Récapitulatif

Résumé

Les propositions de paiement servent à obliger les clients dont les limites de crédit sont faibles, ou n'ayant aucun compte, à payer comptant avant l'expédition des marchandises. Ce paiement au comptant est effectué contre remise d'un document de paiement à la place d'une facture, afin d'éviter que la comptabilité clients contienne des réclamations qui ne seront jamais réglées. Le paiement est comptabilisé en tant qu'acompte. Il sera ensuite automatiquement rapproché à l'émission de la facture.

Des sources d'approvisionnement différentes nécessitent des types de paiement différents. Un ordre de stock exige un règlement complet avant le lancement pour prélèvement ; avec un ordre hors stock, le client doit régler un acompte pour lancer les ordres d'acquisition planifiés. Parmi eux se trouvent les ordres d'achat planifiés, les ordres de ordres de distribution planifiés, les ordres de fabrication planifiés et les ordres de travail planifiés. Lorsque la commande de vente affecte le stock disponible, elle doit être intégralement payée comme une commande d'article en stock standard effectuée par ces types de clients.

Contexte

Voici un exemple de workflow associé aux propositions de paiement : un client entre dans un magasin ; un vendeur saisit une commande de vente et remet au client un document de paiement. Le client apporte ce document de paiement en caisse et le règle. Enfin, le client récupère les marchandises commandées à l'emplacement de prélèvement. Toutefois, le client pourrait quitter le magasin sans payer, et la comptabilité clients ne serait donc pas mise à jour avant le paiement. Une routine de clôture automatique mettant à jour les ventes manquées et lançant le stock affecté est donc également nécessaire.

Restrictions

• Le flux de travail correspondant au document de paiement ne permet pas de créer une facture récapitulative pour une commande de vente.
• Une facture ne peut comporter qu'un seul numéro de document de paiement.
• Le processus du document de paiement ne prend pas en charge les escomptes.
• Le processus du document de paiement ne prend pas en charge les factures rectificatives.
• Les documents de paiement ne peuvent pas être réglés depuis une vue de traitement en plein écran (ordres de tri 11 à 16) dans (ARS110).
• Dans Pièce justificative. Extourner (GLS900), les transactions s'appliquent uniquement à la comptabilité clients et à la comptabilité générale. Les tables de commande ne sont pas mises à jour.
• Le processus du document de paiement ne prend pas en charge les factures à poids variable.
• Le processus du document de paiement ne prend pas en charge les articles de kit. L'en-tête et les lignes de kit s'affichent dans le sous-fichier, mais seule la quantité à payer indiquée dans l'en-tête de kit peut être modifiée. La quantité à payer est arrondie au multiple supérieur du kit complet.