向银行报告电子 Z4

简介

德国公司需要以电子格式向德国联邦银行报告服务（而非商品）的 Z4 跨境付款交易，以汇编德国的国际收支。必须报告所有 12.500 欧元以上的收款和付款。

限制

• 不考虑预扣税
• 不考虑具有到期日分割的发票
• 不考虑属于总账类型（与发票无关联）的供应商付款。打开周期 (APS095) 中的周期性付款和支票。打印单张支票 (APS147) 中的单张支票。
• 客户必须在 3 年后手动删除 Z4 交易
• 如果已在 Z4 报告中报告了付款，并在之后已将其冲销，那么在下一个 Z4 报告中将不会报告已冲销的付款。
• 可以根据用户定义的排序顺序和屏幕视图，使用标准的 M3“导出到 Excel”功能将电子文件上载到德国联邦银行门户上。在 M3 的列表视图中可以显示的最大行数限制为 9999。另一种方法是使用专项报告。

前提条件

在 FAM 功能。打开 (CRS405) 中的付款 FAM 功能上，必须对参数“增值税现金折扣”方法和“拆分付款交易”使用值“3”。

银行报告建议

银行报告建议已在银行报告建议。打开 (AAS330) 中设置。

建议程序用于从应付账款和应收账款分类账中选择各种跨境支付交易，这些交易必须在 Z4 报告中报告给德国联邦银行。

必须在基本数据程序中进行设置，以定义何时应报告付款以及要用来指定付款原因的报告代码。

请参阅向银行报告电子 Z4。

付款是驱动因素，但是如果按电子银行报告原因代码。打开 (AAS910) 中的每个账户 ID 进行设置，则发票凭证及其会计行也可能会引起人们兴趣。

根据国家/地区代码规则和付款日期范围选择交易，其中付款金额大于在设置 - 电子银行报告 (AAS911) 中输入的金额限制。

以外币表示的支付金额重新计算为本币。

在电子银行报告建议。创建 (AAS335) 中选择的会计日期始末是付款交易的付款日期。

付款由每个付款方/收款方的凭证号定义。

跨境付款是指付款方/收款方所在国家/地区与分部所在国家/地区不同的付款。

所选的付款交易显示在银行报告建议交易。打开 (AAS333) 中。

付款交易金额以外币显示，包括增值税在内，不包括付款时获得的任何现金折扣。

付款交易的重新计算金额以分部的本币表示，并根据外币金额加上增值税（不包括现金折扣），使用 (AAS911) 中所选费率类型中的汇率进行计算。付款日期的汇率在汇率。按日期打开 (CRS058) 中检索。

金额以每千欧元的本币金额报告给德国联邦银行。在将 Z4 报告发送到德国联邦银行之前，在 Excel 中手动完成了对千欧元的四舍五入。

API AAS333MI 可用于列出 (AAS333) 中的交易。可以在此 API (LstBasicData) 中使用列表交易。

国家/地区规则 - 使用电子方式向国家银行报告跨境付款时，与所使用的报告规则连接的国家/地区。报告规则在 (AAS910) 中设置。这些规则可以有多达五个报告代码，这些代码在 (AAS911) 中定义并说明付款原因。从银行报告建议。打开 (AAS330) 中的应付账款和应收账款分类账中选择跨境付款时，使用这些规则以按付款设置正确的报告代码。请注意，国家/地区规则只能是公司。连接分部 (MNS100) 中分部的国家/地区。

账户 - 如果发票凭证的详细会计行与 (AAS910) 中的账户定义匹配，则显示会计 ID。如果在 (AAS910) 中仅在付款方/收款方级别的定义存在匹配项，则账户 ID 列为空白，因为仅显示应收账款/ 应付账款发票标题。

国家/地区 - 这是客户或供应商的国家/地区。客户所在的国家/地区来自客户。打开 (CRS610)，并从供应商。打开 (CRS620) 中检索供应商所在的国家/地区。

客户/供应商代码 - 此字段表示付款是供应商付款还是客户付款。当使用备选项 1 -“客户”，则在“付款方/收款方”字段中显示该付款方，而在“发票号”字段中显示客户发票号。当使用备选项 2 -“供应商”，则在“付款方/收款方”字段中显示该付款方，而在“发票号”字段中显示供应商发票号。

供应商客户号 - 如果将应收账款发票与供应商付款建议。打开错误报告 (APS130) 中的应付账款发票抵销，则应收发票在付款交易中更新供应商客户号字段。抵销的应收账款发票的创建方向为“流出付款”。在供应商付款中撤销的普通应收账款发票的金额带有减号，因此总付款凭证具有正确的付款金额。

付款凭证和发票凭证信息都存储在建议中的付款交易中。

如果交易被删除或排除，则进行控制以验证付款的付款金额是否仍超过该金额限制。如果低于限额，则付款内的所有付款交易都将排除。

在账户付款和预付款项（付款请求）上，只能在 (AAS910) 中获得付款方或收款方的搜索结果，因为在这些付款方法上不存在发票凭证。

提供带有重新计算金额的详细汇总视图，作为用户可定义的排序顺序和视图。

汇总视图显示了要在 (AAS333) 中报告的结构。在 (AAS333) 中使用汇总视图时，所有交易均按报告代码和国家/地区进行汇总。从此视图中，可以使用导出到 Excel 的方式，还可以创建 CSV 文件并将其上载到 AWV 德国联邦银行门户。

要使用 M3 标准功能“导出到 Excel”，请删除标题行并以 CSV 格式存储交易。可以使用该 CSV 文件将电子 Z4 报告上载到德国联邦银行站点的 AMS 门户。

工作流

1. 序列号。打开 (CRS165) - 设置序列号 86/0- 向国家银行付款的电子报告。
2. 设置 - 电子银行报告 (AAS911) - 设置在电子付款报告中使用的五个用户定义的报告字段的格式。设置金额限制和汇率类型。
3. 电子银行报告原因代码。打开 (AAS910) - 为每个国家/地区规则设置报告代码的值。都用于流出付款和流入付款
4. 银行报告建议。打开 (AAS330) - 为选定的会计日期间隔（付款日期）和国家/地区规则创建银行报告。
5. 银行报告建议交易。打开 (AAS333) - 显示所有选定的流出付款和流入付款。报告代码和文本可以更改。交易可以显示、删除和包含/排除。

   在 (AAS333) 中使用汇总视图时，所有交易均按报告代码和国家/地区进行汇总。从此视图中，可以使用导出到 Excel 的方式，还可以创建 CSV 文件并将其上载到 AWV 德国联邦银行门户。

   注意

   必须在 Excel 中手动完成四舍五入到千欧元。

   注意

   “文本”字段必须是“汇总”视图中的一列，并且必须放在“国家/地区”列之前。

6. 使用相关选项 20 =“将状态设置为已发送”，在银行报告建议上将 (AAS330) 中的建议状态手动设置为 20-“已发送”。

设置

定义何时应报告付款，以及用于指定付款原因的报告代码。

“电子银行报告的基本参数”

在程序 (AAS911) 中，设置并定义了五个报告字段的长度和前置文本，包括每个字段是否为数字。默认限制金额以本币定义，这是需要向德国联邦银行报告付款交易时的限制。

如果以本币计的付款金额超过此限额，则选择电子 Z4 报告上的付款。所有其他交易均不包括在建议中。

汇率类型允许定义汇率以将外币金额计算为本币（欧元）的重新计算金额。应付账款付款（流出）和应收账款付款（流入）有不同的费率类型。

对德国的建议设置：

金额限制：12500,00 欧元

• 说明 1：“BA Kennzeichen”，长度 =1，数字；对于流入金额，将“BA Kennzeichen”设置为 1，对于流出金额，将“BA Kennzeichen”设置为 2
• 说明 2：“Kennzahl”（报告代码），长度 =3，数字
• 说明 3：“Kapitel-Nummer”，长度 =2，仅适用于特定的“Kennzahl”代码
• 说明 4：闲置，请勿使用
• 说明 5：“V/E Kennzeichen”，长度 =1，仅适用于相当特殊的情况

“电子银行报告的基本数据”

程序 (AAS910) 为每个国家/地区规则的国家银行设置不同的报告代码（最多五个字段）：按收款方、付款方和/或会计维度 1（账户）。

优先级是：

1. 收款方、付款方和/或会计维度 1（账户 ID）
2. 收款方、付款方
3. 会计维度 1（账户 ID）

API AAS910MI 可用于在 (AAS910) 中添加记录。用于添加、更改、删除和获取的交易可以在此 API 中使用。

• AddBasicData
• DltBasicData
• GetBasicData
• UpdBasicData