FIM - M3 BE 财务会计
ARL -应收账款
总账归档 (GLS800) 功能可减少应收账款和总账中已完成付款和已调节交易的数量。
建议在开始归档例程之前生成以下报表，因为它们是检查和调节归档所必需的：
- 应收账款。打印 (ARS500) 布局 1 和 2
- 打印信用额度分析 (ARS525)
归档完成后，应该生成相同的报表，并将其与归档之前生成的报表进行比较。
应收账款中的汇总发票
要更换已归档的发票，将在应收账款中创建新的汇总发票，用以下字段进行分割：
- 年
- 付款方号码
- 客户号
- 会计维度 1
- 货币代码
新的汇总发票将根据以下逻辑具有会计日期、发票日期和到期日期：
- 等于所选截止期间的最后日期（开始归档时指定）。
- 如果原始发票年份与截止期间不是同一年份，则将使用原始发票年份的最后日期。
总账中的汇总凭证
为了替换归档的总账交易，将在总账中创建新的汇总凭证，用以下字段进行分割：
- 年
在应收账款归档中仅包括交易代码为 10（客户发票 - 应收账款）和 20（已接收付款 - 应收账款）的总账交易。
审核跟踪
通过在 GLS830/E 中选择参数“打印更改”，可以生成已归档的发票的完整报表 (GLS807PF)。所有归档的发票也将用应收账款信息类别 234 更新，其中包含汇总凭证的凭证编号。
前提条件：
- 创建用于归档的凭证号序列 (CRS410)。
- 编号序列 - 必须定义序列类型 55，编号序列 A (CRS165)。
- 必须定义 FAM 功能 AR71 应收账款归档 (CRS405)。
硬选择
此归档功能仅包含已付款的应收账款发票（未清金额为 0）。
软选择
必须在 (GLS830) 中定义至少一个与归档类别 3 连接的归档类型。
可以为每个归档类型连接归档模板。这样可以仅选择特定客户。还可以定义是否必须在归档之前完成罚款利息开票。
如果 (GLS830) 中的“完全自动”设置设置为 1，将执行归档并创建汇总发票。如果此参数设置为 0，则归档流程将在归档运行的状态为 3 或 4 时停止（根据是否选择了“打印更改”）。这意味着所有内容都将写入归档库，并且发票将从生产库中删除。在这种情况下，生产库中的 FGLEDG 和 FSLEDG 将不会使用汇总发票更新。因此，账户余额将不会像以前一样。
归档运行将保留在 (GLS800/B) 中的子文件中，可以删除或决定稍后创建汇总发票。
提交 (GLS800) 时，必须输入“截止期间”。只会选择输入的“截止期间”中的最后一天之前同时具有发票（交易代码 10）和付款（交易代码 20）的发票。
处理并重启
通过使用归档类型的“选择”选项在 (GLS800) 中启动归档。作业提交到批处理后，归档状态将指示进度。以下状态有效：
- 01 = 已创建查询
- 02 = 已创建工作表 FGL806
- 03 = 已创建工作表 FGL807
- 04 = 已完成打印输出 GLS807PF
- 05 = 已创建工作表 FCR040
- 06 = 已启动 GLS040
- 07 = 已完成 GLS040，已删除 FCR040
- 08 = 已删除工作表，已完成归档
如果作业由于任何原因异常结束，可以通过在 (GLS800) 中选择“重启”选项来重启。如果状态为 06 或 07，则必须从 (GLS047) 重启它。
此功能可归档以下表中的记录：
| 表 | 描述（TF = 交易文件，MF = 主文件） |
|---|---|
| FSLEDG | TF：销售分类账 |
| FSLEDX | TF：销售分类账，额外资讯 |
| FGLEDG | TF：总账 |
| FSCASH | TF：现金折扣条款 |
| CSYTXH | MF：文本，标题 |
| FSYTXH | MF：文本标题 |
对其他文件和流程的影响
由于可以从现在受到归档的详细应收账款表 FSLEDG 重新生成余额文件/表 FSLBAL，因此必须考虑客户余额文件中任何将来删除/重建记录。
APL -应付账款
总账归档 (GLS800) 功能可减少应付账款和总账中的交易数。
建议在开始归档例程之前生成以下报表，因为它们是检查和调节归档所必需的：
- 应收账款。打印 (APS500)，布局 1 和 2
- 应付账款。显示余额 (APS225)
归档完成后，应该生成相同的报表，并将其与归档之前生成的报表进行比较。
应付账款中的汇总发票
要更换已归档的发票，将在应付账款中创建新的汇总发票，用以下字段进行分割：
- 年
- 收款方号码
- 供应商编号
- 会计维度 1
- 货币代码
新的汇总发票将根据以下逻辑具有会计日期、发票日期和到期日期：
- 等于所选截止期间的最后日期（开始归档时指定）。
- 如果原始发票年份与截止期间不是同一年份，则将使用原始发票年份的最后日期。
总账中的汇总凭证
为了替换归档的总账交易，将在总账中创建新的汇总凭证，用以下字段进行分割：
- 年
在应付账款的归档中仅包括交易代码 40（供应商发票 - 应付账款）和 50（付款 - 应付账款）的总账交易。
审核跟踪
通过在 (GLS830/E) 中选择“打印更改”，可以生成已归档的发票的完整报表 (GLS812PF)。所有归档的发票也将用应付账款信息类别 422 更新，其中包含汇总凭证的凭证编号。
前提条件
- 创建用于归档的凭证号序列 (CRS410)
- 序列号 - 必须定义序列类型 65，序列号 A (CRS165)
- 必须定义 FAM 功能 AP71，应收账款归档 (CRS405)
硬选择
此归档功能仅包含已付款的应付账款发票（未清金额为 0）。
软选择
必须在程序 (GLS830) 中定义至少一个与归档类别 4 连接的归档类型。可以为每个归档类型连接归档模板。
如果 (GLS830) 中的“完全自动”设置设置为 1，将执行归档并创建汇总发票。如果此参数设置为 0，则归档流程将在归档运行的状态为 3 或 4 时停止（根据是否选择了“打印更改”）。这意味着所有内容都将写入归档库，并且发票将从生产库中删除。在这种情况下，生产库中的 FGLEDG 和 FSLEDG 将不会使用汇总发票更新。因此，账户余额将不会像以前一样。
归档运行将保留在 GLS800/B 的子文件中，您可以在其中删除或决定稍后创建汇总发票。
提交 (GLS800) 时，必须输入“截止期间”。只会选择已输入的“截止期间”中最后一天之前同时具有发票（交易代码 40）和付款（交易代码 50）的发票。
处理并重启
通过使用归档类型的“选择”选项在 (GLS800) 中启动归档。作业提交到批处理后，归档状态将指示进度。以下状态有效：
- 11 = 已创建查询
- 12 = 已创建工作表 FGL809
- 13 = 已创建工作表 FGL812
- 14 = 已完成打印输出 GLS812PF
- 15 = 已创建工作表 FCR040
- 16 = 已启动 GLS040
- 17 = 已完成 GLS040，已删除 FCR040
- 18 = 已删除工作表，已完成归档
如果作业异常结束，可以使用 (GLS800) 中的“重启”选项重启。如果状态为 16 或 17，则必须从 (GLS047) 重启作业。
此功能可归档以下表中的记录：
| 表 | 描述（TF = 交易文件，MF = 主文件） |
|---|---|
| FPLEDG | TF：采购分类账 |
| FPLEDX | TF：采购分类账，额外资讯 |
| FGLEDG | TF：总账 |
| FPCASH | TF：现金折扣条款 |
| FPAPCD | TF：供应商发票批准分派 |
| FPLLOG | TF：采购分类账日志文件 |
| CSYTXH | MF：文本，标题 |
| FSYTXH | MF：文本标题 |
| FSYTXL | MF：文本行 |
| CSYTXL | MF：文本，行 |
对其他财务表和流程的影响
由于可以从现在受归档流程影响的详细应收账款表 FPLEDG 重新生成余额文件/表 FPLBAL，因此必须考虑供应商余额文件中任何将来删除/重建记录。
GLR -总账管理
总账归档 (GLS800) 功能可减少总账中的交易数。建议在开始归档例程之前生成以下报表，因为它们是检查和调节归档所必需的：
- 总账。打印 (GLS525)
- 总账。打印余额列表 (GLS510)，报表类型 1 和 2
- 打印收入账单 (GLS520)
归档完成后，应该生成相同的报表，并将其与归档之前生成的报表进行比较。
总账中的汇总凭证
为了替换归档的总账交易，将在总账中创建新的汇总凭证，用以下字段进行分割：
- 年
聚合凭证应聚合的会计维度由 (GLS830) 中每个归档类型的“归档级别”字段确定。
要归档的总账交易的示例：
| 维度 1 | 维度 2 | 维度 3 | 维度 4 | 维度 5 | 维度 6 | 维度 7 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 100 | 1000 | -3000.00 | ||||
| 3010 | 100 | 2000 | -4000.00 | ||||
| 3010 | 200 | 3000 | -5000.00 | ||||
| 3010 | 200 | 4000 | -6000.00 | ||||
| 3010 | 300 | 5000 | -7000.00 | ||||
| 3010 | 300 | 6000 | -8000.00 | ||||
| 3020 | 400 | 7000 | -9000.00 |
在维度 1 和 2 上进行汇总时的结果：
| 维度 1 | 维度 2 | 维度 3 | 维度 4 | 维度 5 | 维度 6 | 维度 7 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | 100 | - 7000,00 | |||||
| 3010 | 200 | -11000.00 | |||||
| 3010 | 300 | -15000.00 | |||||
| 3020 | 400 | -9000.00 |
在维度 1 上进行汇总时的结果：
| 维度 1 | 维度 2 | 维度 3 | 维度 4 | 维度 5 | 维度 6 | 维度 7 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010 | -33000.00 | ||||||
| 3020 | -9000.00 |
应过账汇总凭证的期间由 (GLS830) 中每个归档类型的“每期间的余额”字段确定。有效备选项是：
- 0 = 每期间过账的余额。
- 1 = 仅涵盖上期。
要归档的交易示例：
| 日期 | 金额 |
|---|---|
| 1999-09-01 | -3000,00 |
| 1999-09-15 | -4000,00 |
| 1999-09-30 | -5000,00 |
| 1999-10-15 | -6000,00 |
| 1999-10-22 | -7000,00 |
| 1999-11-30 | -8000,00 |
| 1999-12-15 | -9000,00 |
每期间过账余额的结果：
| 日期 | 金额 |
|---|---|
| 1999-09-30 | -12000,00 |
| 1999-10-31 | -13000,00 |
| 1999-11-30 | -8000,00 |
| 1999-12-31 | -9000,00 |
在期末过账余额的结果：
| 日期 | 金额 |
|---|---|
| 1999-12-31 | -48000,00 |
审核跟踪
通过在 (GLS830/E) 中选择“打印更改”，可以生成已归档的总账交易的完整报表 (GLS802PF)。所有已归档的总账交易也将更新为总账信息号 095，其中包含汇总凭证的凭证号。
前提条件：
- 创建用于归档的凭证号序列 (CRS410)
- 必须定义 FAM 功能 GL71，总账归档 (CRS405)
- 使用功能 (GLS885) 创建要归档的财务年度的“硬关闭”
- 对于要归档的财务期间，再次运行 (GLS940) 以确保余额文件和总账已同步
硬选择
首先，必须为归档定义维度 1 科目。这是在 (CRS630) 中完成的。
软选择
必须在 (GLS830) 中定义至少一个与归档类别 1（余额科目）或 2（损益科目）连接的归档类型。
可以为每个归档类型连接归档模板。这使您能够区分要在不同时间归档的不同科目。例如，首先归档所有现金科目，稍后（或较不频繁）可以归档长期负债。
此功能可归档以下表中的记录：
| 表 | 描述 |
|---|---|
| FGLEDG | TF：总账 |
| FGLEDX | TF：总账，额外资讯 |
对其他财务表和流程的影响
由于可以从现在受归档流程影响的详细总账文件 FPLEDG 重新生成余额文件/表 FBAVAL，因此必须考虑总账余额文件中任何将来删除/重建记录。