Gestion des paiements anticipés pour un article réservé

Ce document explique le processus dans le système de point de vente (POS) et dans M3 lorsqu'un client veut réserver un article dans le magasin. Le client souhaite faire un dépôt pour l'article réservé.

Résultat

La provision est saisie est saisie dans le système de point de vente et le client obtient un reçu. Les informations de vente sont chargées vers M3 via une interface de point de vente. La comptabilité générale est généralement mise à jour ultérieurement.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

  • Fichier entrée de ticket de caisse – OPSALE
  • Comptabilité générale - FGLEDG.

Avant de commencer

  • Une exception comptable doit être définie pour le type de transaction 4000 (paiement anticipé) lorsque vous utilisez l'événement comptable OP20 et le type comptable 120. Le paiement ne doit pas être comptabilisé sur un compte de ventes (3010, par exemple), mais sur un compte de passif (2420, par exemple). Un compte de passif est un compte de bilan qui affecte le bilan. Un compte de ventes est un compte de pertes et profits qui affecte le compte de résultats. De plus, l'ID de référence (OPREFE) et la date d'expiration (OPDUDT) peuvent être sélectionnés en tant que valeurs dans la chaîne comptable.
  • Une exception comptable doit être définie pour le code d'opération bancaire (CTBOPC) utilisé si un paiement anticipé ou un avoir est utilisé comme méthode de paiement et lorsque vous utilisez l'événement comptable OP20 et le type de transaction 101 (paiement au comptant). Le paiement ne doit pas être comptabilisé vers un compte de trésorerie (1910) mais vers un compte de passif (2420). L'ID de référence du paiement anticipé (OPREFE) et la date d'expiration (OPDUDT) peuvent être sélectionnés en tant que valeurs dans la chaîne comptable.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Le client souhaite réserver un article

    Le client souhaite réserver un article et effectuer un dépôt au point de vente du magasin. Le caissier met l'article réservé à part pour un prélèvement ultérieur.

  2. Saisie des informations de dépôt dans le système de point de vente

    Vous pouvez saisir des informations de dépôt de provision dans le système de point de vente. Les informations saisies sont la valeur de la provision, le numéro de référence et la date d'expiration.

  3. Saisie d'un paiement et obtention d'un reçu

    Le paiement est saisi dans le système de point de vente. Il est possible d'utiliser plusieurs méthodes de paiement par reçu, autrement dit plusieurs transactions 1990. Par exemple, les paiements peuvent être effectués en liquide, par chèque ou carte de crédit.

    N° de reçu 123457

    N° de dépôt

    Date d'expiration

    Montant

    1002 20131231 50,00
    Sous-total 50,00
    A payer 50,00
    Master Card 50,00
    Trop-perçu 0,00
    TVA 0 % TVA 0,00

  4. Chargement des informations de vente dans M3

    Une fois saisi, le paiement est chargé vers M3 via l'interface de programmation de l'application de point de vente 'Interface de tickets de caisse du POS' (OPS270MI). Deux différents types de transaction sont utilisés :

    • Type de transaction 4000 = Paiement anticipé
    • Type de transaction 4090=Paiements.
    Remarque

    Les niveaux de stock ne sont pas mis à jour à cette étape, mais seulement lorsque le client récupère l'article réservé et effectue le paiement final.

    Le numéro d'ID de dépôt est mis à jour dans le champ de référence dans OPSALE. (Voir le tableau suivant.)

    Le fichier d'entrée de ticket de caisse OPSALE est mis à jour comme décrit dans le tableau suivant :

    Type de transaction Référence Date d'expiration Méthode de paiement Montant
    4000 1002 20131231 50,00
    4090 Master Card (MC) 50,00

  5. Mise à jour de la comptabilité générale

    La comptabilité générale est mise à jour par lot via Ticket de caisse POS. Mettre à jour (OPS280). Le paramètre de l'interface financière dans (OPS280) doit être sélectionné avant l'exécution d'un lot.

    Pour la comptabilité générale (FGLEDG), les événements comptables et types comptables suivants sont créés :

    Evénement comptable Type de compte Montant Référence Date d'expiration Code d'opération bancaire
    OP20 101 50,00 47 (Master Card)
    OP20 120 –50,00 1002 20131231
    Remarque

    L'opération bancaire est récupérée depuis la méthode de paiement sélectionnée.

    Le dépôt est comptabilisé comme un passif dans la comptabilité générale. Le numéro de référence du dépôt et la date d'expiration peuvent être utilisés dans la chaîne comptable pour identifier la transaction. Si le dépôt est ensuite utilisé comme méthode de paiement, il est équilibré avec l'enregistrement antérieur dans le compte de passif. (Voir le tableau suivant.)

    Chaîne comptable :

    Segment comptable 1 2420 (compte)
    Segment comptable 2 1002 (numéro de dépôt)
    Segment comptable 3 20121231 (date d'expiration)
    Montant –50,00
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