银行对账单的自动处理

结果

银行对账单的处理完成。分配给银行对账单行的未结客户/供应商发票关闭。创建总账交易，并创建一个或多个凭证。

系统将自动管理付款的任何差异、现金折扣和宽限天数。

会更新以下文件：

• 银行对账单标题 (FABHED)
• 银行对账单行 (FABLIN)
• 银行对账单行明细 (FABDET)
• 银行对账单行附加信息 (FABLIX)
• 总账文件 (FGLEDG)
• 应收账款文件 (FSLEDG)
• 应付账款文件 (FPLEDG)
• 汇款标题 (FAPREH)
• 汇款明细 - 发票 (FAPRED)

准备工作

• 连接到银行账户。打开 (CRS692/F) 中每个受影响的银行账户的对象访问组包含负责执行处理的用户。
• 要自定义银行对账单。打开 (ABS100)、银行对账单。打开行 (ABS101) 或银行对账单。打开行明细 (ABS102) 中子文件的布局，必须在视图。打开 (CRS020) 中创建用户自定义的视图。

遵循以下步骤 - 基本

1. 通过 Infor Enterprise Collaborator 接收银行对账单文件

   Infor Enterprise Collaborator 使用 ABS100MI 程序更新主要的 M3 文件，以便根据已接收的银行对账单文件管理银行对账单。将在银行对账单。打开 (ABS100) 中按分部、状态和银行对账单日期显示结果。

2. 人工指定银行对账单

   如果收到纸质对账单，也可以人工输入银行对账单。可以指定有关期初余额和期末余额的信息以及有关对账单行的详细信息。根据例行程序，可以选择在验证对账单后自动或人工分配发票。

3. 启动银行对账单文件的自动验证

   在 (ABS100/B) 中，选择验证选项以执行银行对账单有效性检查。

   控制示例包括：

   • 货币必须有效。
   • 银行对账单行中的总货币金额必须等于标题中的总金额。
   • 银行对账单的期初余额必须等于先前处理的银行对账单的期末余额。

4. 更正任何错误

   任何错误都记录在 FABERR 文件中，并在银行对账单。显示错误 (ABS103) 中以某个错误代码显示。在继续之前调整错误。

5. 启动未清物料到银行对账单行的自动分配

   在 (ABS100/B) 中，选择自动分配选项，以根据行类型将一张或多张未结发票与每个银行对账单行进行匹配。这是初步分配，用于阻止将受影响的发票包含在另一个例行程序中。还可以自动创建初步日记账凭证过账，并将其用于分配。

   用户自定义的方案用于确定如何执行分配。

   查看屏幕上分配的状态和金额。

   注意

   只要未更新分类账，就可以随时释放所有已分配的未结物流（如有必要）。

6. 将剩余物料分配给银行对账单行

   如果分配给每行的未结物料的总数不等于银行对账单行金额或者两个值之间的差异超过允许的最大差异，则需要根据银行对账单信息人工完成分配。

   从银行对账单行中，您可显示以下用于执行剩余分配或创建相应记账凭证条目的程序：

   • 收款。记录 (ARS110/F) 和 (ARS118/F)
   • 供应商付款。手动输入 (APS120/F)
   • 日记账凭证维护 (GLS100)

7. 打印初步会计日记账

   在此流程中，可以打印反映 (ABS100/B) 中的变化的初步会计日记账以检查结果。

8. 更新总账和分类账

   分配完成后，可以在 (ABS100/B) 中使用更新选项。系统现在已更新分类账，并且创建了一个或多个凭证。

遵循以下步骤

您可以通过使用“下一人工步骤”功能来选择将自动执行上述流程的程度。只要银行对账单显示在 (ABS100) 中（无论此对账单作为银行文件接收还是人工输入），就可以随时指定自动化程度。

(ABS100) 中的“下一步骤”字段用于确定使用选项 21 =“验证银行对账单”时将自动发生的情况以及在处理银行对账单时的下一人工步骤。

类似地，(ABS900) 中的“下一人工步骤”字段用于确定在执行 ABS100MI 交易 ValidateStatmt 时将自动执行的操作，以及在 (ABS100) 中进一步处理银行对账单时的下一人工步骤。

有效备选项

2 = 分配。这表示将自动验证对账单。必须人工开始分配对账单。

3 = 更新总账。这表示将自动验证和分配对账单。必须人工触发总账更新。

4 = 完全自动。这表示上述所有活动都将自动执行。

选择自动流程可加快银行对账单流程的速度，并最大限度地减少工作量。另一方面，选择自动化程度较低的流程可以让您完全控制流程中执行的活动。