处理客户的付款计划

本文档解释如何在不同情况下使用付款计划托收客户索赔。

付款计划可用于付款方和客户。

结果

根据现有发票或某种协议，最多可以创建两种类型的付款计划。根据计划创建发票并发送给客户。

收到客户付款时，在已收付款。记录 (ARS110) 或批次付款更新 (ARS040) 中将其分配给根据付款计划创建的发票。

更新了应收账款和总账。详细信息请参阅相应的说明。

准备工作

  • 至少包含一条详细记录的 FAM 功能 AR95 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
  • 基于会计事件 AR95 的会计规则必须在会计规则。设置 (CRS395) 中定义。使用以下会计类型：100（应收账款）、111/112（应付增值税 1 或 2）、113/114（应付增值税 1 或 2 的暂记科目）、120（收入）、127（付款计划利息）、128（管理费用）、129（用于创建付款计划的费用）和 370（银行账户）。
  • 必须在编号序列。打开 (CRS165) 中为根据付款计划创建的发票定义序号类型 51 序列 2。
  • 必须在客户。打开 (CRS610) 中注册客户。

用于基于发票的付款计划

  • 在应收账款。显示 (ARS200) 中必须有未结或部分付款的发票。
  • 汇款状态必须为空白或 0。也就是说，如果使用已汇出到银行进行托收的支票或汇票对发票进行了部分付款，则无法为发票创建付款计划。

遵循以下步骤

  1. 与客户订立协议

    使每项付款计划基于和客户达成某种协议：

    • 同意在购买时将发票拆分成多笔分期付款
    • 同意根据销售、服务或租赁协议而不是现有发票对客户开票
    • 当客户无法在到期日期支付全部发票金额时，同意让他或她稍后通过基于付款计划的部分付款支付债务。

  2. 创建付款计划

    如果计划基于现有发票，请在应收账款。显示 (ARS200) 中选择发票，然后从子程序 (ARS201) 启动付款计划。打开 (ARS390) 。如果计划不基于发票，请直接启动 (ARS390)。

    在 (ARS390) 中输入付款计划的基本数据，并在子程序 (ARS391) 中定义各笔付款。可以自动或人工在已定义时间段的计划中分配各笔付款。

    可以在 (ARS570) 中打印付款计划。

  3. 创建和审核发票方案

    要创建客户发票，请首先在客户发票。根据付款计划创建 (ARS380) 中创建付款建议。确认建议中的信息正确后，通过在 (ARS380) 中批准该建议来自动创建发票。

  4. 发送给客户

    根据所选付款方式，可以作为纸质单据或以电子方式发送发票。收到付款时，可以将其分配给所创建的新发票记录。

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