自动银行对账单调节设置

(ABS960) 中的调节类型

在调节类型。打开 (ABS960) 中，将为每个应对其执行自动银行对账单调节的银行账户定义银行对账单调节类型。

银行对账单调节类型关联到 (CRS692) 中定义的银行账户 ID，会计科目表中的账户与账户 ID 相关联。

银行对账单调节类型可以关联到用户。打开 (MNS150) 中定义为用户的负责人。系统会将此人自动设置为在 (ABS180) 中负责为此银行对账单调节类型输入新银行对账单。

M3 BE 中的功能不使用参数“冲销标志”，但 Financial Business Message (FBM) 可以使用此参数来冲销已上传到 (ABS180) 和 (ABS181) 的金额的符号。

如果参数“启动自动调节”已激活，则在验证运行期间将执行自动调节，前提是验证结束时未发生任何错误。

在“设置 - 总账”(CRS750) 中已将分部定义为使用借方/贷方代码的情况下，可以使用参数“自动设置借方/贷方代码”，但从银行收到的银行对账单不包含借方/贷方代码。为了能够对这些银行对账单执行自动调节，此参数会在激活后将借方/贷方代码添加到 (ABS181) 的银行对账单行中，方法是将正金额转换为借方交易并将负金额转换为贷方交易。

(ABS965) 中的调节搜索顺序

对于每种银行对账单调节类型，都会关联调节搜索顺序。调节搜索顺序在调节搜索顺序。打开 (ABS965) 中定义，用于定义如何对某个银行对账单调节类型执行自动调节。对于不同的银行账户，可通过不同方式处理自动调节。

例如，它可以基于一个银行账户（接收支票付款的账户）的支票号，而另一个银行账户可以根据会计维度 2 进行调节，因为银行交易涉及 (CRS630) 的会计维度 2 中定义的不同成本中心上过账的付款。

可以在调节搜索顺序的设置中使用的字段是在字段组。显示允许的字段 (CRS109) 的字段组“ABSSO”中定义的：

• &002 - 支票号
• &AIT2 - 会计维度 2
• &AIT3 - 会计维度 3
• &AIT4 - 会计维度 4
• &AIT5 - 会计维度 5
• &AIT6 - 会计维度 6
• &AIT7 - 会计维度 7
• &OPC - 银行交易代码
• &CUAM - 外币金额
• &CURD - 价值日期
• &VTXT - 凭证文本

对于每个调节搜索顺序，可以定义五个级别的搜索顺序。对于每个级别，可以从上面列出的可用字段中选择五个不同的搜索顺序对象。为一个级别定义的五个不同的搜索顺序对象构成了自动调节期间使用的“搜索字符串”。级别 1 的所有选定对象必须在银行对账单行和总账交易之间相匹配，以便自动调节这些交易。

如果不匹配，程序会尝试根据级别 2 的选定对象执行自动调节，并且在仍然不匹配的情况下，它会继续使用级别 3、4 和 5 进行调节。如果在级别 5 之后仍然不匹配，则根据银行对账单调节类型的调节搜索顺序的当前设置，无法执行自动调节。

当系统将总账中的交易识别为与银行对账单行相匹配时，根据由搜索顺序对象构建的“搜索字符串”，这些交易的金额也必须与银行对账单行的金额相同，否则无法根据彼此进行调节。如果货币金额 (&CUAM) 是搜索顺序对象之一，则总账中单个交易的金额必须与单个银行对账单行的金额相同。

如果货币金额不在搜索顺序对象中，则总账中具有正确“搜索字符串”的所有交易的总金额可与一个或多个银行对账单行进行匹配，前提是这些行的总额等于总账交易总额。同样地，如果多个银行对账单行的总金额与单个总账交易的金额相匹配，也可以匹配它们。

搜索顺序级别和对象的设置示例：

搜索顺序级别	搜索顺序对象
1	&002 和 &CUAM
2	&AIT2 和 &CUAM
3	&AIT2
4	没有设置
5	没有设置

通过这种调节搜索顺序设置，程序将首先按照银行对账单行中所述在总账中搜索具有相同支票号和金额的交易。如果未找到，它将继续尝试在总账中查找与会计维度 2 中的值相同并且与银行对账单行中所述金额相同的交易。

如果仍然未找到此类交易，它将继续在总账中搜索所有与银行对账单行中所述会计维度 2 中的值相同的交易。如果总账中所有这些交易的总金额等于银行对账单行的金额，则会执行自动调节。如果总金额与银行对账单行不匹配，则不会执行进一步搜索，因为未对级别 4 和 5 定义搜索顺序对象。

如果会计日期 (&ACDT) 是搜索顺序对象之一，则总账中交易的会计日期必须与银行对账单行的会计日期相同，以便自动调节这些交易。这同样适用于值日期 (&CURD) 存在于搜索顺序对象中的情况。

如果搜索顺序对象的定义方式可以使总账中的多个交易与一个或多个银行对账单行进行匹配，则可以使用参数“按日期进行组调节”来进一步细化自动调节。

以下是备选项：

• 0 = 未使用
• 1 = 按会计日期分组
• 2 = 按值日期分组

如果此参数已设置为 1 -“按会计日期分组”或 2 -“按值日期分组”，则标识为具有正确搜索字符串的交易将按日期（会计日期或值日期）分组。这意味着，总账中每个日期的选定交易的总金额必须与每个日期的银行对账单行的总金额相匹配。因此，如果所有选定交易的总金额相匹配，但每个日期的金额不匹配，则不会进行自动调节。

所有交易具有相同搜索字符串的按日期分组示例：

总账中的交易：

• 1 月 1 日：1000
• 1 月 1 日：2000
• 1 月 1 日：500
• 1 月 2 日：3000

银行对账单行：

• 1 月 5 日：3000
• 1 月 6 日：3500

总账中的交易总金额为 6500。相应的银行对账单行的总金额也是 6500。如果“按日期进行组调节”已设置为 0，则总账中的所有这些交易和两个银行对账单行将自动根据彼此进行调节，所有这些交易使用同一连接号。

如果“按日期进行组调节”已设置为 1 或 2，则总账中于 1 月 1 日过账且总额为 3500 的交易将根据 1 月 6 日金额为 3500 的银行对账单行进行调节。同样地，总账中 1 月 2 日过账的金额为 3000 的交易将根据 1 月 5 日金额为 3000 的银行对账单行进行调节。在这种情况下，将使用两个不同的连接号来调节此银行对账单。