Impression des factures de paiement au comptant sélectionnées

Ce document explique comment sélectionner les factures de paiement au comptant non payées. Il explique également comment préparer les factures sélectionnées pour l'impression. Suivez ces instructions si vous souhaitez :

  • Sélectionner une ou plusieurs factures dans une plage donnée, selon la date de facturation ou l'établissement d'origine, par exemple
  • Imprimer une ou plusieurs factures non payées.

Résultat

Une ou plusieurs factures de paiement au comptant sont sélectionnées et les factures sont imprimées.

Les factures de paiement au comptant imprimées non payées peuvent être utilisées pour retrouver les clients qui n'ont pas intégralement payé leurs factures, afin de leur envoyer une relance.

Avant de commencer

Des vues standard et des ordres de tri doivent être générés (F14) dans Vue. Ouvrir (CRS020) et dans Ordre de tri. Ouvrir (CRS022).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez Factures de paiement au comptant. Imprimer impayées (OIS221).

  2. Sélectionnez au moins un des critères de sélection suivants pour réduire la plage de factures à imprimer.

    Les critères disponibles sont les suivants :

    • Etablissement
    • Etablissement de paiement

      L'établissement de paiement est celui qui est chargé d'effectuer le paiement au comptant. Il peut s'agir d'un établissement différent de celui de la facturation.

    • Année
    • Numéro de facture
    • Payeur
    • Date de facturation
    • Date d'échéance
    • Montant facturé – devise étrangère
    • Devise

  3. Création d'un ordre de tri.

    Si plusieurs critères de sélection sont spécifiés, ils doivent être associés à des valeurs différentes. La valeur numérique la plus basse reçoit la priorité la plus haute.

  4. Activez le champ 'Saut de page' si un saut de page doit être inséré sur l'impression, puis activez le champ 'Imprimer totaux' si les totaux doivent être imprimés sur les sauts de page.

  5. Sélectionnez un format de date et un format d'état.

    Le format détermine les informations disponibles dans l'état. Il existe une seule option valide :

    01 = Payeur, nom, date de facturation, numéro de facture, montant facturé, devise, date d'échéance.

  6. Saisissez un texte facultatif à utiliser comme en-tête d'état et comme titre sur la première page de l'état.

    Si des sélections ou des remplacements ont été définis dans 'Définition Fichier Imprimante. Ouvrir', l'écran O s'affichera. Indiquez les critères d'impression dans l'écran O. Appuyez sur Entrée pour imprimer les enregistrements sélectionnés de factures de paiement au comptant.

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