Reclassification d'une facture pour les paiements au comptant

Ce document explique comment reclassifier une facture pour les paiements au comptant.

Vous pouvez reclassifier une facture pour les paiements au comptant si un client souhaite payer la facture en espèces alors que celle-ci n'était initialement pas destinée à être réglée en espèces.

Vous pouvez également déconnecter une facture de paiement au comptant du processus de vente au comptant. Pour ce faire, indiquez qu'une facture initialement destinée à être payée en caisse sera payée via les programmes de comptabilité clients.

Résultat

La facture est reclassifiée pour les paiements au comptant.

Même si les conditions préalables ne sont pas remplies lors de la saisie de commande de vente, une facture qui n'était initialement pas destinée à être payée à une caisse peut être reclassifiée, et inversement. La facture est affichée dans Facture CDV. Afficher (OIS350/B), où l'ordre de tri 5 affiche uniquement les factures de paiement au comptant.

Le fichier d'en-têtes de factures (OINVOH) est mis à jour.

Avant de commencer

Une commande de vente doit être facturée dans le processus de commande de vente.

Suivez les étapes ci-dessous :

Préparation d'une facture pour les paiements au comptant

  1. Démarrez Facture de commande de vente. Afficher (OIS350/B).

  2. Sélectionnez un ordre de tri pour identifier la facture concernée. Les options valides sont les suivantes :

    1 = Numéro de facture

    2 = Numéro de pièce justificative, numéro de facture

    3 = Numéro de commande, dépôt, indice

    4 = Payeur, numéro de facture

    5 = Payeur, numéro de facture (seules les factures de paiement au comptant sont affichées)

  3. Sélectionnez la facture et appuyez sur Entrée pour afficher l'écran E.

  4. Dans l'écran E, activez le champ 'Ventes comptant', qui indique le paiement via des ventes au comptant.

    Si 'Ventes au comptant' n'est pas activé, le paiement sera effectué via les programmes de la comptabilité clients.

  5. Sélectionnez un établissement de paiement prédéfini.

    L'établissement de paiement peut être différent de l'établissement de la facture.

  6. Appuyez sur Entrée pour terminer la reclassification.

Déconnexion d'une facture de paiement au comptant du processus de vente au comptant

  1. Démarrez Facture de commande de vente. Afficher (OIS350/B).

  2. Sélectionnez un ordre de tri pour identifier la facture concernée.

  3. Sélectionnez la facture et appuyez sur Entrée pour afficher l'écran E.

  4. Dans l'écran E, désactivez le champ 'Ventes au comptant'.

  5. Appuyez sur Entrée pour terminer la reclassification.

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