管理索赔/负债报告

此过程用于在索赔/负债报告。打开 (AAS320) 中创建电子索赔/负债报告。

结果

根据索赔/负债类别组。打开 (AAS905) 中的类别组定义，发票分为不同的类别。详细信息请参阅创建索赔/负债报告的类别组。

选择限制

创建报告建议时，选择仅限于以下发票：

  • 非国内发票，即与报告主要国家/地区不同的国家/地区发票。
  • 发票日期在报告日期之前或报告日期当天的发票。
  • 在报告日期之前或报告日期当天尚未付清的发票。如果在报告日期之前或报告日期当天已支付了部分款项，则从报告金额中扣除这部分款项。

准备工作

  • 必须在 (AAS905) 中创建对报告中的交易进行分类的类别组。有关详细信息，请参阅相关文档。
  • 必须记录未结清的非国内发票。

遵循以下步骤创建索赔/负债报告建议

  1. 启动索赔/负债报告。打开 (AAS320)。

  2. 指定索赔/负债报告 ID，最多由十个字母数字字符组成。

  3. 选择选项 1=“创建”。

  4. 在 E 屏幕上，指定报表说明。

  5. 指定公司的主要国家/地区（发票交易所来自的国家），以便在地理位置上限制索赔/负债报告的范围。

  6. 选择在 (AAS905) 中创建的类别组。

  7. 选择报表日期。报表日期用作确定运行中包括哪些发票以及检索索赔和负债货币汇率的截止日期。

  8. 选择一种报表币种，即所有包含的发票都将转换成的货币。

  9. 指定索赔和负债率类型。这是分别用于计算报告的索赔金额和负债金额的特定汇率类型。

    注意

    必须为包含在报告中的所有发票货币定义汇率类型以作出正确计算。

  10. 如果适用，请指定要包含在报告中的自/至国家/地区的范围和类别。

遵循以下步骤查看并创建索赔/负债报告

  1. 在 (AAS320/B) 上，当索赔/负债报告建议处于状态 9-“已创建建议”时，选择相关选项 11=“汇总”。

  2. 在索赔/负债报告。打开汇总 (AAS321/B) 上，复查按类别、自/至国家/地区和货币进行汇总的报告行。金额分配在 6 个不同的列中：

    • 在一年内到期的索赔
    • 超过一年到期的索赔
    • 预付款索赔
    • 在一年内到期的负债
    • 超过一年到期的负债
    • 预付款负债
    注意

    通过列表与打印机程序。配置 (CMS005) 使用虚拟字段，可以在视图中将金额四舍五入至千位。详细信息请参阅。

  3. 在 (AAS321/B) 上，选择相关选项 11=“明细”。

  4. 在索赔/负债报告。打开详情 (AAS322/B) 上，审阅报告行中包含的发票。

  5. 审阅完成后，返回 (AAS321/B)。

  6. 在 (AAS321/B) 上，在 M3 标题菜单中选择“导出至 Excel”。输入要求的信息，然后按“导出”。

  7. 复查并根据需要调整下载的文件，并将其保存为权威机构要求的文件格式。

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