 在 (APS131/E) 的“周期性付款”字段中定义。

有关周期性付款的信息保存在周期性付款头文件 (FAPSPH) 和相应的详细文件 (FAPSPD) 中。

如果付款基于所输入的供应商发票，则此发票将在应付账款文件 (FPLEDG) 中收到状态 9。这表示，该发票只能作为周期性付款进行支付。

准备工作

• 必须满足管理应付账款中列出的起始条件。
• 如果周期性付款应该属于类型 2 =“已连接到发票”，则必须在供应商发票。记录 (APS100/E) 中部分或完全按已授权发票形式输入供应商发票。请注意，发票不能是已完全付款的发票。
• 对于类型 2 付款，在供应商发票。记录(APS100/B) 中为条目选择的 FAM 功能 AP10 下的详细记录必须在 FAM 功能。打开明细 (CRS406/E) 的“显示供应商发票明细”中选择备选项 2。

遵循以下步骤

输入未连接到发票的总付款的基本数据

如果周期性付款未连接到供应商发票，请使用此流程。

1. 启动供应商付款。打开周期性 (APS095/B)。

   以前输入的要作为周期性付款支付的付款将按其各自的状态列出。

2. 设置屏幕顺序。

   该指令基于屏幕顺序 E1。

3. 选择任何排序顺序。

   在输入新付款时，可以使用每个可用的排序顺序：

   1 = 按照年份

   2 = 按照收款方

   3 = 按照编号。

4. 输入年份、编号、收款方和周期性付款类型 1 =“未连接到应付账款中的发票”。单击“新建”。

5. 继续进行定义总付款的详细信息中所述的步骤。

定义总付款的详细信息

如果在 (APS100) 中输入供应商发票时应该输入周期性付款，或者如果要根据已输入的发票输入付款，请使用此流程

1. 在 (APS095/E) 中，输入相关值：供应商、汇率类型、发票费率、总金额、货币、凭证文本、付款方式、银行 ID（仅在为银行转账选择了付款方式时才需要并使用此内容）、付款描述、名称（可选）以及要使用的成本科目的会计字符串。

2. 根据付款周期性类型，建议使用其中几个值，但可以进行更改。

   • 定义周期性付款的标准时间间隔
   • 人工定义周期性付款的详细信息

定义周期性付款的标准时间间隔

1. 输入应进行周期性付款的时间范围的起始日期和结束日期。

2. 输入要用于支付整笔付款的周期性付款的数量。

3. 输入起始日期与结束日期之间的付款频率。

4. 输入应进行付款的期间内的天数，并且如果所选频率为每月两次，则还应输入另一天。

5. 输入每月间隔。按 Enter 键调用付款。打开循环明细 (APS096)。

6. 如果所选频率为“每周两次”，请在“每周两次间隔”字段中输入第一个和第二个付款日期之间的天数。按 Enter 键。

人工定义周期性付款的详细信息

在 (APS096/B) 中，选择以下备选项之一：

• 调整周期性付款记录

  1. 在 (APS096/B) 中，查看为总付款建议的周期性付款记录。

  2. 为要调整的记录选择选项“打开”，然后在 E 屏幕上，调整要支付的金额和/或要使用的付款方式。按 Enter 键。

  3. 在 B 屏幕上，重复步骤 13 和 14，直到已调整所有记录并且所输入的总金额与所有记录的累计金额相等为止。按 F3 键完成。

• 创建新的周期性付款记录

  1. 在 (APS096/B) 中，输入付款日期。单击“新建”。

  2. 在 E 屏幕上，输入要支付的金额。

  3. 如有必要，查看建议的付款方式并对其进行更改。按 Enter 键。

  4. 在 B 屏幕上，重复步骤 16 至 18，直到已输入所有记录并且输入的金额与付款的总金额相等为止。按 F3 键完成。

要设置的参数

程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
(APS095/B)、 (APS096/B)	状态	... 总付款和各条付款记录的状态。 有效备选项 0 = 付款已打开 1 = 一笔或多笔周期性付款正在处理中或已完成 9 = 付款已执行并关闭。
(APS095/B)	周期性付款 - 编号	... 未连接到发票的付款的编号。 此编号由用户自定义，用于在 (APS130) 中创建付款建议时管理付款。对于基于发票的付款，发票号将自动用作编号。
(APS095/B)	周期性付款类型	... 付款是否已连接到发票。 有效备选项 1 = 否。（此类型的付款可以改为基于协议。） 2 = 是。从 (APS100) 或 (APS201) 触发的周期性付款自动属于此类型。
用于控制自动分配付款记录的字段（选择）
(APS095/E)	起始日期、结束日期	... 要在其中分配付款的时间范围。
(APS095/E)	付款次数	... 要将总周期性付款拆分为多少笔付款。
(APS095/E)	付款日	... 期间内将进行付款的日期。
(APS095/E)	每月/每周间隔	... 两次付款之间经过的周数或月数，具体根据所选的付款频率
(APS095/E)	每两周一次	... 第一个和第二个付款日期之间的天数。如果在“付款频率”字段中选择了每周两次的备选项，则将使用此字段。
(APS095/E)	付款频率	... 应该在起始日期和结束日期之间进行周期性付款的频率。 有效备选项 01 = 每日 02 = 每周 03 = 每月 04 = 每周两次 05 = 每月两次。 描述 如果选择备选项 01，则必须输入付款次数。付款或者在付款日期（如果设置）启动，或者在起始日期启动。 如果选择备选项 02，则必须输入付款次数、付款日期和每月/每周间隔。例如：起始日期是 7 月 1 日，付款日期为 03，每月/每周间隔为 01。因此，第一笔付款在 7 月 3 日进行，第二笔付款在 7 天后的 7 月 10 日进行，依此类推。 如果选择备选项 03，则必须输入付款次数、付款日期和每月间隔。如果选择备选项 04，则必须输入付款次数、付款日期和双周间隔。示例：起始日期是 7 月 1 日，付款日期为 03，每月/每周间隔为 3。因此，第一笔付款在 7 月 3 日进行，第二笔付款在 7 月 6 日（同一周）进行。下周的付款在 7 月 10 日（7 月 3 日 + 7 天）和 7 月 13 日（7 月 10 日 + 3 天）进行，依此类推。 如果选择备选项 05，则必须设置付款次数、付款日期和付款日期 2。
(APS095/E)	付款日、付款日 2	... 期间内将进行付款的日期。“付款日 2”字段用于指示所选频率为“每月两次”时的另一个到期日期。 由于此日期可能并非所有选定期间的银行日，因此在继续时，会根据系统日历自动调整为最近的银行日。
(APS095/E)	每月间隔	... 两次周期性付款之间经过的月数。 示例 如果每月间隔为 1，并且付款日为 25，则会在每月的 25 日进行周期性付款。