Gestion des ventes à crédit d'articles et facturation avec des dates d'échéance fractionnées

Résultat

L'article est vendu, une transaction de vente à crédit est saisie dans le système de point de vente, et un bon de livraison est transmis au client. Les informations de vente sont chargées vers M3 via l'interface de tickets de caisse POS (OPS270MI). Une commande de vente est créée via l'interface de commande de vente (OIS100MI) et le niveau de stock est mis à jour. La commande client est ensuite facturée, et la comptabilité générale ainsi que les statistiques de vente sont mises à jour pendant la facturation dans Facture CDV. Imprimer (OIS180).

Les fichiers suivants sont mis à jour :

• Fichier entrée de ticket de caisse – OPSALE
• Fichier de solde du stock - MITTRA, MITBAL et MITSTA
• Fichier de statistiques de vente - OSBSTD
• Fichier comptabilité clients – FSLEDG
• Fichier de comptabilité générale - FGLEDG.

Avant de commencer

• Les paramètres du système de point de vente du magasin sont réglés de façon à mettre à jour les niveaux de stock en ligne. La mise à jour est démarrée depuis le système POS externe lorsqu'il communique avec M3 via l'interface de commande de vente (OIS100MI).
• Le système POS contrôle la fréquence de chargement des informations de vente vers M3. La fréquence de chargement est généralement déterminée soit par un nombre constant de tickets de caisse à envoyer à chaque fois, soit par un intervalle de temps.
• Si des prix spécifiques aux clients sont nécessaires au point de vente, le système POS doit être interfacé avec l'interface de programmation de l'application 'Interface de recherche de prix et de remises' (OIS320MI), dans lequel la transaction 'GetPriceLine' (Obtenir le prix d'un article pour une ligne de commande) doit être utilisée.
• Une date d'échéance fractionnée doit être définie dans Conditions de paiement. Ouvrir (CRS075).
• Une date d'échéance fractionnée doit être saisie dans le champ 'Conditions de paiement' de Client. Ouvrir (CRS610/J).
• Le numéro de série 4 = 'Facture client fractionnée' doit être défini dans Facture interne. Ouvrir série (MFS165).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Le client récupère l'article au magasin

   Le client récupère l'article demandé au magasin et l'apporte au point de vente.

2. Saisie/scan de l'article dans le système de point de vente

   L'article est saisi et/ou scanné dans le système de point de vente et les prix et remises possibles s'affichent. Les tarifs généraux du système de point de vent sont utilisés.

3. Identification du client

   Le client est identifié au point de vente et un contrôle de crédit est effectué. Un contrôle est également effectué afin de vérifier si le client a droit à des remises supplémentaires ou à des prix spéciaux. Le client reçoit un bon de livraison contenant des prix spéciaux.

   Les prix spécifiques à un client pour un article sont récupérés à l'aide de l'interface de recherche des prix et des remises (OIS320MI) et de la transaction 'GetPriceLine' (Obtenir le prix de l'article d'une ligne de commande). Remarque : seules les remises de ligne peuvent être utilisées.

   Cette activité est facultative et utilisée uniquement pour les clients connus.

4. Chargement des informations de vente vers M3 et création d'une commande de vente

   Une fois saisie dans le système de point de vente, la transaction de vente à crédit est chargée vers M3 via l'interface de programmation d'application de commande de vente 'Interface de commande de vente' (OIS100MI) et une saisie de commandes par lot dans Commandes par Lot. Ouvrir (OIS275). Une commande de vente est créée, traitée pour avoir le statut 66='Livrée', puis facturée.

   Le niveau de stock est mis à jour immédiatement, et il peut être affiché dans 'Identité stock. Ouvrir boîte à outils' (MWS068) et 'Transaction stock. Afficher historique' (MWS070).

   Une transaction POS est créée afin de préserver la continuité des numéros de série des tickets de caisse.

   Le type de transaction 1510=Ventes à crédit via Commande par lot. Ouvrir (OIS275) est utilisé, et la transaction est créée via l'interface de tickets de caisse POS (OPS270MI).

   Le type de transaction 1510 permet de rechercher les ventes à crédit dans le fichier OPSALE et n'est pas traité davantage au-delà du fichier OPSALE, ce qui signifie qu'il n'assure pas la mise à jour de la comptabilité générale. La comptabilité générale et les statistiques de vente sont mises à jour pendant la facturation dans Facture CDV. Imprimer (OIS180). (Voir l'étape 6 ci-dessous.)

   Le fichier d'entrée de ticket de caisse OPSALE est mis à jour comme décrit dans le tableau suivant :

   Type de transaction	Code article	Quantité	U/M	TVA	Montant
   1510	Article A	1	Pièce	19,99	79,96

5. Facturation de la commande de vente et mise à jour de la comptabilité générale et des statistiques de vente

   La commande de vente est facturée dans Facture CDV. Imprimer (OIS180), et une facture fractionnée est envoyée au client à différentes dates d'échéance.

   Vous pouvez afficher la facture fractionnée dans Comptabilité Clients. Affichage Infos supplémentaires (ARS250), en sélectionnant la catégorie d'informations de comptabilité clients 228=Facture COM fractionnée.

   Les statistiques de vente (OSBSTD) et la comptabilité générale (FGLEDG) sont mises à jour une fois la facturation terminée dans Facture CDV. Imprimer (OIS180).

   Pour la comptabilité générale, les événements comptables et types comptables suivants sont créés :

   Evénement comptable	Type comptable	Montant
   OI20	100 (Comptabilité Clients)	100,00
   OI20	100 (Comptabilité Clients)	–00,05
   OI20	111 (TVA due)	–19,99
   OI20	120 (revenus)	–79,96

   Remarque

   Une opération bancaire est récupérée depuis la méthode de paiement sélectionnée.