Gestion et suivi des accords commerciaux
Ce document décrit comment gérer et contrôler les accords commerciaux :
Les provisions calculées et créditées, ainsi que les montants de réservation, peuvent être prévisualisés par bénéficiaire dans l'accord commercial et sont affichés dans trois niveaux.
Statut de remise/commission par bénéficiaire
Le montant total calculé pour le bénéficiaire de l'accord commercial spécifique s'affiche dans le programme 'Statut remise par bénéficiaire. Ouvrir' (OIS433). Cette fonction est accessible via l'option associée 13-'Statut remise par bén.' dans 'Bénéficiaires accord commercial. Ouvrir' (OIS431).
La valeur de génération totale cumulée , le montant à payer, les ajustements et les pourcentages d'acompte sont affichés dans le programme (OIS433). Le statut initial du bénéficiaire de l'accord commercial dans (OIS433) est 10-'Actif'. Il est possible de modifier et de rédéfinir cette valeur soit sur 90-'Règlement final' une fois le règlement effectué, soit manuellement sur 99-'Désactivé manuellement par l'utilisateur' auquel cas le bénéficiaire ne recevra aucune provision, aucune avance de crédit ou aucun ajustement final.
Statut de remise par bénéficiaire/période
La valeur de génération totale, le montant à régler, le montant réservé et le montant crédité par bénéficiaire et par période sont affichés dans le programme 'Statut remise par bénéf./période. Ouvrir' (OIS434). Ils sont accessibles au moyen de l'option associée 11 dans (OIS433).
Pour chaque période, la valeur de génération cumulée, le montant à régler, le montant réservé et le montant du crédit sont précisés pour le bénéficiaire.
Le statut initial du bénéficiaire de l'accord commercial dans (OIS434) est 10-'Préliminaire'.
Le statut est mis à jour avec les valeurs suivantes lorsqu'un règlement anticipé et un règlement final sont réalisés pour l'accord commercial :
- 40-'Règlement existe pour la période' : s'il existe un règlement anticipé pour les transactions par période.
- 70-'Factures impayées existent pour règlement périodique' : si des factures non payées existent pour le règlement effectué par période.
- 80-'Toutes les factures payées pour règlement périodique' : si l'ensemble des factures d'une période de règlement, lors du règlement, sont payées.
- 90-'Bloqué/expiré' : quand un règlement final est effectué pour l'accord commercial.
Fichier des transactions d'un accord commercial
Des enregistrements détaillés des lignes de commande de vente facturées et calculées par période et pour chaque accord commercial sont affichés dans le programme 'Fichier transactions accord com. Ouvrir' (OIS435). Pour y accéder, utilisez l'option associée 11 dans (OIS434).
Pour chaque période, un enregistrement détaillé concernant les lignes de commande de vente facturées et calculées, les avances (acomptes) crédités ou les règlements périodiques, le règlement annuel/final et la redistribution des taux est affiché pour le bénéficiaire.