Impression de factures d'acompte par lot

Résultat

Les factures sont imprimées sur papier ou envoyées électroniquement. Une fois la facturation terminée, toute facture d'acompte est créée automatiquement par rapport aux dates de facturation d'acompte souhaitées spécifiées dans OIS105.

La facture peut être contrôlée dans Facture de commande de vente. Afficher (OIS350). La facture finale est automatiquement rapprochée par rapport au montant total facturé à l'avance, et le processus de facturation d'acompte est bloqué. L'étape suivante consiste à enregistrer et affecter des paiements.

Le statut 20 ('Non facturé') est affecté dans 'Commande de vente. Facturer acompte' (OIS105). Le statut passe à 70 suite au traitement de la facture d'acompte dans Facture CDV. Imprimer (OIS180) ou à la facturation interactive.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

• Facture de prépaiement (OOPINV)
• Commande de vente - en-tête (OOHEAD)

Les fichiers suivants sont mis à jour suite à un paiement au comptant :

• Paiements (OPAYMH)
• Paiements – Détails (OPAYMD)
• Livre de ventes (FSLEDG)
• Comptabilité générale (FGLEDG)
• Fichier principal de numéros de chèque (FCHKMA)

Lors de la gestion d'autres paiements (voir la section Traitement des paiements client, ainsi que les instructions afférentes pour plus d'informations).

Avant de commencer

• Une proposition de facture d'acompte doit avoir été saisie dans le programme 'Commande de vente. Facturer acompte (OIS105).
• Le type de commande de vente permet la facturation d'acompte. Ce paramètre est défini dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010/K).
• Le niveau automatique permet la facturation d'acompte manuelle. Ce paramètre est défini dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010/K).
• Si vous souhaitez enregistrer le paiement comptant suite à une facturation interactive, les conditions préalables suivantes doivent être remplies (OIS215 s'affiche suite à la facturation interactive et permet d'enregistrer le paiement de la facture d'acompte) :
  • Définir le champ Caisse active sur 1 dans Commande de vente. Ouvrir (OIS100/P)
  • Définir le champ Paiement comptant sur 1 dans Conditions de paiement. Ouvrir (CRS075/E)
  Remarque

  Si ce paramètre n'est pas activé, (OIS215) n'est pas démarré automatiquement, mais vous pouvez le démarrer et enregistrer le paiement. Il convient alors de sélectionner le numéro de facture plutôt que de le récupérer automatiquement.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Facture de commande de vente. Imprimer (OIS180).

2. Les options suivantes sont valides :

   • Facture d'acompte selon un intervalle

     ou

   • Facture d'acompte pour des commandes de vente distinctes

Facture d'acompte selon un intervalle

1. Appuyez sur F13 = Paramètres et spécifiez l'écran d'ouverture E. Appuyez sur Entrée.

2. Saisissez 3 (facturation d'acompte uniquement) dans le champ Code de facture d'acompte. Choisissez vos options de facturation d'acompte par établissement, payeur, client, date de livraison, type d'ordre, groupe de facturation, dépôt de livraison et vague.

3. Appuyez sur Entrée pour démarrer la facturation d'acompte.

Facture d'acompte pour des commandes de vente distinctes

1. Appuyez sur F13 = Paramètres et spécifiez l'écran d'ouverture F. Appuyez sur Entrée.

2. Saisissez 3 (facturation d'acompte uniquement) dans le champ Code de facture d'acompte. Spécifiez les commandes de vente à facturer à l'avance.

3. Appuyez sur Entrée pour démarrer la facturation d'acompte.

   Une fois la facturation terminée, toute facture d'acompte est créée automatiquement par rapport aux dates de facturation d'acompte souhaitées spécifiées dans OIS105.