Mise à jour de la comptabilité générale de M3 avec les informations de ticket de caisse

Résultat

La comptabilité générale dans M3 est mise à jour en fonction des différents types de mouvements réalisés dans le système point de vente (POS) externe. A titre d'exemple, ces mouvements peuvent concerner des ventes, des remises en banque, l'émission d'avoirs et les remboursements, l'émission de paiements par acompte et les remboursements, le remboursement des détaxes et le retrait d'espèces.

Dans 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200), vous pouvez vérifier la mise à jour de la comptabilité générale.

Les nouveaux objets comptables (règles comptables, événements comptables, etc.) sont créés et utilisés en fonction du type d'enregistrement du ticket de caisse.

Les différentes entrées par type d'enregistrement sont :

Type enregist	Description	Ecritures	Débit/crédit
1 000	Ventes	OP20 120 OP20 111 OP20 112	Crédit Crédit Crédit
1 100	Chèque-cadeau	OP20 120	Débit
1990	Paiement	OP20 101	Débit
1200	Retour (émission d'avoir)	OP20 120 OP20 111 OP20 112	Débit Débit Débit
1990	Paiement	OP20 101	Crédit
1300	Ticket annulé	Numéro	Numéro
1400	Ticket de démonstration	Numéro	Numéro
1500	Connexion/Déconnexion	Numéro	Numéro
1600	Recettes journalières	Numéro	Numéro
1610	Recettes journalières	OP50 370	Débit
1620	Différence de recettes journalières	OP50 350	Crédit/débit
1690	Paiements de recettes journalières	OP50 101	Crédit
2 000	Remboursement d'avoir	OP20 101	Débit
2090	Paiement	OP20 120	Crédit
2200	Remboursement de paiement à l'avance	OP20 101	Débit
2290	Paiement	OP20 120	Crédit
2400	Remboursement de suppression de taxe	OP20 111	Débit
2490	Paiement	OP20 101	Crédit
4000	Réservation (paiement à l'avance)	OP20 120	Débit
4090	Paiement	OP20 101	Crédit
4200	Régularisation des chèques impayés	OP20 120	Crédit
4290	Paiement	OP20 101	Débit
4500	Dépôt de compte de paiement de facture	OP35 100	Crédit
4590	Paiement (compte ou facture)	OP35 101	Débit
5000	Remise en banque	OP30 370 OP30 101	Débit Crédit
7000	Dépenses de caisse	OP40 701 OP40 211 OP40 212	Débit Débit Débit
7090	Paiement	OP40 101	Crédit

Avant de commencer

• Remplissez les conditions préalables indiquées dans Définition des paramètres pour activer l'intégration POS avec M3.
• Transférez les informations du ticket de caisse du système de point de vente externe vers OPSALE (via OXSALE).
• Le statut des enregistrements OPSALE est défini sur 60='Prêt pour la mise à jour financière'.
• Définissez les fonctions GCF sur 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405/B).

  Ces fonctions GCF suivantes sont utilisées pour des tickets de caisse :

  • OP20 Facturation tickets de caisse
  • OP30 Paiements anticipés
  • OP35 Paiement des factures
  • OP40 Tickets de fonds de caisse
  • OP50 Recettes journalières
• Définissez les événements comptables sur 'Evénement comptable. Ouvrir' (CRS375/B).

  Ces événements comptables sont utilisés pour les tickets de caisse :

  • OP20 Tickets et remboursements
  • OP30 Remise en banque
  • OP35 Paiement des factures
  • OP40 Dépenses de caisse
  • OP50 Recettes journalières
• Définissez le type d'écriture comptable 701='Dépenses caisse' sur 'Type d'écriture comptable. Ouvrir' (CRS385/B).
• Définissez les règles comptables et les chaînes comptables sur 'Règle comptable. Définir' (CRS395/B).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Lancez 'Ticket de caisse POS. Mettre à jour' (OPS280/E).

2. Dans l'écran E, saisissez un numéro arrondi d'interface, un établissement et un dépôt (magasin).

   Dans l'écran E, saisissez un numéro arrondi d'interface, un établissement, un dépôt de départ (magasin) et un dépôt de destination (magasin).

   Le numéro arrondi de l'interface est utilisé pour identifier toutes les transactions dans un lot. Tous les enregistrements avec le même numéro arrondi sont traités. Les numéros arrondis de l'interface sont définis dans 'Numéro de série. Ouvrir' (CRS165).

3. Saisissez une date de transaction.

   Vous pouvez saisir la date de transaction manuellement lorsque vous entrez des transactions. Dans ces cas, la date actuelle est proposée pour la date de transaction par défaut. Dans 'Ordre réquisition/distribution. Ouvrir' (MMS100), une date de transaction et une heure futures sont saisies. Cette date détermine quand la transaction est automatiquement traitée. La date de transaction correspond à la date de sortie planifiée. Pour les ordres de distribution, la date de réception planifiée au dépôt destinataire s'affiche dans (MMS100/F), à droite du temps de transport.

4. Sélectionnez le champ 'Interface financière'. Appuyez sur Entrée pour mettre à jour la comptabilité générale dans M3.

   Remarque

   Sélectionnez le champ 'Interface financière' sur 'Magasin. Ouvrir' (OPS500/G) et 'Ticket de caisse POS. Mettre à jour' (OPS280/E).

5. Indiquez une date comptable. Cette date doit être comprise dans une période valide conforme aux fonctions GCF configurées dans le programme 'Paramètres - POS' (OPS700).

6. (Facultatif) Spécifiez un texte de pièce justificative pour les transactions. Le texte de pièce justificative défini dans (OPS700) pour la société sera proposé comme texte par défaut.

7. Appuyez sur Entrée pour mettre à jour la comptabilité générale.

   Lorsque la comptabilité générale est mise à jour, les enregistrements OPSALE sont définis sur le statut 80='Aucune mise à jour supplémentaire'.

Paramètres à définir

ID de programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(OPS500/G)	Interface financière	… si la comptabilité générale de M3 est à mettre à jour avec les informations de ticket de caisse reçues du système POS externe qui est connecté à ce dépôt (magasin). Remarque Sélectionnez le champ 'Interface financière' sur 'Magasin. Ouvrir' (OPS500/G) et 'Ticket de caisse POS. Mettre à jour' (OPS280/E) pour mettre à jour la comptabilité générale dans M3.
(OPS700/E)	Segment comptable pour contrôle date d'échéance	… dans lequel le segment comptable de la comptabilité générale contenant la date d'échéance est mis à jour. Cela s'applique lorsqu'un ticket de caisse est reçu dans M3 du système POS externe.
(OPS700/E)	Fonction GCF pour les facturations de ticket de caisse	… la fonction GCF utilisée pour les facturations de ticket de caisse. Sélectionnez la fonction GCF OP20, qui est utilisée pour comptabiliser les transactions de vente.
(OPS700/E)	Fonction GCF pour les remboursements de tickets de caisse	… la fonction GCF utilisée pour les remboursements de ticket de caisse. Sélectionnez la fonction GCF OP20, qui est utilisée pour comptabiliser les remboursements.
(OPS700/E)	Option comptable - écarts négatifs	… l'option comptable utilisée pour comptabiliser des différences d'arrondi négatives entre le système POS et le système FAM de M3. Les valeurs valides sont comprises entre 20 et 99.
(OPS700/E)	Option comptable - écarts positifs	… l'option comptable utilisée pour comptabiliser les différences d'arrondi positives entre le système POS et le système FAM de M3. Les valeurs valides sont comprises entre 20 et 99.