人工输入银行对账单

本文档解释了如何人工输入从银行收到的纸质银行对账单。

结果

输入银行对账单。对账单包括有关期初和期末余额的信息以及有关不同对账单行的详细信息。

可以验证（并且可能分配）对账单。请参阅启动银行对账单的自动验证并更正任何错误。

系统会更新以下文件：

对账单标题 (FABHED)
对账单行 (FABLIN)
对账单行详细信息 (FABDET)（可选）
附加信息 (FABLIX)（可选）。

准备工作

根据启用银行对账单的自动处理，完成所有设置。
收到纸质的银行对账单。

遵循以下步骤

启动银行对账单。打开 (ABS100/B)。
将屏幕顺序设置为 EF1。
选择以下备选项之一（以显示 A 屏幕，可在其中创建新的银行对账单）：
- 按 F13 转到为银行对账单输入基本数据 (ABS100)。
- 选择 F17 转到输入银行对账单行 (ABS101)。

为银行对账单输入基本数据 (ABS100)

在 (ABS100/A) 中，输入唯一的银行对账单编号。
指定对账单是指银行对账单还是付款说明。
输入对账单的期末余额日期。
输入对账单所指的银行账户标识符。选择“新建”并确认选择。
查看并输入银行账户信息 (ABS100/E)

在 (ABS100/E) 中，查看显示的银行账户信息。

已从所选银行账户标识符自动检索该信息。可以在银行账户标识。打开 (ABS900) 中查看标识符。
如有必要，请更改银行会计字符串和/或货币。
输入交易编号，如果在银行对账单上指定了该号码。按 Enter 键。

如果需要联系银行，此号码可用于识别银行对账单。
输入余额和金额信息 (ABS100/F)

在 F 屏幕上，输入期初余额（以货币金额表示），以及其是借记金额还是贷方金额。输入期初余额日期。
输入期末余额金额（以货币金额表示），以及其是借记金额还是贷方金额。如有必要，还可以更改期末余额日期。
输入银行对账单的总借方金额和贷方金额（以货币金额表示）。按 Enter 键。

如果未在银行对账单中指定此信息，则需要计算，因为在验证对账单时会检查这些金额。

当按 Enter 键时，银行对账单。打开行 (ABS101) 将自动启动。在此程序中输入银行对账单行。

输入银行对账单行 (ABS101)

在 (ABS101/B) 中，输入包含在银行对账单中的所有行。选择以下备选项之一：
- 如果打算自动执行对账单行的分配，必须在银行对账单。打开行明细 (ABS102) 中输入每个对账单行所指的银行交易类型。因此，按 F13，并将屏幕顺序设置为 EF1。按 Enter 键，继续下一步。
- 如果计划人工执行对账单行的分配，则无需在 (ABS102) 中输入任何信息。因此，按 F13，并将屏幕顺序设置为 EF。按 Enter 键，继续下一步。
在 B 屏幕上，通过在“序列号”字段中输入行的唯一 ID 来创建银行对账单行。选择“新建”。
在 E 屏幕上，输入对账单行的值日期。
输入对账单行引用的付款方/收款方（客户/供应商）。
输入付款方/收款方（客户/供应商）的银行账号。
在对账单中输入对账单行所记账的页码。

当在 M3 中处理对账单行时，此页码可用于轻松找到物理对账单中的对账单行。
如果显示六个用户自定义字段，请在这些字段中输入有效值。按 Enter 键。

如果显示任何字段，并且如果显示，显示哪些字段根据在 (ABS900) 中为银行账户标识符所做的设置。这些字段仅用于信息目的，但可以启用银行对账单行的处理。例如，可以输入有关付款方/收款方的信息。
在 F 屏幕上，输入对账单行的货币。如有必要，还输入要应用的汇率。

注意
如果 (ABS100) 中整个对账单的货币为主要币种，则必须为行选择相同的货币。如果整个对账单的货币是以本币表示的，则可以自由选择行的货币。
输入以货币金额为单位的行金额，以及它是借方金额还是贷方金额。按 Enter 键。

将在对账单分配期间计算和更新显示有关金额、分配和预期付款信息的空白字段
重复上述步骤以输入更多的银行对账单行。

为银行对账单行输入详细信息 (ABS102)

在银行对账单。打开行明细 (ABS102/B) 中，按 F13 并将屏幕顺序设置为 EF。按 Enter 键。
在 B 屏幕上，在“子序号”字段中输入详细交易的唯一 ID（包括关于对账单行所涉及的银行交易类型的信息）。选择“新建”。
在 E 屏幕上，在“净额(货币金额)”字段中输入详细交易的金额。指定其是借方金额还是贷方金额。

如果只想创建一个详细交易，请在此字段中输入对账单行金额。
指定对账单行引用的银行交易类型。使用“交易类型”、“业务交易代码”、“交易文本”和“借方/贷方代码”字段来执行此操作。

对账单行引用的银行交易类型控制在自动分配期间应用的方案。

通常，有效值显示在纸质银行对账单中。交易类型的示例有：付款订单、支票、客户发票等。
如果发票号连接到对账单行，请在“发票号”字段（如果是指客户发票）或“供应商发票号”字段（如果是指供应商发票）中输入号码。另外，输入发票年份。
如果在对账单行上有关于预定义信息类别（例如分组的发票号）的任何信息，请在“信息类别”字段中输入此信息。
按 Enter 键。
在 (ABS102/B) 中，如果为对账单行显示任何附加信息文本，请在“附加信息文本”字段中输入此文本。

仅当分配方案应用于使用附加信息的对账单行以执行分配时，才需要这么做。适用的方案根据行的交易类型、业务交易代码等。
返回输入银行对账单行 (ABS101) 以创建更多银行对账单行。

要设置的参数

注意

参数表未包括将在将使用的程序中显示的所有字段。该表仅描述在输入新的银行对账单时涉及到的字段。


程序 ID/屏幕	字段	该字段表示...
(ABS100/B)	银行对账单编号	... 银行对账单的编号。
(ABS100/B)	银行对账单类型	… 对账单的类型。详细信息请参阅银行对账单类型。
(ABS100/B)	银行账户标识符	… 银行账户标识符 ID 和相关信息，用于在处理银行对账单时控制对交易的记录。银行账户标识符在 (ABS900) 中定义，ID 通常是未缩写的银行账户 ID。
(ABS100/E)	银行账户字符串	… 用于在将发票分配到对账单行时记录的银行交易的会计字符串。注意根据 (ABS900) 中对银行账户标识符进行的设置，每个银行对账单或银行对账单行创建一张凭证。会计规则 AB10-370 用于银行对账单，AB10-374 用于付款说明。必须在会计规则。设置 (CRS395) 中生成会计规则。
(ABS100/E)	银行账户 ID 1–5	… 银行账号的不同部分。账号最多可以由五个不同的部分组成。每个部分的含义由银行指示符控制。示例：假设银行或国家/地区首先使用银行号码，然后是账号。然后，在指示符中字段 1 定义为银行号码，字段 2 定义为账号。每个字段的长度在下一个字段中设置。在 (CRS692) 中定义应用于银行账户 ID 的银行指示符。
(ABS100/E)	银行账户字段 1–5	… 在银行账号的不同部分中的相应值。控制银行账号每个部分的银行指示符决定了可以输入哪些值以及值的含义。
(ABS100/E) (ABS101/F)	币种	… 货币的缩写。缩写词应符合 ISO 标准。注：如果 (ABS100) 中整个对账单的货币为主要货币，则对账单行上的货币必须使用相同的货币。但是，如果整个对账单上的货币为本币，则可以对行使用可选货币。
(ABS100/F)	期初余额（货币金额）	… 对账单的期初余额日期的余额，以货币金额表示。期初余额日期的金额应等于总账中同一日期的余额金额。如果不相等，验证对账单时就有通不过批准的风险（根据 (ABS900/F) 中的“银行账户余额”字段）。如果发生这种情况，请调查出现差异的原因。一个可能的原因是前期银行对账单尚未完全分配并更新总账。
(ABS100/F)	期末余额（货币金额）	… 对账单的期末余额日期的余额，以货币金额表示。
(ABS100/F)	期初/期末余额日期	… 银行对账单的期初/期末余额日期。
(ABS100/F)	总金额 - 借方	… 银行对账单的总借方金额，以货币金额表示。
(ABS100/F)	总金额 - 贷方	… 银行对账单的总贷方金额，以货币金额表示。
(ABS101/B)	序号	... 标识对账单行的唯一编号。
(ABS101/E)	值日期	… 银行创建和登记银行对账单交易的日期。
(ABS101/E)	收付人/收款方	… 对账单行引用的付款方/收款方（即客户/供应商）。
(ABS101/E)	付款方/收款方银行账号	… 付款方/收款方（即客户/供应商）的银行账号。
(ABS101/E)	页号	… 银行对账单中的对账单行的页号。例如，页号可以用于在与拥有银行对账单打印版本的人员讨论对账单行时轻松识别该对账单行。
(ABS101/E)	用户自定义字段	… 银行对账单行的用户自定义字段的值。该字段仅用于参考。例如，它可以显示有关付款方/收款方的信息。在 (ABS900) 中为银行账户标识符定义要使用的字段。
(ABS101/F)	汇率	… 用于所选货币的汇率。显示的费率是为所选货币指定的费率。（请参阅币别。打开 (CRS055)。）