定义银行账户标识符

有效备选项是：

1 = 根据银行

2 = 日历天（年 + 天数）

3 = 上一个对账单编号 + 1。

备选项 1 表示编号位于包含银行对账单的文件中。换句话说，即是银行控制着对账单的编号。在这种情况下，如果接收到没有编号的银行对账单，则在 (ABS100) 中验证对账单时，系统将显示一条错误信息。然后，应该与银行联系，调查该号码缺失的原因并删除已接收的对账单，然后要求银行重新发送此对账单。

备选项 2 表示，从银行文件中检索银行对账单并将其存储在 M3 中时，将自动设置该编号。该编号根据日历天数（即，YYYYNNN）设置，其中 YYYY 是当前年份，而 NNN 是该年份的当前天数。

例如，如果在 2016 年 2 月 3 日收到对账单，则系统会为其分配对账单编号 2016034。如果需要，可以在系统日历。打开 (CRS900) 中的 E 屏幕上轻松找到特定日期的天数。

备选项 3 表示，从银行文件中检索银行对账单并将其存储在 M3 中时，将自动设置该编号。该编号设置为上次从银行收到的对账单编号加 1。

例如，上次的对账单为 201610。新的对账单是 201611。

每当收到银行对账单时，此字段会自动进行更新。

如果定义了一个全新的银行账户标识，并且希望使用的编号原则使用上一个对账单编号，则您必须在此字段中指定一个值。这是因为在没有接收到任何先前的对账单时该字段为空。指定一个容易标识对账单的值。例如，编号可以从当前年份开始，后跟序号。

如果希望有时收到打印在纸上的银行对账单，而不是以银行文件形式接收到银行对账单，或者希望在设置系统时测试银行对账单功能，则会激活此复选框。

如果已激活，对账单仍然可以在银行文件中接收。

如果不允许进行部分更新，则只能在完全分配银行对账单（状态 6）时将其更新至总账。

如果允许进行部分更新，则在银行对账单部分分配（状态 5）或完全分配（状态 6）时，可以将银行对账单更新至总账。更新部分分配的银行对账单时，仅包含完全分配的行（状态 6）。此外，还可更新完全分配的单个银行对账单行（状态 6）。

将激活检查以确保正确处理现金折扣。

有效备选项是：

1 = 期末余额日期

2 = 银行对账单行的日期

3 = 保留来自银行对账单行的会计日期，如果为空则使用期末余额日期

4 = 保留来自银行对账单行的会计日期，如果为空则使用起息日。

备选项 1 表示，将使用 (ABS100/F) 中银行对账单上的期末余额日期。如果已指定将按照银行对账单创建凭证，则将始终选择此备选项。

备选项 2 表示，将使用银行对账单。打开行 (ABS101/E) 中银行对账单行上的值日期。如果已指定将为每个银行对账单行创建一张凭证，则通常将选择此备选项。

备选项 3 表示，将使用 (ABS101/E) 中银行对账单行上的会计日期。如果在 (ABS101/E) 中的银行对账单行上没有会计日期，则使用 (ABS100/F) 中银行对账单上的期末余额日期。若已经指定为每个银行对账单行创建一个凭证，则可以选择此备选项。

备选项 4 表示将使用 (ABS101/E) 中的银行对账单行上的会计日期。如果在 (ABS101/E) 中的银行对账单行上没有会计日期，则将使用 (ABS101/E) 中银行对账单行上的起息日。若已经指定为每个银行对账单行创建一个凭证，则可以选择此备选项。

有效备选项是：

1 = 期末余额日期

2 = 对账单行上的值日期

3 = 对账单行上的会计日期。

备选项 1 表示，将使用 (ABS100/F) 中银行对账单上的期末余额日期。如果已指定将按照银行对账单创建凭证，则将始终选择此备选项。

备选项 2 表示，将使用 (ABS101/E) 中银行对账单行上的值日期。

备选项 3 表示，将使用 (ABS101/E) 中银行对账单行上的会计日期。

有效备选项是：

1 = 期末余额日期

2 = 对账单行上的值日期

3 = 对账单行上的会计日期

4 = 不会检索汇率日期。

备选项 1 表示，将使用 (ABS100/F) 中银行对账单上的期末余额日期。如果已指定将按照银行对账单创建凭证，则将始终选择此备选项。

备选项 2 表示，将使用 (ABS101/E) 中银行对账单行上的值日期。

备选项 3 表示，将使用 (ABS101/E) 中银行对账单行上的会计日期。

备选项 4 表示，不会检索汇率日期。如果在从银行收到银行对账单时日期已包含在此对账单中，或者不希望任何汇率日期对该行有效，则选择此备选项。

有效备选项是：

1 = 无凭证文本

2 = 交易说明文本

3 = 银行名称

4 = 构建文本

5 = 公司银行账户的名称

6 = 构建包含银行账户的文本。

备选项 2 表示，将使用为 (ABS101/F) 中每个对账单行显示的交易文本。

备选项 3 意味着将使用 (CRS692/E) 的“银行号”字段中为银行账户 ID 指定的值。该值通常是银行的名称。

备选项 4 表示，凭证文本将根据以下内容使用来自多个字段的值构建：银行对账单编号 (ABS100/B) / 对账单行的页号 / 对账单行的序号 (ABS101/B)。

备选项 5 表示，将使用会计 ID。打开 (CRS630/E) 中贵公司的银行账户（会计维度 1）的描述。

备选项 6 表示，凭证文本将根据以下内容使用来自多个字段的值构建：银行账户 (ABS100/B) / 银行对账单编号 (ABS100/B) / 对账单行的页号 / 对账单行的序号 (ABS101/B)。

有效备选项是：

0 = 未使用。

2 = 分配。这表示该 API 交易 ValidateStatmt 将仅开始验证。之后，您必须在 (ABS100/B) 中手动触发银行对账单的分配。

3 = GL 更新。这表示执行 API 交易 ValidateStatmt 会自动验证并分配银行对账单。必须人工触发总账更新。

4 = 完全自动。这表示执行 API 交易 ValidateStatmt 时会自动执行上述所有活动。

选择自动流程可加快流程的速度，并最大限度地减少工作量。选择自动化程度最低的工作流可以进行完全控制。

如果在处理 API 交易 ValidateStatmt 时出错，银行对账单将保留原始状态，并可以在银行对账单。显示错误 (ABS103) 中的错误日志中审阅错误消息。

如果激活了此复选框，则无论搜索是否成功，将始终创建日志文件。该文件显示有关如何执行搜索的确切详细信息。如果搜索失败，可以分析日志文件并使用信息更正问题。

可以在通过 (ABS100) 或 (ABS101) 访问的附加信息。审查日志 (ABS104) 中查看日志文件。

例如，若您希望多个用户同时对某一行进行人工分配，则可以使用此项。如果该字段未激活，则另一个用户开始使用该对账单行时，对账单行会收到阻止状态。

如果激活了此参数，则可以针对多个分部处理客户付款和供应商付款，但仅对接收银行对账单的分部处理总账交易分配。如果在FAM 功能。打开明细 (CRS406/E) 中对跨部门凭证定义了为 (ABS900/E) 上的总账选择的 FAM 功能，则即使已在 (ABS900/E) 中激活了多分部付款参数，也会在 (ABS900/E) 上显示错误消息。

使用在 (ABS900/E) 上激活的参数定义的银行账户标识符只能用于在公司级别（即空白分部）创建和处理的银行对账单。此类银行对账单仍然属于收到客户付款的分部，或从其支付供应商发票的分部。

在对具有多分部付款的银行对账单使用银行对账单行时，客户发票和供应商发票的原始分部将显示在银行对账单。打开行明细 (ABS102/E) 中。

对于处理多分部供应商付款的电子银行确认，银行对账单必须属于跟付款建议相同的分部。

系统通过使用会计规则 AB10-370/374（银行）和 AB10-375（银行应计）的银行应计凭证自动完成这一操作。当银行对账单完全分配并更新至总账时，正常凭证将冲销 AB10-375。

用于银行应计凭证的凭证文本是在 (CRS692/E) 的“银行编号”字段中为银行账户 ID 指定的值。该值通常是银行的名称。如果未创建银行应计凭证，则将在完全分配银行对账单并将其更新至总账时更新银行账户。

有效备选项是：

10 = 初步

20 = 明确

90 = 已冻结/已到期。

尽管这些字段仅供参考，但是您可以通过这些字段控制从文件中检索的内容，以帮助处理对账单。

可以从中进行选择的字段是属于字段组 ABUS1（自动银行对账单 - 用户自定义字段）的字段。在字段组。打开 (CRS108) 中必须生成字段组 ABUS1。

所使用的基本数据包括有效起始日期和截止日期、凭证号序列、凭证名称和汇率类型。根据交易类型，创建交易时使用的其他数据将从 GL01、AR30 或 AP20 的详细记录中进行检索。

有效备选项是：

1 = 银行对账单

2 = 付款说明

3 = 已接收的付款。

备选项 1 是指银行对账单包含要分配给 M3 中发票的供应商付款和客户接收。更新总账时，可以调节银行账户。根据会计规则 AB10–370 为银行对账单创建科目分录。

备选项 2 是指银行对账单包含一个用于所有供应商付款或客户收据的行和一个由供应商或客户作出的声明所有单独付款记录的独立付款说明以及相应发票。该信息增强了发票到银行对账单行的分配。根据会计规则 AB10–374（银行在途），为银行对账单创建科目分录。

备选项 3 是指银行对账单仅包括客户收据。根据会计规则 AB10–370 为银行对账单创建科目分录。此类型的电子银行文件不包含期初或期末余额，因此不会在处理 (ABS100/F) 中的文件标题时显示这些余额的字段。

使用全球电子消息将银行对账单加载到 M3 中时，将使用该字段。加载银行对账单时，必须选择备选项 1-3 之一以确保正确处理。可以在配置指南中找到详细描述。对于使用 Financial Business Messages (FBM) 加载的银行对账单，系统会在映射每条消息时处理银行对账单类型。

使用全球电子消息将银行对账单加载到 M3 中时，将使用该字段。可以在配置指南中找到详细描述。对于使用 Financial Business Messages (FBM) 加载的银行对账单，会在映射每条消息时处理冲销符号。

如果余额不对应，则验证将失败并且系统会在 (ABS103) 中显示一条错误消息。例如，可以在总账。显示交易 (GLS210) 中查看当前银行账户余额。

有效备选项是：

1 = 否

2 = 是，手动更新

3 = 不，自动更新。

对银行对账单进行验证时，将自动执行此检查。下列情况适用：

• 如果在 (CRS693) 中银行对账单行上的客户/供应商银行账户未连接到客户/供应商，则验证失败，系统会在 (ABS103) 中显示一条错误消息。然后，必须在 (CRS693) 中使用银行账户值类型 5 将客户/供应商人工连接到银行账户。
• 如果在 (CRS693) 中银行对账单行上的客户/供应商银行账户已连接到客户/供应商，则将使用客户/供应商更新银行对账单行。

如果选择了备选项 3，则在验证期间不会执行上述检查。在已全部分配银行对账单并且总账已更新时，将执行检查，以确认 (CRS693) 中银行对账单行上的客户/供应商是否分别连接到每个对账单行的银行账户。如果连接不存在，系统会根据上述段落自动创建连接。

如果使用了此类方案（用于检索连接到行的银行账户的客户/供应商），以便于搜索分配给行的发票，则选择备选项 2 和 3。两个备选项中的任何一项都依赖于例行程序。选择备选项 2 时，可以在验证期间的早期阶段解决任何潜在的问题。因此，自动分配将更顺畅地运行。选择备选项 3 时，最初必须更多地对行人工分配发票，因为方案找不到要在搜索中使用的客户/供应商。另一方面，不必在 (CRS693) 中人工建立连接。

银行账户指示符控制在定义银行账号以连接到指标时使用的字段。该指示符还控制用于不同字段的字符数。

银行账户指示符是在银行账户指示符。打开 (CRS072) 中定义的。

对于控制如何在分配期间处理银行对账单行的方案来说，此检查的目的是确保这些方案是为对账单中可能发生的所有可能交易定义的。

对银行对账单进行验证时，将自动执行此检查。如果发现 (ABS010) 中不存在交易类型，则验证失败，系统会在 (ABS103) 中显示一条错误消息。

对于控制如何在分配期间处理银行对账单行的方案来说，此检查的目的是确保这些方案是为对账单中可能发生的所有可能交易定义的。

对银行对账单进行验证时，将自动执行此检查。如果发现 (ABS020) 中不存在业务交易代码，则验证失败，系统会在 (ABS103) 中显示一条错误消息。

如果不选此复选框，则 (ABS100/E) 银行对账单表头的货币和标识符 (CRS692/E) 中的银行账户标识的货币不能不同。

验证银行对账单时，会自动执行检查。如果货币不同，则验证将失败并且系统会在 (ABS103) 中显示一条错误消息。

使用哪些格式因国家/地区而异。这些格式是在设置银行对账单应用程序和 Infor Enterprise Collaborator 时定义的。可以根据 CODAXXXXX（在比利时使用）或 MT940XXXXX（在大多其他国家/地区使用）对这些格式进行命名，其中 X 表示字母数字字符数。

如果激活此字段，Infor Enterprise Collaborator 将分析附加信息，并在 (ABS101) 和 (ABS102) 的不同字段中为对账单行指定文本的不同部分。

然后，检索这些信息：附加信息文本（20 至 29 和 60 至 63）、交易文本 (00)、primanota (10)、付款方/收款方银行账号（30 和 31）、客户/供应商名称（32 和 33）以及业务交易代码 (34)。括号内的数字由银行定义并用在附加信息中，使 Infor Enterprise Collaborator 能够识别附加信息文本的不同部分。

此字段只有在激活“结构化”字段后才能使用。如果激活了该字段，则必须在此字段中指定有效符号，Infor Enterprise Collaborator 才能正确处理附加信息。

银行决定哪个符号有效。可以使用的符号的示例为问号 (?)、斜杠 (/) 和波形符 (~)。

如果您不选择该复选框，或者消息中没有付款明细，那么总付款金额将用作 (ABS102) 中创建的银行对账单明细。

按照配置指南中所述使用全局电子消息创建银行对账单时，使用该字段。

对于使用 Financial Business Messages (FBM) 创建的银行对账单，字段的使用根据相应消息并且已在消息的对应文档中进行了说明。

按照配置指南中所述使用全局电子消息创建银行对账单时，使用该字段。

对于使用 Financial Business Messages (FBM) 创建的银行对账单，字段的使用根据相应消息并且已在消息的对应文档中进行了说明。

按照配置指南中所述使用全局电子消息创建银行对账单时，使用该字段。

对于使用 Financial Business Messages (FBM) 创建的银行对账单，字段的使用根据相应消息并且已在消息的对应文档中进行了说明。

选择此参数表示将忽略银行对账单文件中导入的货币汇率。相反，当通过 API ABS100MI（银行对账单接口）上传银行对账单时，计算基于银行对账单行上的值的汇率，或者从汇率。按日期打开 (CRS058) 获取货币汇率。