Gestion des acomptes du processus de commande de vente
Introduction
Un paiement de dépôt est défini en tant que paiement à placer avant de lancer l'acquisition de marchandises. Le stock approvisionné par des ordres d'acquisition ou des ordres de chaîne d'approvisionnement liés en dur est bloqué pour empêcher le lancement jusqu'à ce que le dépôt soit payé par le client.
Ce processus est similaire à la solution d'acompte pour les commandes de vente associées aux processus de facturation d'acompte activés avec le type de paramètre 3 (Fact acomptes autorisée. Acompte calculé) dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010).
Utilisation de dépôt
Pendant la saisie de commande de vente, un contrôle du dépôt est effectué. Si une configuration valide existe dans 'Table sél de facture d'acompte. Ouvrir' (OIS121), le montant de dépôt est automatiquement calculé et affecté à la commande.
Lorsque vous quittez l'en-tête de commande, 'Dépôt de commande de vente. Ouvrir' (OIS157) est lancé automatiquement, où une liste de dépôts et montants de stock restants par date de paiement planifiée est affichée, y compris les montants de TVA. Le montant de dépôt affiché dans (OIS157) au niveau de la commande est la somme de sa valeur calculée par ligne de commande telle qu'elle est affichée dans 'Lignes de dépôt de CDV. Ouvrir' (OIS158).
Pour une commande existante, le programme de dépôt peut être lancé en sélectionnant l'option 71 (Dépôt de commande de vente. Ouvrir) dans 'Commande de vente. Ouvrir boîte à outils' (OIS300).
La date de paiement n'est pas une date de paiement convenue légale, comme les conditions de paiement, etc. Son unique objectif est d'indiquer le moment où les différents paiements sont attendus. Dans le cas de la saisie de dépôt, on s'attend à ce que le client paie le même jour ; le solde restant doit être payé une fois que les marchandises sont censées arriver en stock, c'est-à-dire la date de planification des lignes de commande.
Configuration
- Utilisez un type de commande de vente avec le paramètre 'Acompte' configuré avec l'option 5-'Dépôt' dans (OIS010).
- Utilisez des conditions de paiement si le paramètre 'Prop paiement' est sélectionné dans 'Conditions de paiement. Ouvrir' (CRS075).
- Si la case 'Prop paiement' n'est pas cochée, la commande est traitée comme si l'option 'Acompte' est définie sur 1 ('Facturation d'acompte autorisée').
- Pour lancer la caisse pour le paiement du dépôt, le paramètre 'Caisse' doit être sélectionné dans (OIS010).
Modification d'un montant de dépôt associé à la commande de vente
Une modification manuelle du montant de dépôt est effectuée au niveau de la ligne de commande dans (OIS158).
Le programme de ligne de dépôt peut être lancé en sélectionnant l'option 11 (Lignes d'acompte) dans (OIS157) ou 72 (Ligne de dépôt de commande de vente. Ouvrir) dans (OIS300).
Le type de facture d'acompte contrôle si une modification manuelle du dépôt est autorisée et définit un pourcentage de tolérance pour la modification, par configuration dans 'Type facture d'acompte. Ouvrir' (OIS122).
Impression du document de paiement anticipé et confirmation de la commande
Lorsque vous êtes prêt avec la commande de vente, vous devez imprimer un document de paiement anticipé et le remettre au client pour le paiement de dépôt.
En outre, vous pouvez imprimer un document de confirmation de commande si le client demande une vue d'ensemble de la commande complète, c'est-à-dire toutes les lignes de commande y compris les totaux de la commande.
Utilisez l'option 6 (Imprimer) dans (OIS157) pour imprimer le document de paiement anticipé pour le dépôt et l'action F14 (Commande de vente. Imprimer confirmation) dans (OIS157) pour imprimer la confirmation de commande.
- Document de confirmation de commande, à la fois au niveau de la ligne de commande (type de section XML PREPAY_LIN au niveau 5) et au niveau de l'ordre (type de section XML PREPAY et PPAY_TAX au niveau 3).
- Document de paiement anticipé (OIS199PF variante 04) au niveau de la ligne de commande (type de section XMLPAY_LIN au niveau 5).
Paiement du dépôt
Le paiement du dépôt crée une facture d'acompte par code TVA. Les factures d'acompte sont automatiquement lettrées avec le paiement, comme pour le type 3 (Acompte). La différence avec le type 3 (Acompte) est que le paiement du dépôt ne crée pas de facture d'acompte avec un code TVA par défaut.
Les factures d'acompte peuvent être configurées pour ne pas être imprimées, si le client obtient un reçu lors du paiement du dépôt.
Le paramètre 'Pas d'impression' dans le programme 'Paramètres - Facturation des CDV' (CRS722/F) contrôle si la facture d'acompte est imprimée. Si vous cochez cette case, la facture d'acompte n'est pas imprimée et la facture de livraison fera référence au document de paiement anticipé plutôt qu'à la facture d'acompte.
Lancement pour livraison et facture
Une fois les marchandises reçues en stock, il existe plusieurs façons de gérer le processus de livraison et de facturation au client.
La suppression de cette condition préalable est différente du traitement des commandes avec des types de CDV configurés pour le type 3 (Acompte).
Vous pouvez lancer les marchandises à livrer depuis (OIS157) si tout sur un enregistrement de solde restant est affecté et doit être livré en même temps. (Il existe plusieurs enregistrements de solde restant si les lignes de commande ont différentes dates de planification.) Utilisez l'option 21 (Lancer pour livraison) pour traiter la livraison via le flux d'expédition normal.
Utilisez l'option associée 22 (Livraison et facturation) pour ignorer le flux d'expédition normal et facturer directement la livraison.
Vous pouvez également lancer les marchandises pour livraison à partir de (OIS158). Ici, il est également possible de lancer les marchandises si toutes les marchandises d'un enregistrement de solde restant doivent être livrées simultanément.
Utilisez l'ordre de tri 1 lors du lancement des marchandises pour une livraison dans (OIS158). Il s'agit de l'ordre de tri par défaut lorsque celui-ci est appelé à partir du menu ou de (OIS300). L'action F14 (Proposer quantité) propose la quantité affectée à lancer. Vous pouvez saisir ou modifier manuellement la quantité. Utilisez l'action F17 (Lancer pour livraison) pour traiter les quantités saisies via le flux d'expédition normal. Utilisez l'action F18 (Livraison et facturation) pour ignorer le flux d'expédition normal et facturer directement la livraison.
L'option '040' (Libéré pour prélèvement) dans 'Politique d'expédition. Ouvrir' (MWS010/E) et l'option '320' (Livraison suivante libérée pour prélèvement) dans (MWS010/G) doivent être sélectionnées. Dans le cas contraire, vous devez toujours libérer manuellement la livraison pour prélèvement et traiter la livraison via le flux d'expédition et la facturation classique.
Annulation de la commande et remboursement du dépôt
Un remboursement de dépôt peut être créé manuellement dans 'Commande de vente. Facturer acompte' (OIS105), en cas d'annulation de la commande.
Les factures d'acompte créées manuellement dans (OIS105) ne sont pas réglées par rapport à la facture de livraison (au cas où ce n'est pas la commande entière qui a été annulée). Par conséquent, ils restent également au statut 70 ('Acmpte fact'). Vous pouvez les mettre à jour sur le statut 80 (Fac et réglé) avec le statut 'ID correction' OI04 dans 'Problème programme. Résoudre' (CRS418) s'il est important d'obtenir le statut 80.
Restrictions
- Vous ne pouvez pas utiliser un type de commande de vente de dépôt (lorsque vous créez une commande de vente dans OIS100) dans une société de taxe sur les ventes. Autrement dit, dans une société où la méthode de taxe > 1 dans 'Division. Connecter société' (MNS100/G).
- La méthode de déduction d'acompte 1 (Compenser par avoir) dans (CRS722) n'est pas prise en charge.
- Les différentes conditions de paiement par ligne de commande ne sont pas prises en charge. En effet, c'est la case à cocher 'Prop paiement' sur l'en-tête de la commande de vente qui détermine si la commande est exécutée comme une commande de dépôt ou une commande normale.
- La remise totale sur la commande n'est pas prise en compte lors du calcul du dépôt et du solde restant. Cela signifie que la facture de livraison devient négative si la remise totale sur la commande est supérieure au dépôt.
- La remise en nature n'est pas prise en charge.
- Les méthodes de calcul des frais 1 (Fct * prix brut) et 2 (Fct * prix net) ne sont pas prises en charge.
- Les articles kit ne sont pas pris en charge.
- Les articles de contrepartie ne sont pas pris en charge.
- La gestion de la garantie n'est pas prise en charge.
- La copie d'un ordre normal vers un ordre géré par dépôt n'est pas prise en charge.
- Les devis via EQM ne sont pas pris en charge.
- La clôture automatique de la proposition de paiement via 'Livraison CDV. Fermer proposition de pmt' (OIS952) n'est pas prise en charge.
- L'arrondi appliqué au dépôt (Cat. arrondie dans (OIS010/K)) n'est pas réglé sur la facture de livraison. Exemple : Si un arrondi de 0,25 € est payé sur le montant du dépôt de 99,75 € (payer 100,00 €), seuls 99,75 € sont déduits sur la facture de livraison. Remarque
Le montant de l'arrondi crée un enregistrement séparé de facture d'acompte.
- L'option 'Méth synth TVA' 2-(Base mult taux) donne des écarts d'arrondi car le calcul de la TVA est divisé sur deux montants de base plus petits (un dépôt et un solde restant) comparés lors du calcul de la TVA pour le montant total de la commande.
- Les frais de montant avec (Fréquence débit) 1-(Première livraison) et l'utilisation de 'Lancer pour livraison' ne sont pas pris en charge. Les frais seront inclus de manière incorrecte dans le montant du nouveau solde restant également. Le montant facturé est toutefois correct.