Définition du compte bancaire d'un client

Ce document explique comment définir les informations de compte bancaire d'un client.

Chaque enregistrement de compte bancaire contient des informations détaillées sur le compte et la chaîne comptable pour la publication des transactions sur ce compte. Le cas échéant, les conditions permettant de remettre des effets sur ce compte sont également définies.

Résultat

Les informations de compte bancaire sont définies pour un client.

Les informations de compte bancaire sont utilisées :

  • Pour contrôler les comptes bancaires à utiliser pour la gestion des paiements client
  • Dans la comptabilité clients (comptes bancaires de la division, comptes bancaires du client)
  • Dans la comptabilité générale (comptes bancaires de la division, comptes bancaires du client).

Les tables suivantes sont mises à jour :

  • Table principale des clients – OCUSMA
  • Table bancaire principale – CBANMA
  • Table des comptes bancaires – CBANAC.

Avant de commencer

  • Un client doit être créé dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610). Pour plus d'informations, voir Saisie d'un client préliminaire.
  • La langue doit être définie dans le programme 'Langue. Ouvrir' (CRS010)
  • Les devises doivent être définies dans le programme 'Devise. Ouvrir' (CRS055)
  • Si vous souhaitez spécifier une domiciliation bancaire pour mieux identifier la banque et si vous ne regroupez pas la banque par zone ou état, vous devez définir cette domiciliation dans 'Domiciliation bancaire. Ouvrir' (CRS843).
  • Un ensemble de cinq champs paramétrables doit être défini dans le programme 'Indicateur Compte bancaire. Ouvrir' (CRS072).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/B).

  2. Sélectionnez le client pour lequel les informations de compte bancaire doivent être définies.

  3. Sélectionnez l'option 16 = Banque/Client pour démarrer le programme 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692/B).

  4. Saisissez le 'Type de compte bancaire', l''Identité de compte bancaire', sélectionnez 'Titulaire du compte' et 'Numéro d'adresse', puis créez le compte bancaire.

    Remarque

    Le type de compte bancaire doit être défini sur 02 = 'Comptes bancaires client' pour définir les informations bancaires spécifiques au client.

  5. Saisissez les données de compte bancaire pertinentes dans les écrans E et F. Pour obtenir des descriptions détaillées sur les paramètres à définir, voir .

  6. Appuyez sur F3 pour retourner à Client. Ouvrir (CRS610/B).

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