Gestion du remboursement d'un avoir

Ce document explique le processus dans le système de point de vente (POS) et dans M3 lorsqu'un client souhaite bénéficier d'un remboursement en liquide pour un avoir précédemment saisi dans le système POS.

Résultat

Un remboursement d'avoir est saisi dans le système de point de vente. Le client est remboursé en liquide et il obtient un reçu de remboursement en liquide. Les informations de vente sont chargées vers M3 via une interface de point de vente. La comptabilité générale est généralement mise à jour ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un avoir comme méthode de paiement pour un autre article, voir 'Gestion des ventes au comptant d'articles dans un système de point de vente intégré avec M3'.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

  • Fichier entrée de ticket de caisse – OPSALE
  • Fichier de comptabilité générale - FGLEDG.

Avant de commencer

Une exception comptable doit être définie pour le type de transaction 2000 (remboursement d'avoir) lorsque vous utilisez l'événement comptable OP20 et le type comptable 120. Le paiement ne doit pas être comptabilisé sur un compte de ventes (3010, par exemple), mais sur un compte de passif (2420, par exemple). Un compte de passif est un compte de bilan qui affecte le bilan. Un compte de ventes est un compte de pertes et profits qui affecte le compte de résultats. De plus, l'ID de référence (OPREFE) et la date d'expiration (OPDUDT) peuvent être sélectionnés en tant que valeurs dans la chaîne comptable.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Le client demande le remboursement d'un avoir POS

    Le client demande le remboursement en liquide d'un avoir au point de vente du magasin.

  2. Saisie des informations d'avoir dans le système de point de vente (POS)

    Les informations d'avoir sont saisies dans le système de point de vente. Les informations saisies sont la valeur de l'avoir, le numéro de référence et la date d'expiration.

  3. Création d'un reçu de remboursement

    Le remboursement est saisi dans le système de point de vente et un remboursement en liquide est créé. L'argent et le reçu de remboursement sont transmis au client. Une transaction 2090 est créée lorsque l'argent est restitué, et le montant est arrondi selon les pratiques standard.

    Numéro de reçu de remboursement en liquide 123457

    N° d'avoir

    Date d'expiration

    Montant

    1002 20131231 500,00
    Sous-total 500,00
    Montant à rembourser 500,00
    Trop-perçu 0,00
    TVA 0 % TVA 0,00

  4. Chargement des informations de vente dans M3

    Une fois saisi, le remboursement est chargé vers M3 via l'interface de programmation de l'application de point de vente 'Interface de tickets de caisse POS' (OPS270MI). Deux différents types de transaction sont utilisés :

    • Type de transaction 2000=Remboursement d'avoir
    • Type de transaction 2090=Paiements.

    Remarque : les niveaux de stock ne seront pas mis à jour.

    Le numéro d'ID de l'avoir est mis à jour dans le champ de référence dans OPSALE. (Voir le tableau suivant.)

    Le fichier d'entrée de ticket de caisse OPSALE est mis à jour comme décrit dans le tableau suivant :

    Type de transaction Référence Date d'expiration Méthode de paiement TVA Montant
    2 000 1002 20131231 0,00 500,00
    2090 Espèces (ESP) –500,00

  5. Mise à jour de la comptabilité générale

    La comptabilité générale est mise à jour par lot via Ticket de caisse POS. Mettre à jour (OPS280). Le paramètre 'Interface financière' dans (OPS280) doit être sélectionné avant l'exécution du lot.

    Pour la comptabilité générale (FGLEDG), les événements comptables et types comptables suivants sont créés :

    Evénement comptable Type comptable Montant Référence Date d'expiration Opération bancaire
    OP20 101 –500,00 45 (ESP)
    OP20 120 500,00 1002 20131231

    Remarque : une opération bancaire est récupérée depuis la méthode de paiement sélectionnée.

    L'avoir est comptabilisé comme un passif dans la comptabilité générale. Le numéro de référence de l'avoir et la date d'expiration peuvent être utilisés dans la chaîne comptable pour identifier la transaction. Lorsque l'avoir est utilisé pour un remboursement, il est équilibré avec l'enregistrement d'avoir antérieur dans le compte de passif. (Voir le tableau suivant.)

    Chaîne comptable :

    Segment comptable 1 2420 (compte)
    Segment comptable 2 1002 (numéro d'avoir)
    Segment comptable 3 20121231 (date d'expiration)
    Montant 500,00
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