输入记账付款

此流程用于输入记账付款。

使用此流程后，记账付款将作为具有单独 ID 号的子分类账交易进行创建。此 ID 也可用于将来的付款。

可以稍后在供应商付款。手动输入 (APS120) 中将记账付款与发票进行匹配。

准备工作

至少包含一条详细记录的 FAM 功能 AP20 必须在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中定义。
会计事件 AP20 的会计类型在会计规则。设置 (CRS395) 中输入。
可以在序列号。打开 (CRS165) 中为记账付款预定义序列号（序号类型 62 序列号 1）。还可以在输入期间人工为付款指定 ID。

遵循以下步骤

完成步骤输入付款的初始步骤。完成后，系统将显示屏幕 (APS120/F1)。
在供应商发票前面或在屏幕标题中汇率右侧的字段中选择选项 12 =“预付款”。
更改金额和/或科目分录（如果需要），添加凭证文本并在 (APS120/I) 中确认记账付款。这会从总金额中减去为记账付款输入的金额。也可以在此屏幕中人工添加付款 ID。可以更改建议的付款方式以及要用于记账付款的会计字符串。

对于在供应商。定义采购和财务 (CRS624/F) 中“预扣税方法”字段设置为 4 的供应商，显示了“预扣税”的附加字段。详细信息请参阅报告供应商税。
必须先在 F 屏幕上输入要分配的全部金额，然后才能按 F3 键创建凭证。