Enregistrement et validation des paiements au comptant pour les factures

Résultat

La facture est payée, et un paiement avec un numéro de paiement au comptant unique a été créé. Après la validation du paiement, le paiement s'affiche dans Caisse. Valider (OIS217).

Tous les paiements au comptant enregistrés dans une caisse seront transférés vers la comptabilité lors de la validation de la caisse. La validation de la caisse est obligatoire et clôture la caisse à une certaine date.

Le processus de paiement au comptant met à jour les fichiers suivants :

• Paiements (OPAYMH)
• Détails de paiement (OPAYMD).

Avant de commencer

Des vues standard et des ordres de tri doivent être générés (F14) dans Vue. Ouvrir (CRS020) et dans Ordre de tri. Ouvrir (CRS022).

Suivez les étapes ci-dessous :

Enregistrement de paiements au comptant

1. Démarrez Paiement au comptant. Ouvrir (OIS215/B).

2. Indiquez l'établissement, la caisse, le payeur, la devise, la méthode de paiement et la date de paiement, si ces informations ne sont pas récupérées automatiquement.

   À cette étape, vous pouvez modifier la devise si vous souhaitez enregistrer un paiement dans une devise différente de celle de la facture. De plus, vous pouvez modifier la date de paiement. Une fois que vous aurez commencé la création d'un paiement, vous ne pourrez plus modifier ces champs.

3. Sélectionnez une facture et cliquez sur 'Nouveau' pour afficher le montant facturé. Le montant à payer est automatiquement ajouté au champ 'Montant à régler - Devise étrangère'.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes pour indiquer différents types de méthodes pour payer une facture en espèces :

   • Utilisation d'une méthode de paiement pour une facture

     Appuyez sur Entrée pour confirmer le paiement. Le paiement s'affiche alors dans le sous- fichier.

     Lorsque vous sélectionnez une facture, le montant à payer est automatiquement ajouté au champ 'Montant à régler - Devise étrangère'. Saisissez le montant que vous avez reçu dans le champ 'Montant en espèces' si vous souhaitez afficher la différence entre le montant à payer et le montant en espèces que vous avez reçu afin d'indiquer la différence au client.

     Pour obtenir des informations plus détaillées concernant le paiement, sélectionnez le paiement, puis cliquez sur 'Ouvrir' pour afficher l'écran E. Vous pouvez alors modifier le montant à régler et/ou la méthode de paiement. Si la facture est payée par chèque, vous pouvez saisir des informations bancaires telles que l'ID bancaire et le numéro de chèque.

   • Utilisation de plusieurs modes de paiement pour une facture

     Pour indiquer le montant payé à l'aide de la première méthode de paiement, modifiez le montant total à payer manuellement dans le champ 'Montant à régler en devise étrangère'. Appuyez sur Entrée pour confirmer le paiement.

     Le paiement s'affiche dans le sous-fichier. Le montant restant à payer s'affiche alors dans le champ.

     Modifiez la méthode de paiement manuellement, puis appuyez sur Entrée.

     Le deuxième paiement s'affiche alors dans le sous-fichier. Si le champ 'Ecart'=0, la facture est complètement payée.

   • Paiement simultané de plusieurs factures

     Sélectionnez une facture et cliquez sur 'Nouveau' pour chaque facture à payer afin de connecter les factures de paiement au comptant non payées. Appuyez sur Entrée.

     Le système ajoutera le montant des factures et affichera le résultat dans le champ 'Montant à régler en devise étrangère'.

     Saisissez le montant reçu comme paiement, puis appuyez sur Entrée pour confirmer le paiement.

Validation du paiement

Appuyez sur F14 pour valider le paiement.

Le paiement est désormais créé et sera affiché dans Caisse. Valider (OIS217) avec un numéro de paiement unique qui lui sera affecté.

En fonction du paramètre défini dans la caisse. Ouvrez une caisse pour imprimer le reçu.

• Validation du paiement lorsque le paiement partiel est autorisé mais que la tolérance de paiement n'est pas autorisée

  Saisissez le montant à régler dans le champ 'Montant à régler en devise étrangère'. Appuyez sur Entrée.

  La différence entre le montant payé et le montant à payer s'affiche dans le champ 'Ecart'.

  Appuyez sur F14=Valider pour afficher une boîte de dialogue. Appuyez sur Entrée pour confirmer le paiement partiel.

  Il est ensuite possible d'enregistrer le paiement du montant à payer restant.

• Validation du paiement lorsque la tolérance de paiement est autorisée mais que le paiement partiel n'est pas autorisé

  Il existe deux méthodes permettant de valider le paiement :

  • Option 1 :

    Saisissez le montant à régler dans le champ 'Montant à régler en devise étrangère'. Appuyez sur Entrée.

    Appuyez sur F14=Valider.

    Si le montant du paiement est inférieur au montant à payer et si la différence est inférieure au montant à régler et/ou au pourcentage de tolérance de paiement maximum, appuyez sur F14=Valider pour générer automatiquement une tolérance de paiement négative.

  • Option 2 :

    Saisissez le montant à régler dans le champ 'Montant à régler en devise étrangère'. Appuyez sur Entrée.

    Appuyez sur F14=Valider.

    Si le montant du paiement est inférieur au montant à payer et si la différence est supérieure au montant à régler et/ou au pourcentage de tolérance de paiement maximum, appuyez sur F14=Valider pour afficher une boîte de dialogue.

    Appuyez à nouveau sur F14=Valider. Une tolérance négative est générée.

• Validation du paiement si la tolérance de paiement et le paiement partiel sont autorisés

  Il existe deux méthodes permettant de valider le paiement :

  • Option 1 :

    Saisissez le montant à régler dans le champ 'Montant à régler en devise étrangère'. Appuyez sur Entrée.

    Appuyez sur F14=Valider.

    Si le montant du paiement est inférieur au montant à payer et si la différence est inférieure au montant à régler et/ou au pourcentage de tolérance de paiement maximum, appuyez sur F14 pour générer automatiquement une tolérance de paiement négative.

  • Option 2 :

    Saisissez le montant à régler dans le champ 'Montant à régler en devise étrangère'. Appuyez sur Entrée.

    Appuyez sur F14=Valider.

    Si le montant à régler est inférieur au montant à payer, et si la différence est supérieure au montant et/ou au pourcentage de tolérance de paiement maximal, appuyez sur F14=Valider pour afficher une boîte de dialogue. Continuez en choisissant l'une des options suivantes :

    Appuyez à nouveau sur F14=Valider pour créer une tolérance de paiement négative.

  Les mêmes principes que ceux décrits ci-dessus s'appliquent également aux tolérances de paiement positives. Une tolérance de paiement positive est générée lorsque le montant du paiement est supérieur au montant à payer.