Définition des paramètres pour la mise à jour de la comptabilité générale dans M3

Résultat

Des événements et règles comptables sont définis pour déterminer comment mettre à jour la comptabilité générale M3 avec les informations de ticket de caisse.

La comptabilité générale dans M3 est mise à jour avec les informations de tickets de caisse selon les règles définies. Les événements et règles comptables réservés aux tickets de caisse sont automatiquement récupérés lors de la mise à jour de la comptabilité générale.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

• Fichier d'événements comptables – CAEVEN
• Fichier de types comptables – CATYPE
• Fichier de valeurs et paramètres de départ – CSYSTR.

Avant de commencer

• Le champ 'Interface finance' doit être sélectionné dans Magasin. Ouvrir (OPS500/G).
• Les paramètres décrits dans Définition des paramètres de base pour activer l'intégration POS avec M3 doivent être définis.

Suivez les étapes ci-dessous :

Saisie de nouvelles fonctions GCF

1. Démarrez Fonction GCF. Ouvrir (CRS405/B).

2. Dans l'écran B, appuyez sur F14=Standard pour générer les fonctions GCF par défaut.

   Les fonctions GCF suivantes seront utilisées pour les tickets de caisse :

   OP20-Facturation des tickets de caisse

   OP30-Paiements anticipés

   OP40-Tickets de fonds de caisse

3. Sélectionnez une fonction GCF, puis activez l'option Détails pour passer à Fonction GCF. Ouvrir détails (CRS406/E).

4. Si nécessaire, saisissez le numéro de série et le nom de la pièce justificative, ainsi que les dates de début et de fin. Appuyez sur Entrée pour afficher (CRS405/B).

   Répétez les étapes 3 et 4 pour les fonctions GCF restantes si vous devez ajouter de nouvelles informations.

Saisie de nouveaux événements comptables

1. Démarrez Evénement comptable. Ouvrir (CRS375/B).

2. Dans l'écran B, appuyez sur F14=Standard pour générer les événements comptables.

   Les événements comptables suivants seront utilisés pour les tickets de caisse :

   OP20-Tickets de caisse et remboursements

   OP30-Remises en banque

   OP40-Dépenses de caisse

Saisie d'un nouveau type d'écriture comptable

1. Démarrez Type écriture comptable. Ouvrir (CRS385/B).

2. Appuyez sur F14=Standard pour générer les types comptables.

   Le type comptable suivant sera utilisé pour les tickets de caisse :

   701-Dépenses de caisse.

Saisie de nouvelles règles comptables

1. Démarrez Règle comptable. Définir (CRS395/B).

2. Appuyez sur F14=Standard pour générer les règles comptables. Les événements comptables et types comptables suivants sont connectés :

   Evénement comptable	Type comptable	Description
   OP05	904	Retours tickets de caisse – retours client non contrôlés
   OP05	910	Retours tickets de caisse – stock
   OP10	910	Livraison tickets de caisse – stock
   OP10	951	Livraison tickets de caisse – livrés, non facturés
   OP20	101	Facturation de tickets de caisse – paiement au comptant
   OP20	111	Facturation de tickets de caisse – TVA due 1
   OP20	112	Facturation de tickets de caisse – TVA due 2
   OP20	120	Facturation de tickets de caisse – revenus
   OP20	131	Facturation de tickets de caisse – remise 1
   OP20	132	Facturation de tickets de caisse – remise 2
   OP20	133	Facturation de tickets de caisse – remise 3
   OP20	134	Facturation de tickets de caisse – remise 4
   OP20	135	Facturation de tickets de caisse – remise 5
   OP20	136	Facturation de tickets de caisse – remise 6
   OP20	951	Facturation de tickets de caisse – livrés, non facturés
   OP20	971	Facturation tickets de caisse – coût des marchandises vendues
   OP30	370	Paiements anticipés – compte bancaire
   OP35	100	Paiements des factures – comptabilité clients
   OP35	101	Paiements des factures – paiement au comptant
   OP35	111	Paiements des factures – TVA due 1
   OP35	112	Paiements des factures – TVA due 2
   OP35	301	Paiements des factures – écart de change positif
   OP35	302	Paiements des factures – écart de change négatif
   OP35	310	Paiements des factures – escomptes accordés
   OP40	211	Tickets de fonds de caisse – TVA collectée 1
   OP40	212	Tickets de fonds de caisse – TVA collectée 2
   OP40	701	Tickets de fonds de caisse – dépenses de caisse
   OP50	101	Recettes journalières

3. Sélectionnez une règle comptable, puis cliquez sur Modifier pour passer à l'écran E.

4. Dans l'écran E, indiquez le code de chaîne comptable.

   Si nécessaire, remplissez un champ de contrôle dans l'écran F et indiquez des exceptions dans Exception comptable. Ouvrir (CRS396), que vous pouvez démarrer à l'aide de l'option correspondante, Exceptions, dans (CRS395/B).

5. Répétez la procédure à partir de l'étape 11 pour les règles comptables restantes, puis cliquez sur Fermer pour terminer.