Gestion de la facturation de location interactive

Résumé

Dans 'Contrat de location. Ouvrir' (STS100) et 'Boîte outils logistique location. Ouvrir' (STS140), l'option associée 30 (Fact interactive) permet à l'utilisateur de :

• Générer et examiner les propositions de facture de location (facultatif)
• Imprimer la facture
• Collecter le paiement des factures et dépôts

La proposition de facture permet également de simuler la TVA ou la taxe de vente. Cela permet au système d'estimer le montant total des factures et les retours de dépôt.

Contexte

Le processus de facturation de location classique est optimisé pour la facturation par lot, pour laquelle plusieurs factures sont générées et sont ensuite envoyées aux clients sur compte. Dans une structure de location libre, le client paye fréquemment en liquide et une seule facture est traitée à la fois.

Pour prendre en charge ce système, le processus de facturation doit être aussi rapide et simple que possible et doit automatiquement s'intégrer à la collecte du paiement.

L'utilisation de cette fonctionnalité élimine plusieurs des étapes manuelles dans le processus de facturation de location et minimise l'attente. Par conséquent, cette solution est adaptée aux situations où le client se tient devant le comptoir.

Restrictions

Le calcul de la taxe sur la proposition de facture est une simulation. Le calcul de la taxe réelle est effectué pendant le flux de facturation. Il peut donc exister des différences entre la proposition et la facture finale, en raison de l'arrondi.

Organigramme

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Localisez un contrat prêt pour la facturation. Utilisez STS140 pour localiser une ligne de contrat résiliée (statut 40).

2. Effectuez le retour de l'équipement le cas échéant.

3. Validez le retour et les valeurs du compteur de consommation.

4. Utilisez l'option 30='Facture interactive' pour lancer le processus de facturation final.

5. Si le paramètre de type de commande 'Facture interactive' est défini sur 3='Avec proposition', STS811 s'affiche. Examinez la proposition de facture.

6. Effectuez cette étape.

   • Si la proposition peut être approuvée, appuyez sur F14='Approuver'.
   • Si la proposition est erronée, appuyez sur F3 (Fermer). La proposition est supprimée.

7. Si les conditions de paiement indiquent qu'il s'agit d'une vente en caisse, OIS215 s'affiche pour la collecte du paiement. Sélectionnez la méthode de paiement appropriée, saisissez le montant payé et appuyez sur F14='Valider paiement'.

8. Actualisez le contrat avec les informations correctes. Recommencez à l'étape 1.

Résultat

• La facture est imprimée.
• Le contrat de location et l'historique de facturation sont mis à jour.
• Le cas échéant, le montant du dépôt est restitué.
• Le cas échéant, le paiement en espèces est enregistré.

Configuration

• Pour permettre la gestion des dépôts, le paramètre 'Dépôt' (STS020/E) doit être activé, sa valeur étant supérieure à 0 (Non).
• Pour imprimer la facture finale immédiatement après le retour de l'équipement et utiliser le programme Paiement au comptant. Ouvrir (OIS215) pour percevoir le paiement, vous devez définir le contrat de location d'après les conditions de paiement en espèces. 'Paiement comptant' doit être défini sur 2 (Oui - Paiement en espèces via ventes caisse) sous (CRS075/E).

Descriptions des paramètres