定义将发票分配到银行对账单行的方案

... 方案类型。

有效备选项

1 = 总账 (GL)

2 = 应收账款 (AR)

3 = 应付账款 (AP)

4 = 科目中的应收账款 (AR)

5 = 科目中的应付账款 (AP)。

6 = 基于通过直接借记进行付款的银行汇款的应收账款 (AR)

7 = 总账 (GL) 信用卡结算

8 = AR 预付款。

备选项的解释

指定方案 1 时，会自动创建总账交易。此项用于不涉及发票的对账单行，例如银行利息或银行费用。

指定方案 2 时，将检索客户发票并将其分配给对账单行。

指定方案 3 时，将检索供应商发票并将其分配给对账单行。

如果指定了备选项 4 或 5，则将分别在应收账款和应付账款中创建记账付款。

指定方案 6 时，系统将检索在银行汇款。打开 (ARS300) 中的直接借记建议中包含的客户发票并将其分配给对账单行。

指定方案 7 时，系统将检索与付款参考编号相连的客户发票并将其分配给对账单行。付款参考编号存储在表 FIRCON 中，以及表 FGLEDX 的附加信息号 032 中。

指定方案 8 时，银行对账单行保留对表 OINVOH 中付款单据号的参考。对于这个方案，系统将为对账单行创建带有来自序列号。打开 (CRS165) 中序列号 C3 编号的记账付款。记账付款使用付款单据号作为表 FSLEDX 中的附加信息号 249 进行更新。

创建总账交易的方案（方案类型 1）

… 如何找到交易的会计字符串。

有效备选项

1 = 固定字符串。这表示在过账过程中始终使用 (ABS911/E) 中为方案指定的特定会计字符串。

2 = 标准凭证。这意味着在 (ABS911/E) 中为方案指定标准凭证。然后，在过账期间将使用为标准凭证定义的科目分录行。

3 = 文本标识符字段。这意味着 (ABS940) 中定义的文本标识符将用于从附加信息文件中检索信息，因此该标识符标识符了银行对账单行引用的内容。在过账期间将使用为文本标识符指定的会计规则。

提示

如果希望创建若干会计分录行，则使用备选项 2。

当需要检索附加信息时，使用备选项 3。使用此备选项的场合的示例是：若对账单行引用汽车租赁，则需要了解汽车的登记号码才能正确过账交易。

… 增值税代码，控制在计算交易增值税时适用的增值税方法和增值税率。

在 (CRS030) 中定义增值税代码。

… 将用于过账交易的标准凭证。

如果使用类型 3 标准凭证，则可以使用对账单行中的金额并将其分配到标准凭证行（根据为每行定义的百分比）创建多个科目分录。

仅当已选择标准凭证作为方案的总账过账备选项时使用此字段。

在 (GLS015) 中定义标准凭证。

… 哪些文本将作为对分配期间创建的银行交易进行抵销交易的凭证文本。

程序 ID/屏幕有效备选项

1 = 无凭证文本

2 = 交易说明文本。这意味着将使用 (ABS101/F) 中为每个对账单行显示的交易文本。

3 = 银行名称。这意味着将使用 (CRS692/E) 的“银行号”字段中为银行账户 ID 指定的值。该值通常是银行的名称。

4 = 构建文本。这意味着将使用按以下顺序排列的一些字段中的值来创建凭证文本：银行对账单号 (ABS100/B)/对账单行页号 (ABS101/E)/对账单行序号 (ABS101/B)。

5 = 公司银行账户描述。这意味着将使用 (CRS630/E) 中贵公司银行账户（会计维度 1）的描述。

6 = 来自文本标识符的描述。这意味着将使用 (ABS940) 中曾用于检索附加信息的文本指示符的说明。

7 = 发票凭证文本。这意味着将使用银行对账单处理期间支付的发票的凭证文本。

分配发票的方案（方案类型 2 和 3）

… 如何检索用于方案的客户/供应商（即，账户持有人）。客户/供应商主要用于将创建的记账付款（方案类型 4 或 5）。但是，他们也可用于缩小分配到对账单行的发票的搜索范围（方案类型 2 或 3）。

有效备选项

1 = 不需要客户/供应商。

2 = 使用固定客户/供应商。这意味着在 (ABS911/E) 中为方案指定客户/供应商。

3 = 搜索路径。这意味着在 (ABS911/E) 中为方案指定客户/供应商搜索路径。

提示

如果认为不是必须查找客户/供应商才能检索要分配的准确发票，则选择备选项 1。例如，如果公司处理有限数量的发票，就是这种情况。

当选择备选项 2 时，将始终使用同一客户/供应商来查找发票或创建记账付款。但是，如果选择备选项 3，则每次使用该方案时都会执行搜索。换句话说，根据搜索的结果，每次的客户/供应商可能不同。

… 从中检索客户/供应商（即，账户持有人）的位置。

有效备选项

1 = 来自银行对账单行的客户/供应商。这表示将检索 (ABS101/E) 中为对账单行显示的付款方/收款方。

3 = 付款方/收款方银行账号。这表示在 (ABS101/E) 上为对账单行显示的付款方/收款方银行账号将用于检索连接到银行账户。连接其他字段 (CRS693) 中该银行账号的客户/供应商。

4 = 来自文本标识符的客户/供应商。这意味着 (ABS940) 中定义的文本标识符将用于根据银行对账单。打开行明细 (ABS102/B) 上对账单行显示的其他信息来标识客户/供应商。

5 = 客户订单号。这表示付款方从显示为 (ABS102/E) 上的详细银行对账单行的其他信息号 231 的客户订单号中检索。可以在可用于 (ABS102/E) 上的其他信息号中的任何五个字段中输入客户订单号。

… 当搜索发票和向银行对账单行分配发票时（方案类型 2 或 3）或当创建记账付款时（方案类型 4 或 5）时，使用的客户/供应商（即账户持有人）。如果用于分配，则此处指定的客户/供应商可以缩小查找要分配到行的准确发票时的搜索范围。

… 如何自动检索要分配到银行对账单行的发票。

有效备选项

1 = 来自银行对账单行的发票

2 = 附加信息文件

3 = 信息类别

4 = 按金额搜索

5 = 发票编号

6 = 并行发票号。

备选项的解释

备选项 1 表示在 (ABS102/E) 中为对账单行指定的发票号将用于查找交易文件之一中的发票。

备选项 2 表示将使用作为银行对账单行附加信息显示的发票号来查找交易文件之一中的发票。(ABS930) 中的附加信息结构控制此操作的执行方式。

备选项 3 表示将使用 (ABS911/E) 中为方案指定的信息分类来检索作为银行对账单行附加信息显示的信息类别号（例如分组发票号）。找到的编号用于检索交易文件中的发票号。(ABS930) 中的附加信息结构控制此操作的执行方式。

备选项 4 表示在 (ABS101/F) 中为对账单行指定的金额将用于查找交易文件之一中具有相同金额的发票。

备选项 6 表示并行发票号用于在交易文件之一中查找发票号。客户发票的“并行发票号”在附加付款参考。打开 (CMS090) 中对编号类型 1 定义，或由政府或机构发放（编号类型 2）。客户发票的“并行发票号”存储在表 FSAPRN 中，对于编号类型 2，存储在表 CINHED 中。供应商发票的“并行发票号”存储在表 FPAPRN 中。

… 在对账单行的附加信息中查找唯一信息类别号（例如分组发票号）时将使用的信息类别。然后该号码用于在其中一个交易文件中自动查找要分配给该行的发票。

(ABS930) 中定义了在附加信息文件和交易文件中进行搜索的方法。

如果信息类别指向应收账款中的交易，则在 (ARS950) 中维护信息类别；如果信息类别指向应付账款中的交易，则在 (APS950) 中维护信息类别。

… 在要分配到银行对账单行的发票中，是否应当只有一个发票具有银行对账单行一样的金额。

有效备选项

1 = 是

2 = 否，选择最旧的发票

3 = 否，选择最新的发票。

如果选择备选项 1 且找到具有相同金额的若干发票，则不进行分配。

备选项 2 和 3 表示若找到若干具有相同金额的发票，则带有特定金额的最旧/最新发票（根据发票日期）是将要分配到对账单行的发票。

若即使交易是基于较低优先级结构信息记录创建的，也希望在 (ABS930) 中应用所有结构信息，请选中该复选框。

若查找所有发票号的信息必须在 (ABS930) 中划分成若干记录，则可以选中此字段。

如果希望分配程序合并附加信息文件中由空格分开的连续字段（最多合并三个），请选中该复选框。

然后根据 (ABS930) 检查号码，您已在 (ABS930) 中为附加信息文件定义了一个结构以便可以自动识别发票号和其他号码，如支票号码。

此合并功能的目的是提高发票号被分隔符或换行符（回车）拆分的命中率。在每个换行符后会自动添加一个空格。如果由换行符拆分了发票号，则转移到新行的部分将通过一个空格与发票号的第一部分分开。

示例

附加信息文件包含以下字符串：

Invoices 1200001,1200002,12?21000 03

该字符串涉及三个发票：1200001、1200002 和 1200003。“?21”是一个分隔符。最后一个发票号的最后一部分因为换行符而由空格分开。程序可以识别前两个发票号，但是不能识别第三个发票号。

如果选中该复选框，最后一个发票号的前两部分将首先合并到 12000 并根据 (ABS930) 进行检查。如果仍然不能识别发票号，则还会添加其余的数字，出现 1200003。然后就可以识别该发票。

...是否有可能执行部分付款。

该功能仅适用于方案类型 2 和 3。

如果“搜索路径 - 发票”设为“1”（基于银行对账单行上发票号的分配），且在 (ABS102) 中指定了客户发票号或供应商发票号及其相关金额时，可以进行部分付款。

如果“搜索路径 - 发票”设为“6”（基于银行对账单行上并行发票号的分配），且在 (ABS102) 中指定了客户发票或供应商发票的并行发票号及其相关金额时，可以进行部分付款。

如果“搜索路径 - 发票”也包含其他分配方法，例如，如果它设置为“123”，部分付款功能仅适用于使用方法 1 执行的分配，而不使用任何其他方法（例如 2 或 3）进行实际分配。

为应收账款创建记账付款的方案（方案类型 4）

... 将在自动分配期间通过该方案号创建的交易类型。该字段仅用于为方案类型 4 定义的方案号。

有效备选项

1 = 记账

2 = 带有给定编号的记账

3 = 带有给定编号的借方票据

备选项的解释

备选项 1 表示自动创建记账付款。若收到 100 美元未经确认的客户付款，则可以使用 (CRS165) 中序列号 52-1 的下一个可用编号为 100 美元创建记账付款。此记账付款将在应收账款中使用负金额 -100 美元更新。

备选项 2 表示自动创建包含付款方指定编号的记账付款。如果客户已支付 100 美元，并且输入了应收账款中不存在的给定记账编号，则可以使用给定的编号为 100 美元创建记帐付款。此记账付款将在应收账款中使用负金额 -100 美元更新。

备选项 3 表示自动创建包含付款方指定编号的借方票据。如果客户从付款中撤消了 100 美元，并且输入了应收账款中不存在的给定借方票据编号，则可以使用给定的编号为 100 美元创建借方票据。此借方票据将在应收账款中使用正金额 100 美元更新：

在 (ABS100) 中分配银行对账单期间创建的记账付款和借方票据在应收账款中更新为新的发票交易 (TRCD 10)。每个发票年份 (INYR) 中只能存在一次应收账款中的发票号，这表示付款年份的应收账款中不得已存在记帐付款或借方票据的付款方给出的编号。若该年份已存在发票号，则在自动分配银行对账单期间不会创建记账付款或借方票据。然后，可以使用与付款方给出的编号不同的编号，通过在 (ARS110) 中手动分配的银行对账单行创建记账付款或借方票据。例如，如果付款方给出的编号为“DN1234567”，则用户可以添加一个后缀以创建唯一的发票号：“DN1234567x”。

... 如何检索用于方案号的付款方法。付款方法适用于通过方案号创建的记账付款或借方票据。

有效备选项

1 = 自 FAM 功能

2 = 自付款方

3 = 使用固定。

备选项的解释

备选项 1 表示从为 (ABS900/E) 中银行账户标识符的应收账款付款选择的 FAM 功能中检索付款方法。付款方法在 (CRS406/G) 上为 FAM 功能 (AR30) 定义。

备选项 2 表示从 (CRS610/J) 上的付款方检索的付款方法将应用于通过该方案号创建的交易。

备选项 3 表示在 (ABS911/E) 中为该方案号指定固定的付款方法，这意味着此付款方法将用于通过该方案号创建的所有交易。

... 通过为方案类型 4 定义的方案创建记账付款或借方票据时使用的付款方法。

... 如何为通过该方案号自动创建的记账付款设置金额。

此字段仅用于为具有子方案类型 1 的方案类型 4 定义的方案号。

如果未激活此参数，(ABS102) 中明细行的完整金额将用于记账付款。

若激活了此参数，则 (ABS102) 中明细行的其他分配用于记账付款之后的剩余金额。

示例

(ABS101) 中银行对账单行的金额为 100 美元。对于此银行对账单行，(ABS102) 中分别具有金额 10 美元、30 美元和 60 美元的三个明细行。对于第一个明细行，已用金额 10 美元分配发票。第二个明细行没有参考任何发票。对于第三个明细行，已分配一张 35 美元的发票，剩余 25 美元未分配。

如果该方案用于自动创建记账付款，则将为 (ABS102) 中的第二个和第三个明细行创建记账付款。

如果在 (ABS911/E) 中激活了参数“记账余额”，则记账付款的金额将设置为 (ABS102) 中每个明细行的剩余金额，分别为 30 美元和 25 美元。由于银行对账单行（10+35+30+25=100 美元）的总分配金额等于行金额（100 美元），因此状态将设置为 6=“已完全分配”。

如果 (ABS911/E) 上的参数“记账余额”已停用，则记账付款的金额将为 (ABS102) 中每个明细行的总额，分别为 30 美元和 60 美元。由于银行对账单行（10+35+30+60=135 美元）的总分配金额不等于行金额（100 美元），如果在 (ABS900) 中激活了差异处理，那么将根据 (ABS920) 中定义的可接受差异检查差异(35 美元)。如果差异在限制范围内，将在会计规则 AB10-185 过账该差异，并且银行对账单行的状态将设置为 6=“已完全分配”。但是，若差异超过限制范围，则银行对账单行的状态将设置为 5=“已部分分配”。

... 通过为方案类型 4 定义的方案创建借方票据的原因。

借方票据原因代码存储在应收账款中的每个借方票据中（字段 DNRE）。可以在借方票据。打开 (ARS125)中为借方票据显示和更改。

借方票据原因代码在借方原因。打开 (ARS016) 中定义。

... 如何为通过方案号创建的借方票据检索负责用户。

有效备选项

1 = 当前用户

2 = 自付款方

3 = 使用固定。

备选项的解释

备选项 1 表示在 (ABS100) 中执行自动分配的当前用户将设为此借方票据的负责人用户，在 (ABS100) 中，该方案号用于创建借方票据。

备选项 2 表示从 (CRS610/K) 上的付款方检索信用部门参考，并将其设置为通过方案号创建的借方票据的负责人用户。

备选项 3 表示在 (ABS911/E) 中为方案号指定固定的负责人用户，这意味着此用户将设置为通过该方案号创建的所有借方票据的负责人用户。

... 通过为方案类型 4 定义的方案创建借方票据时使用的负责人用户。

... 天数，它将用于计算通过方案号创建的借方票据的跟进日期。

在此字段中指定的天数（值为 0 到 999 之间）已添加到显示在 (ABS101/E) 上的银行对账单行（字段 CURD）的起息日中，以计算跟进日期。

示例

若起息日为 6 月 1 日，且天数设置为 5，则跟催日期将设置为 6 月 6 日。

若起息日是 6 月 1 日，且天数设置为 0，则跟催日期将等于起息日：6 月 1 日。

为应付账款创建记账付款的方案（方案类型 5）

基于通过直接借记进行付款的银行汇款分配发票的方案（方案类型 6）

此方案类型用于在银行汇款。打开 (ARS300)（表 FARRED 和 FARREM）中搜索包含在直接借记银行汇款中的发票。必须至少在 (ABS911) 中定义两种具有方案类型 6 的方案：一种用于由银行处理的付款，另一种用于拒付的付款。

… 如何检索用于方案的客户/供应商（即，账户持有人）。客户/供应商主要用于将创建的记账付款（方案类型 4 或 5）。但是，他们也可用于缩小分配到对账单行的发票的搜索范围（方案类型 2 或 3）。

有效备选项

3 = 搜索路径。这意味着在 (ABS911/E) 中为方案指定客户/供应商搜索路径。

… 从中检索客户/供应商（即，账户持有人）的位置。

有效备选项

1 = 来自银行对账单行的客户/供应商。这表示将检索 (ABS101/E) 中为对账单行显示的付款方/收款方。

... 该方案将应用于由银行处理的付款还是银行拒付的付款。

与为其取消选中“已完成”复选框的方案链接的银行对账单行被视为银行拒付的付款，因此不会包含在银行对账单行的发票自动分配中。

信用卡结算方案（方案类型 7）

此方案类型用于使用 M3 Business Engine 中的付款参考编号根据客户发票调节信用卡付款。使用信用卡付款时，通常是根据预订付款时创建的付款编号而不是客户发票号完成付款。在对客户订单开票或将信用卡付款分配给发票时，付款编号将通过 FIRCON 表传送到 M3 Financial Management。

… 如何自动检索要分配到银行对账单行的发票。

有效备选项

3 = 信息类别。

… 在对账单行的附加信息中查找唯一信息类别号（例如分组发票号）时将使用的信息类别。然后该号码用于在其中一个交易文件中自动查找要分配给该行的发票。

(ABS930) 中定义了在附加信息文件和交易文件中进行搜索的方法。

如果信息类别指向应收账款中的交易，则在 (ARS950) 中维护信息类别；如果信息类别指向应付账款中的交易，则在 (APS950) 中维护信息类别。

有效备选项

32 = 信用卡付款参考

应收账款预付款的方案（方案类型 8）

此方案类型用于根据表 OINVOH 中的付款单据分配银行对账单行，其中 IVTP 为 05 或 06。如果付款单据已分配给银行对账单行，则使用序列号。打开 (CRS165) 中序列号 C3 中的发票号创建记账付款，其中包含在附加信息号 249 中更新的付款单据号信息。

… 如何自动检索要分配到银行对账单行的发票。

有效备选项

1 = 来自银行对账单行的发票

2 = 附加信息文件

4 = 按金额搜索。

备选项 1 表示在 (ABS102/E) 中为对账单行指定的发票号将用于查找交易文件之一中的发票。

备选项 2 表示将使用作为银行对账单行附加信息显示的发票号来查找交易文件之一中的发票。(ABS930) 中的附加信息结构控制此操作的执行方式。

备选项 4 表示在 (ABS101/F) 中为对账单行指定的金额将用于查找交易文件之一中具有相同金额的发票。