Gestion des paiements sur le compte du client

Résultat

Les informations concernant le client et le montant à payer sont entrées dans le système du point de vente. L'argent est versé sur le compte du client, et un reçu de caisse est donné au client. Les informations de vente sont chargées vers M3 via une interface de point de vente. La comptabilité clients et la comptabilité générale sont généralement mises à jour plus tard, mais elles peuvent parfois être actualisées immédiatement.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

• Fichier entrée de ticket de caisse – OPSALE
• Fichier comptabilité clients – FSLEDG
• Fichier de comptabilité générale – FGLEDG

Avant de commencer

• L'événement comptable OP35 doit être défini dans Evénement comptable. Ouvrir (CRS375).
• Les types comptables 100 et 101 doivent être définis dans Type écriture comptable. Ouvrir (CRS385).
• La comptabilité pour OP35 doit être définie dans Règle comptable. Définir (CRS395).
• Vous devez définir les numéros de série de type 52 pour les numéros de série à partir de 1 pour les factures dans Numéros de série. Ouvrir (CRS165).
• La fonction GCF 'Paiements de facture' doit être sélectionnée dans Paramètres – POS (OPS700).
• Les numéros de série des pièces justificatives pour OP35 dans Fonction GCF. Ouvrir (CRS405) doivent être sélectionnés.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Le client veut procéder à un paiement vers son propre compte

   Le client veut procéder à un paiement sur son propre compte au point de vente dans le magasin. Le client peut utiliser l'argent sur ce compte pour payer des articles achetés dans le magasin, par exemple.

2. Saisir les informations client dans le système de point de vente

   Le code client et le montant à payer sur le compte du client sont saisis dans le système de point de vente.

3. Saisie du paiement sur le compte du client

   Le paiement est saisi sur le compte du client dans le système de point de vente et un reçu est créé.

   Numéro de reçu 123457
   Code client			Montant
   10001		Dépôt sur compte	500,00
   		Sous-total	500,00
   		Total	500,00

4. Chargement des informations de vente dans M3

   Une fois saisi, le paiement est chargé vers M3 via l'interface de programmation de l'application du point de vente 'Interface de tickets de caisse du POS' (OPS270MI). Deux différents types de transaction sont utilisés :

   • Type de transaction 4500=Paiement sur compte
   • Type de transaction 4590=Paiements

   Remarque :

   • Les niveaux de stock ne sont pas mis à jour.
   • La mise à jour de la comptabilité clients et de la comptabilité générale est parfois effectuée immédiatement.

   Le fichier d'entrée de ticket de caisse OPSALE est mis à jour comme décrit dans le tableau suivant :

   Type de transaction	Code client	Méthode de paiement	TVA	Montant
   4500	10001			500,00
   4590	10001	Espèces (ESP)		500,00

5. Mise à jour de la comptabilité clients et de la comptabilité générale

   La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour par lot via le programme Ticket de caisse POS. Mettre à jour (OPS280). Le paramètre Interface financière dans (OPS280) doit être sélectionné avant le lancement du traitement par lot.

   Le type de transaction 4500='Paiement sur compte' est utilisé pour déterminer comment effectuer la mise à jour de la comptabilité clients et de la comptabilité générale. Un enregistrement du crédit du client est créé dans la comptabilité clients. Cet enregistrement doit être rapproché manuellement avec n'importe quelle facture en cours.

   Pour la comptabilité générale (FGLEDG), les événements comptables et types comptables suivants sont créés :

   Evénement comptable	Type comptable	Montant	Code client	Opération bancaire
   OP35	101	500,00	10001	45 (ESP)
   OP35	100	–500,00	10001

   Remarque : une opération bancaire est récupérée depuis la méthode de paiement sélectionnée.