Activation des accords commerciaux
Cette rubrique décrit la configuration requise pour activer des accords commerciaux.
Paramètres des accords commerciaux
La fonction d'accord commercial est activée par société dans le programme 'Paramètres - accords commerciaux' (CRS740). Les paramètres des accords commerciaux doivent être définis pour la société afin d'activer le calcul des régularisations.
Le tableau qui suit décrit les paramètres disponibles dans (CRS740) :
| Champ | Description |
|---|---|
| Ctl fact payées | Cochez cette case pour vérifier les factures payées par rapport aux factures d'origine et vous assurer qu'elles ont été entièrement honorées. Lorsque cette case est cochée, les paiements effectués pour les acomptes et les règlements finaux ne peuvent être effectués que lorsque les factures sont intégralement payées. La valeur de ce champ est utilisée par défaut lors de la création d'un accord commercial, mais peut être modifiée manuellement dans 'Accord commercial. Ouvrir' (OIS430) ou lors du paiement dans 'Paiements accord commercial. Ouvrir' (OIS445). |
| Màj accord com | Cochez cette case pour activer la mise à jour des accords commerciaux avec les lignes facturées éligibles soit via le processus de facturation classique, soit manuellement via un processus par lot. |
| Type CDV | Lors du traitement des acomptes et du règlement des avoirs, précisez le type de CDV à utiliser lorsque vous créez des factures lors de la saisie des commandes par lot à partir d'un accord commercial l. Le type de commande doit avoir la catégorie de commande de vente 9-'Remise ou commission'. |
| Code article | Lors du traitement des acomptes et du règlement des avoirs, précisez le code article à utiliser lorsque vous créez des factures via le processus de saisie des commandes par lot à partir d'un accord commercial l. Il s'agit du code article utilisé dans la commande par lot issue du règlement anticipé ou final. |
Autres paramètres
| ID du programme/écran | Champ | Description |
|---|---|---|
| 'Paramètres – Commandes par lot' (OIS278) | Source | La source 5-'Remise/commission' est sélectionnée dans (OIS278) pour gérer le crédit de l'acompte ou du règlement final. |
| 'Client. Ouvrir' (CRS610/H) | R/C active | Cochez cette case pour les clients inclus dans un accord commercial. |
| 'Article. Ouvrir' (MMS001/H) | Gén remise Gén commission |
Sélectionnez la valeur de champ 1 ou 2 pour les articles susceptibles d'affecter l'accord commercial du bénéficiaire. Les options pour les deux champs sont les suivantes :
|
| 'Règle comptable. Définir' (CRS395). | Des comptes de réservation et de bilan sont définis pour les accords commerciaux pour l'événement comptable OI40, types comptables 168-169. | |
| 'Classe d'accord commercial. Ouvrir' (CRS122) | Définissez un ID de classe d'accord commercial. | |
| 'Numéros de série. Ouvrir' (CRS165). | Définissez un numéro de série à utiliser pour les accords commerciaux, avec la mention 'TA' comme type de numéro de série. Les numéros de série sont définis par société. | |
| 'Type d'accord commercial. Ouvrir' (OIS440) | Définissez un type d'accord commercial à utiliser lors de la création d'un accord commercial dans (OIS430). | |
| 'Table accord commercial. Ouvrir' (OIS436) | Définissez une table d'accord commercial pour créer une grille de sélection dans le programme 'Grille de sél. accord commercial. Ouvrir' (OIS437). Une grille de sélection doit être créée afin de déterminer la portée de l'accord commercial. Les objets de contrôle utilisés pour (OIS437) sont extraits du groupe de champs OITRA dans le programme 'Groupe de champs. Ouvrir' (CRS108). Lorsqu'un accord commercial et le bénéficiaire d'un accord commercial sont associés à un critère de sélection, la table d'accord commercial associée est renseignée dans (OIS430). | |
| 'Modèle d'accord commercial. Ouvrir' (OIS438) 'Lignes modèle accord commercial. Ouvrir' (OIS439) |
Définissez un modèle d'accord commercial dans (OIS438) et des lignes d'accord commercial dans (OIS439). Le modèle d'accord commercial utilisé pour les commandes de vente peut être spécifié dans le type de commande de vente ('Type de CDV. Màj sélection de champ (OIS014/H)), dans l'exception locale du client ('Client. Ouvrir exceptions locales' (MFS610/E)) ou dans le fichier client ('Client. Ouvrir' (CRS610G)). Le modèle de contrat spécifié peut être extrait du processus de saisie des commandes de vente dans le programme 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100/H). Il peut également être saisi manuellement dans l'en-tête de la commande de vente (OIS100/H). | |
| 'Accord commercial. Ouvrir' (OIS430) | Un accord commercial actif doit être créé dans (OIS430) avec le statut 40-'Actif'. L'accord commercial doit contenir les règles et conditions de calcul utilisées pour générer des régularisations. | |
| 'Bénéficiaires accord commercial. Ouvrir' (OIS431) | Un bénéficiaire doit être saisi pour l'accord commercial dans le programme (OIS431). Cette fonction est accessible à l'aide de l'option 11-'Bénéficiaires accord commercial. Ouvrir' dans (OIS430). Le bénéficiaire de l'accord commercial peut être un agent, un circuit commercial, un client ou un commercial. Un bénéficiaire doit être saisi dans le fichier clients dans (CRS610). | |
| 'Tx échelonnés accord commercial. Ouvrir' (OIS432) | Des taux échelonnés peuvent être définis pour le bénéficiaire de l'accord commercial dans (OIS432). Pour y accéder, utilisez l'option associée 12-'Bénéficiaires accord commercial. Ouvrir' dans (OIS431). |