Création et gestion d'un contrat de leasing à l'aide d'EQM sans financeur

Résultat

Un devis EQM est créé et complété avec le statut '80'. Le devis EQM déclenche ces actions :

• Si l'équipement est placé dans le dépôt de vente et doit être livré à partir du dépôt de location, une commande de vente (CDV) est créée pour le sortir du stock du dépôt de vente et un ID de transaction positif 90 faisant référence à la CDV est créé pour le mettre en stock dans le dépôt de location.
• Une ligne de contrat de leasing est créée avec des attributs, des frais supplémentaires et des courbes selon la configuration effectuée dans le devis EQM.

L'équipement est livré au client via la ligne de leasing.

Avant de commencer

Vérifiez les paramètres suivants avant de démarrer :

• Configurez le calendrier système dans 'Calendrier système. Ouvrir' (CRS900) pour couvrir au minimum la période de leasing.
• Configurez un enregistrement de financement avec le type de financement '3' dans le programme 'Devis. Ajouter un financement' (QUS116) à utiliser comme option de financement sur le devis dans EQM.
• Pour connecter automatiquement les frais de leasing à l’aide de la fonctionnalité d’attribut sur la ligne de leasing, la couverture contractuelle pour les frais de leasing doit exister dans 'Poste contractuel. Ouvrir' (SAS450). Cet ID de frais doit correspondre à une valeur d’attribut associée au modèle d’attribut pour ce code article dans 'Article. Ouvrir' (MMS001). L'ID de frais doit également être activé pour créer des frais de leasing via le paramètre Frais de création automatique dans (SAS450).

  Pour créer des frais de leasing dans 'Devis. Ajouter des coûts divers' (QUS118), définissez la méthode de leasing sur 0 (Frais supplémentaires). Les frais de leasing sont ensuite ajoutés à la ligne de devis soit manuellement à l'aide de l'option associée 18 (Ajouter divers) dans 'Devis. Ouvrir lignes' (QUS101), soit automatiquement en activant l'enregistrement par défaut dans (QUS118/E). Si l'enregistrement par défaut est activé, les frais de leasing sont automatiquement ajoutés à la ligne de devis si un enregistrement de financement de type '3' ou '4' est ajouté.

• Configurez les enregistrements de composants de trésorerie dans (QUS118) si le type d'enregistrement de financement '4' est utilisé. Les composants de trésorerie sont créés dans (QUS118) en définissant la méthode de leasing sur '1' (IRR). Les prix des composants de trésorerie sont gérés via le programme 'Tarif de trésorerie. Ouvrir' (STS137), accessible via l’option associée 17 dans 'Tarif de location. Ouvrir' (STS017). Le montant du composant de trésorerie peut varier en fonction de l’article, de l'enregistrement de financement ou du contrat de maintenance utilisé pour le contrat de leasing. Par conséquent, vous pouvez créer plusieurs enregistrements pour le même composant de trésorerie dans (STS137), en utilisant différents articles, enregistrements de financement ou contrats de maintenance. Les composants de trésorerie sont ensuite ajoutés à la ligne de devis soit manuellement à l'aide de l'option associée 18 (Ajouter divers) dans (QUS101), soit automatiquement en activant l'option Enreg p/défaut dans (QUS118/E). Si l'option Enreg p/défaut est activée, le composant de trésorerie est automatiquement ajouté à la ligne de devis si un type d'enregistrement de financement '4' est ajouté.
• Pour ajouter la ligne de devis EQM à un contrat de location existant, activez l'option Cond à la location dans (QUS020). Le programme (STS085) s’ouvre lorsque l’option Créer ordre est sélectionnée à partir de l’en-tête EQM ou des détails EQM, et vous pouvez spécifier un contrat de location existant.

Création de lignes de leasing via EQM pour le dépôt de vente

Suivez ces étapes si l'équipement est placé dans le dépôt de vente ou provient de celui-ci et ne doit pas être financé par un financeur externe.

1. Ouvrez EQM pour créer le devis conformément au contrat avec le client.
2. Dans EQM, sélectionnez le devis devant être loué en leasing par votre client. Cliquez sur Détails pour afficher les détails EQM.
3. Sélectionnez la ligne à louer en leasing. Utilisez l'option associée 16='Ajouter financement' et sélectionnez une option de financement appropriée, sans inclure le financeur dans la configuration dans 'Devis. Ajouter un financement' (QUS116). Il est important que le type de financement soit 3-'Leasing'. Si nécessaire, de nouvelles options de financement peuvent être ajoutées à l'aide de l'icône plus.
4. A partir de l'en-tête EQM ou des détails EQM, cliquez sur Créer ordre pour déclencher la création de lignes de leasing et d'une CDV pour le mouvement interne.

   La ligne de leasing est créée sur un contrat de location temporaire selon les paramètres dans (QUS116).

   La CDV pour le mouvement interne est créée avec un prix de vente nul si l'équipement doit être déplacé. Cela dépend du dépôt de location dans 'Type de devis. Ouvrir' (QUS020). Si ce n'est pas le même que l'endroit où l'équipement est placé (dépôt de vente), une CDV est créée pour déplacer l'équipement. La réception au dépôt de location s'effectue avec l'ID de transaction '90'.

   Si l'équipement est configuré sur le devis, un ordre de travail (OT) est créé et connecté à la CDV pour que l'équipement soit prêt selon la configuration.

   Les commandes liées au devis peuvent être trouvées en utilisant l'onglet Exécution dans EQM.

5. Si un ordre de travail existe, il est enregistré à l'aide de procédures standard.

6. Enregistrez la commande de vente en utilisant les procédures standard pour déplacer l’équipement vers le dépôt approprié.

   Si un numéro de série est défini lors de la création du devis mais n’est plus correct, vous devez modifier le numéro de série lorsque vous enregistrez la CDV. Cette action met à jour la ligne de leasing connectée.

7. S'il n'en existe pas déjà, une immobilisation est créée automatiquement avec le statut '5' lorsque la CDV pour le mouvement interne est enregistrée. Exécutez 'Ecriture comptable interne. Créer' (CAS950) pour activer l'immobilisation.
8. Enregistrez la livraison de l'équipement au client via le contrat de location ou la ligne de leasing, en utilisant les procédures standard disponibles dans le programme 'Bte à outils Logistique location. Ouvrir' (STS140) ou dans Rental Counter.
9. Pendant la durée de vie du contrat de leasing, le client est facturé via le contrat de location, à l'aide des procédures standard disponibles dans les programmes 'Proposition de facture location. Créer' (STS800) et 'Proposition de facture location. Màj' (STS810).

Création de leasing via EQM pour un dépôt de location

Suivez ces étapes si l'équipement est placé dans un dépôt de location et ne doit pas être financé par un financeur externe.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucun accord financier actif dans 'Accord financier. Ouvrir' (AGS100) ou 'Accord financier. Ouvrir lignes' (AGS101) pour cet équipement.

   S'il existe un accord financier actif pour cet équipement et qu'il est classé comme droit d'utilisation, utilisez la procédure standard pour racheter l'équipement à un financeur puisque cet équipement doit désormais appartenir à la société de location.

   Voir Gestion de la logistique liée au leasing.

2. Ouvrez EQM pour créer le devis conformément au contrat avec le client.
3. Dans EQM, sélectionnez le devis devant être loué en leasing par le client. Cliquez sur Détails pour afficher les détails EQM.
4. Sélectionnez la ligne à louer en leasing. Utilisez l'option associée 16='Ajouter financement' et sélectionnez une option de financement appropriée, sans inclure le financeur dans la configuration dans (QUS116). Il est important que le type de financement soit 3-'Leasing'. Si nécessaire, de nouvelles options de financement peuvent être ajoutées à l'aide de l'icône plus.
5. A partir de l'en-tête EQM ou des détails EQM, cliquez sur Créer ordre pour déclencher la création de leasing. La ligne de leasing est créée sur un contrat de location temporaire selon les paramètres dans (QUS116).

   Le contrat de location lié au devis peut être trouvé via l'onglet Exécution dans EQM.

6. Enregistrez la livraison au client via le contrat de location ou la ligne de leasing, en utilisant les procédures standard dans (STS140) ou Rental Counter.
7. Pendant la durée de vie du contrat de leasing, le client est facturé via le contrat de location, à l'aide des procédures standard dans (STS800) et (STS810).