Gestion des paiements par carte de crédit lors de la saisie de commande de vente

Ce document explique comment gérer les paiements par carte de crédit pour les commandes de vente.

Un fournisseur tiers est utilisé pour autoriser les informations de carte de crédit en ligne. Une fois l'autorisation reçue, vous pouvez réserver des fonds pour la commande de vente. Après la facturation, une capture différée du montant facturé est envoyée au fournisseur tiers.

Ce document permet également de vérifier l'autorisation de la carte de crédit lors du lancement de la liste de prélèvement.

Avant de commencer

  • Les conditions préalables mentionnées dans Saisie d'une commande de vente : Saisie de commande normale doivent être définies.
  • Les paramètres dans Configuration de l'interface de gestion de carte de crédit doivent être définis.
  • La catégorie de paiement 03 (virement bancaire) doit être définie dans Méthode de paiement CC. Ouvrir (CRS076) pour la méthode de paiement à utiliser.
  • La case à cocher 'Carte de crédit' dans Méthode de paiement CC. Ouvrir (CRS076) doit être activée.
  • Toutes les valeurs pour les conditions de paiement utilisées doivent être définies sur zéro dans Conditions de paiement. Ouvrir (CRS075).
  • La case à cocher 'Contrôle crédit à lancement prélèvement' doit être activée dans Politique Expédition. Ouvrir (MWS010). Cette configuration est nécessaire pour activer le processus décrit dans la section Vérification du statut d'autorisation de crédit lors du lancement de la liste de prélèvement. Voir la description fournie dans la section 'Suivez ces étapes'.

Suivez les étapes ci-dessous :

Gestion des paiements par carte de crédit dans la commande de vente

  1. Démarrez 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100).

  2. Saisissez une commande de vente.

    Voir Saisie d'une commande de vente dans l'en-tête de commande à l'aide de plusieurs écrans.

  3. Une fois les lignes de commande générées, cliquez sur Fermer pour passer à Autorisation de carte de crédit. Ouvrir (CRS435).

  4. Dans l'écran E, saisissez le numéro de la carte de crédit et sa date d'expiration.

  5. Pour ajouter d'autres informations dans les écrans F et G, appuyez sur Entrée.

    Remarque

    Vous pouvez saisir différentes informations dans l'écran F, selon le type de carte utilisée.

  6. Cliquez sur F14='Soumettre transaction' pour soumettre la transaction au fournisseur tiers pour autorisation.

    Remarque

    Un message d'avertissement est affiché si la validité de la carte de crédit est inférieure à 30 jours à partir de la date de livraison demandée.

    Cliquez sur F17 pour effacer les informations de carte de crédit par défaut.

  7. Pour confirmer la soumission, cliquez sur OK.

    Autorisation approuvée

  8. Si l'autorisation est approuvée, quittez (CRS435/E).

    Une fois les informations de carte de crédit autorisées, le fournisseur tiers, le numéro de référence et le montant sont mis à jour.

    Le champ de résultat est mis à jour avec le statut 'Approuvé'.

  9. Traitez la commande de vente avec le statut 77='Facturée'.

    Voir Facturation manuelle d'une commande de vente.

  10. Démarrez Capture Carte Crédit. Ouvrir (CRS436).

  11. Dans l'écran B2, vérifiez le statut de transaction de la commande de vente facturée.

    Le statut de transaction est mis à jour sur 20='Nouveau'.

  12. Pour continuer la transaction de capture, sélectionnez l'option 21='Envoyer pour capture'.

    Un nouvel enregistrement avec le statut de transaction 90="Finalisé" est créé, et le statut de transaction de l'ancien enregistrement est également mis à jour avec le statut 90="Finalisé".

    Remarque

    Sélectionnez F14='Soumettre pour capture' pour envoyer toutes les transactions prêtes pour capture, ou effectuez cette opération via 'Capture carte crédit. Ouvrir' (CRS444). Le résultat est analysé comme décrit ci-dessus dans (CRS436), mais aucune impression des résultats n'est créée.

    Autorisation non approuvée

    Si l'autorisation n'est pas approuvée, la commande de vente est arrêtée et le statut de la carte de crédit est mis à jour sur 15='Erreur'.

  13. Pour localiser la commande de vente arrêtée (code de blocage=3), démarrez Commande de Vente. Arrêter (OIS120) ou Commande de Vente. Boîte à Outils (OIS300).

  14. Cliquez sur l'option 20='Autoris carte créd' pour démarrer (CRS435).

  15. Dans l'écran A, sélectionnez l'option 11='Autoriser' ou 12='Autoriser référence'.

  16. Pour soumettre la transaction de carte de crédit pour autorisation une nouvelle fois, recommencez les étapes 4 à 12.

    Lorsque vous quittez (CRS435) avec une autorisation approuvée, la commande de vente est lancée (le code de blocage est redéfini sur 0).

Gestion des paiements par carte de crédit dans le cadre d'une livraison partielle

  1. Effectuez une livraison partielle pour une commande de vente. Facturez la livraison partielle.

  2. Traitez le reste de la commande de vente jusqu'à l'impression de la liste de prélèvement.

    Lorsque la liste de prélèvement est imprimée (manuellement ou via un travail asynchrone), la commande de vente est arrêtée, car il existe une livraison partielle facturée avec le même numéro de référence.

    Remarque

    Le statut de transaction est mis à jour sur 15='Erreur' pour indiquer une livraison partielle.

  3. Pour localiser la commande de vente interrompue (code de blocage=3), démarrez (OIS120) ou (OIS300).

  4. Cliquez sur l'option 20='Autoris carte créd' pour démarrer (CRS435).

  5. Dans l'écran A, sélectionnez l'option 12='Autorisation référence' pour créer une nouvelle autorisation.

  6. Pour soumettre la transaction de carte de crédit pour autorisation, recommencez les étapes 4 à 12.

    Une nouvelle transaction d'autorisation de référence (nouveau numéro de référence) est créée à partir de l'ancien numéro de référence.

    Une nouvelle transaction d'autorisation de référence (nouveau numéro de référence) est créée à partir de l'ancien numéro de référence.

    Il est désormais possible d'imprimer la liste de prélèvement.

Vérification du statut d'autorisation de crédit lors du lancement de la liste de prélèvement

  1. Pour vérifier le statut d'autorisation de crédit lors du lancement de la liste de prélèvement, saisissez une commande de vente à payer par carte de crédit.

    Remarque

    La case à cocher 'Contrôle crédit à lancement prélèvement' doit être activée dans le programme 'Politique d'expédition. Ouvrir' (MWS010).

  2. Pour soumettre la transaction de carte de crédit pour autorisation, recommencez les étapes 3 à 7.

  3. Lancez les listes de prélèvement (manuellement ou via un travail asynchrone).

    Voir .

    Une transaction de recherche est soumise et le statut du numéro de référence est retourné.

  4. Si l'autorisation est valide, passez à l'étape 36.

  5. En cas d'erreur (si les fonds suspendus sont lancés, si la capture est effectuée pour une livraison partielle ou si une erreur de communication se produit), l'impression de la liste de prélèvement est arrêtée et le statut de livraison est mis à jour sur 03.

    Remarque

    Le statut de transaction est mis à jour sur 15='Erreur'.

  6. Pour localiser la commande de vente interrompue (code de blocage=3), démarrez (OIS120) ou (OIS300).

  7. Sélectionnez l'option 20='Autoris carte créd' pour démarrer (CRS435).

  8. Dans l'écran A, sélectionnez l'option 12='Autorisation référence' pour créer une nouvelle autorisation.

  9. Pour soumettre la transaction de carte de crédit pour autorisation, recommencez les étapes 4 à 8.

    Une nouvelle transaction d'autorisation de référence est créée avec l'ancien numéro de référence.

    Le blocage de commande de vente est levé (code de blocage=0).

  10. Traitez la commande de vente avec le statut 77='Facturée'.

Gestion des paiements par carte de crédit pour les ordres de crédit

  1. Démarrez 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100).

    Les paiements par carte de crédit pour les ordres de crédit peuvent également être gérés dans Retours Client. Ouvrir (OIS390).

    Voir Enregistrement d'un retour client.

  2. Copiez la commande de vente existante pour laquelle un ordre de crédit doit être créé.

    Voir Copie d'une commande de vente ou d'un devis.

  3. Dans (OIS100/A), passez à un type de CDV avec la catégorie de commande de vente 2='Avoir, seules les lignes d'avoir sont autorisées', puis appuyez sur Entrée.

    Les informations concernant la commande de vente sont copiées dans l'ordre de crédit.

    Lorsque vous créez un ordre de crédit (avec une catégorie d'ordre = 2 et une méthode de paiement = Carte de crédit) en copiant une commande de vente existante avec un numéro de référence de carte de crédit dessus, un numéro de référence de capture différée (ou de vente) est récupérée depuis OINVOH et copiée dans l'en-tête de commande de vente de l'ordre de crédit.

    Le premier numéro de référence trouvé dans OINVOH avec un statut Finalisé (90) dans la table CRCCCT est récupéré, quel que soit le programme utilisé pour créer le crédit.

  4. Dans (OIS106/B), sélectionnez les lignes de commande à créditer et cliquez sur Fermer.

  5. Dans (OIS101/B1), la ligne de commande est mise à jour avec la quantité négative.

  6. Cliquez sur Fermer et traitez l'ordre de crédit avec le statut 77='Facturé'.

  7. Saisissez le numéro de facture dans (CRS436/B2) et vérifiez le statut de transaction.

    Le statut de transaction est mis à jour sur 05='Crédit'.

  8. Pour rembourser le montant sur la carte de crédit, sélectionnez l'option Crédit.

  9. Dans CRS435/E, cliquez sur F14='Soumettre transaction' pour soumettre la transaction de crédit de référence au fournisseur tiers.

  10. Pour confirmer la soumission, cliquez sur OK.

    Si l'autorisation est approuvée, les fonds sont retransférés sur la carte de crédit.

  11. Cliquez sur Fermer et vérifiez le statut de transaction dans (CRS436/B2).

    Remarque

    Un nouvel enregistrement de transaction est créé pour la facture. Tous les statuts de transaction sont mis à jour sur 90='Finalisé'.

Capture de carte de crédit

  1. Traitez la commande de vente avec le statut 77='Facturée'.

  2. Saisissez le numéro de facture dans (CRS436/B2) et vérifiez le statut de transaction.

    Les nouvelles transactions peuvent avoir le statut 05='Crédit', 15='Erreur', 20='Nouvelle' ou 90='Finalisée'. Les nouvelles transactions ayant le statut 90='Finalisée' sont des transactions de vente ou de crédit ne nécessitant aucun traitement supplémentaire.

  3. Pour soumettre une transaction avec le statut 20='Nouvelle' pour capture, cliquez sur F14='Soumettre pour capture'.

    Remarque

    Les transactions ayant le statut 25='Erreur de communication lors de la capture' sont également envoyées pour capture.

    Si la capture différée est approuvée, un nouvel enregistrement avec le statut de transaction 90="Finalisé" est créé et le statut de transaction de l'ancien enregistrement est également mis à jour sur le statut 90="Finalisé".

    Si la capture différée n'est pas approuvée, le statut de transaction de l'enregistrement est mis à jour sur 25='Erreur de communication lors de la capture' ou 15='Erreur'.

  4. Pour effectuer une soumission pour recherche, sélectionnez F15='Soumettre rech.' ou effectuez cette opération dans 'Capture carte crédit. Ouvrir' (CRS444). Le résultat est analysé comme décrit ci-dessus dans (CRS436), mais aucune impression des résultats n'est créée.

    Toutes les transactions ayant le statut 30='Soumis(e) pour capture' sont envoyées. La réponse est mise à jour pour chaque transaction dans 'Transactions avec capture de carte de crédit ' (CRCCCT) et le statut est mis à jour pour indiquer le résultat.

    Le statut reste défini sur 30='Soumis pour capture' si la transaction n'est pas traitée par le fournisseur tiers.

    Si la capture échoue, le statut est mis à jour sur 40='Echec capture'.

    Si la capture a été effectuée, le statut est mis à jour sur 90='Finalisée'.

    La table (FIRCON) est alors mise à jour.

Résultat

Les tables suivantes sont mises à jour :

  • Transactions d'autorisation de cartes de crédit (CRCCAT)
  • Références de carte de crédit (CCREFE)
  • Transactions avec capture de la carte de crédit (CRCCCT)
  • En-tête de facture (OINVOH)
  • Numéros de référence de paiement (FIRCON), avec le numéro de référence

Le paiement par carte de crédit est accepté lors de la saisie de commandes de vente. Cependant, les paiements partiels issus de plusieurs cartes ne sont pas acceptés pour une même livraison, et les escomptes ne sont pas pris en charge lors de l'utilisation de cartes de crédit.

Les informations de carte de crédit sont autorisées et sont utilisées pour réserver des fonds lors de la saisie de commande de vente.

A l'issue de la facturation, une capture différée est émise, puis lors de la réception ultérieure du paiement, elle est rapprochée avec l'enregistrement adéquat dans la comptabilité clients.

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