定义处理银行对账单时的付款差异

... 将在哪些分配情况下应用变量。

备选项

1 = 自动分配。当选择一个自动选项以执行对银行对账单行的发票分配时使用。

… 定义适用的差异类型。

备选项

1 = 现金折扣限额；2 = 超额付款；3 = 付款不足。

差异类型 1 - 现金折扣限额 - 定义除所接受的发票的现金折扣条款中定义的金额之外，按发票额外扣除的现金折扣金额。M3 业务引擎会以各个发票上的金额作为比例，将额外接受的现金折扣总额分摊到特定银行对账单行中的所有发票上，且各发票的分摊金额不能超过其允许的最高金额。

付款不足和超额付款的限制值 - 允许的差异– 的目的是使 M3 Business Engine 自动记账小额付款差异，而不是强制作为用户人工记账。按差异类型 2 和 3（付款不足和超额付款）接受的金额不会分摊到各个发票。这些金额会按照会计规则 AB10-185 按对账单行作为额外总差异进行登记。如果没有定义差异，M3 业务引擎在将付款分配到各个发票时不会接受任何差异。

对于付款不足，请务必将付款不足的允许的差异设置为非常低的金额，以避免出现以下情况：客户付款太少，因此扣除太多的现金折扣。通常，ABS 模块对于相关的发票不会接受这类付款。不过，如果付款不足的允许的差异不是足够的低，剩余的短缺金额（即付款总额减去接受的最高现金折扣金额）将可能被自动登记为付款不足差异。

... 在向发票分摊付款期间，M3 Business Engine 接受额外付款差异的付款类型。

备选项

1 = 应收账款 (AR)

3 = 应收账款、应付账款、总账。

备选项 1（应收账款）可以和差异类型 1（现金折扣）结合使用。

备选项 3 (AR/AP/GL) 可以和差异类型 2（超额付款）或 3（付款不足）结合使用。

… 预期付款和实际付款之间允许的差异，以金额表示。该差异适用于已分配的所有发票。

请注意，若公司不对付款差异使用金额限制，则应使用若干个 9 来完成该字段。即是：“9999999999999.99”。否则，如果输入了百分比限制但金额限制保留为 0，M3 Business Engine 会将此设置理解为两个限制值均为 0，因而会认为根本不允许存在付款差异。

也可以将付款差异定义为百分比。在向发票分配付款期间确认付款差异时，M3 业务引擎会自动应用最低差异金额。

示例：扣除的现金折扣差异

100 美元的发票有 5% 的现金折扣。定义的差异是 2% 或 5 美元。预期付款为 95 美元。允许的差异为 2 美元（即 100 美元的 2%）或 5 美元。因此，允许的付款为 93 美元（95 减 2）。

示例：由于超额付款引起的差异：

发票金额为 100 美元。允许的差异是 2% 或 5 美元。因此，允许的最大超额付款为 102 美元（100 加 2）。

… 在预期付款与实际付款之间允许的差异，以百分比表示。该差异适用于已分配的所有发票。

请注意，若公司不对付款差异使用百分比限制，则应使用若干个 9 来完成该字段。即是：“99.99”。否则，如果输入了金额限制但百分比限制保留为 0，M3 Business Engine 会将此设置理解为两个限制值均为 0，因而会认为根本不允许存在付款差异。

也可以将付款差异定义为金额。在向发票分配付款期间确认付款差异时，M3 业务引擎会自动应用最低差异金额。有关示例，请参阅上面的“允许付款差异 - 金额”字段的描述。