创建用于将供应商付款自动分配到银行的银行限额
本文档解释了在付款建议。打开 (APS130) 中创建付款建议时，如何预先定义应向哪些银行和银行账户汇出特定的供应商付款。
可以创建一个或多个银行配额关键字，以应用于希望包含在例行程序中的每种付款类型，从而执行此操作。然后，这些关键字用作用于标识并自动将付款分配给所需银行的筛选器。
结果
准备工作
遵循以下步骤
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启动银行配额。打开 (APS030/B)。
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选择六个可用排序顺序之一。
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输入年（必填）、月、付款方式、货币和优先级（必填）的组合。单击“新建”。
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在 (APS030/E) 中，输入银行账户 ID。
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输入配额金额（前提是在上一个屏幕上输入了货币）或配额百分比。
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输入描述（必填）和名称。按 Enter 键返回 B 屏幕。
要设置的参数
| 程序 ID/屏幕 | 字段 | 该字段表示... |
|---|---|---|
| 银行配额关键字 | ||
| (APS030/B) | 年 |
... 限额关键字有效的年份（必填）。 可以在 (APS030) 中定义几个表。只选择与付款建议日期匹配的表。 在 (APS030) 中使用的表由此搜索路径决定：1) 年，2) 月，3) 货币和 4) 付款方式。如果不存在具有所有这四个值的表，则将选择具有前三个值的表等等。 |
| (APS030/B) | 月 |
... 限额关键字有效的月（可选）。 通过输入一个月，可以限制表的有效期。如果希望以另一种方式处理付款，则使用此类临时限额关键字非常方便。 |
| (APS030/B) | 付款方法 |
... 供应商发票所需的付款方式（可选）。 分配给银行时，将仅考虑使用此付款方式的发票。 |
| (APS030/B) | 币种 |
... 供应商发票的所需付款货币。 如果要将限额定义为固定金额，则货币是必填信息。如果将“货币”字段留空，则只能在 E 屏幕上输入配额百分比。 |
| (APS030/B) | 优先级 |
... 应按哪种顺序进行分配（必填）。 该表必须始终具有优先级为 1 的限额关键字。此关键字应具有较大的金额或百分比，然后是优先级较低的关键字。以下限额关键字不必严格按升序排列。因此，举例来说，表中的限额关键字可以具有优先级 1、2、4 和 7。这样，可以删除单独的限额关键字，而不必重新定义整个表中的优先级。 |
| 关键字定义 | ||
| (APS030/E) | 银行编号 |
... 应向其分配付款的银行账户。 如果在上一个屏幕中输入了货币，则该货币必须与所选银行账户的货币相同。 |
| (APS030/E) | 配额 |
... 应分配给此银行账户的最高付款金额。 如果在上一个屏幕中输入了货币，则该货币必须与所选银行账户的货币相同。 |
| (APS030/E) | 配额百分比 | ... 应分配给此银行账户的最大份额（定义为总付款金额的百分比）。 |
| (APS030/E) | 已用配额 |
... 来自使用特定限额关键字分配的有效年份或月份内创建的所有建议的累计金额。 只有在为此关键字选择配额时，才会显示此输出字段。 |