Création d'une facture corrective dans l'ordre de projet

Résultat

Un avoir et une nouvelle facture sont créés.

Le système imprime également un journal comptable et un journal des factures client.

Envoyez l'avoir et la nouvelle facture éventuelle au client ou au payeur.

Pour obtenir des informations détaillées, voir Correction des factures pour les ordres de projet.

Avant de commencer

Toutes les conditions préalables présentes dans Correction des factures pour les ordres de projet doivent être remplies.
Vous devez savoir si la facture incorrecte est une facture récapitulative. Si elle l'est, vous devez avoir identifié toutes les activités de la facture qui sont incluses dans celle-ci.

Variante 1 : corriger une facture non récapitulative (procédé standard)

Création d'un avoir

Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Afin de créer un avoir pour une facture non récapitulative, démarrez le programme 'Projet. Ouvrir' (POS091). Identifiez le projet et sélectionnez l'option Facturation pour démarrer le programme 'Facture projet. Mettre à jour' (POS480). Identifiez l'activité de facture, puis sélectionnez l'option 'Facture d'avoir'.
  Si vous essayez de créditer une facture récapitulative de cette manière, vous obtenez un message d'erreur. Le cas échéant, utilisez l'option 'Afficher facture' pour accéder à (POS350). Une fois dans cette section, vous pouvez identifier les activités de facture qui appartiennent à la facture récapitulative en utilisant l'option d'affichage de l'historique des factures.
- Pour créer un avoir pour une facture récapitulative, démarrez 'Facture de projet. Afficher' (POS350/B). Sélectionnez l'ordre de tri 1, identifiez la facture et sélectionnez l'option 'Facture d'avoir' pour la facture.
Confirmez la création de l'avoir en sélectionnant OK dans la fenêtre qui s'affiche.
Dans le programme 'Avoir projet. Imprimer' (POS492/E), assurez-vous que le numéro et l'année de la facture originale sont corrects.
Modifiez la date de la facture et la date comptable si nécessaire. Appuyez sur Entrée pour créer l'avoir.

Changement des activités de la facture et création d'une proposition de facture

Si vous n'êtes pas dans (POS480), démarrez le programme 'Projet. Ouvrir' (POS091) et sélectionnez l'option Facturation pour le projet.
Dans (POS480/B), sélectionnez l'option Modifier pour l'activité de facture incorrecte.

Lors de la création de l'avoir, le statut de l'activité (ou des activités s'il s'agit d'une facture récapitulative) a été réduit à 10=Données de facture saisies. Si vous sélectionnez Modifier pour l'activité, les données de la proposition de facture affichées seront identiques à la proposition de facture originale.
Dans l'écran E, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant le payeur, l'adresse de facturation, les conditions, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran F, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant la tarification, les références, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans le programme 'Facture projet. Mettre à jour lignes' (POS481/B), sélectionnez l'une des options suivantes :
- Pour modifier les lignes de facture existantes, sélectionnez l'option Modifier correspondant à la ligne incorrecte.
- Pour créer une nouvelle ligne de facture avec un numéro de ligne attribué automatiquement, sélectionnez l'option Créer.
Dans l'écran E, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant la facture, le montant, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran F, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant la TVA, le pays d'origine, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran G, vérifiez, ajustez et complétez les informations comptables. Appuyez sur Entrée. Appuyez sur F3.

Création d'une nouvelle facture

Dans (POS480/B), sélectionnez l'option Facture pour l'activité de facture.

Si vous créez une nouvelle facture récapitulative, l'activité de facture que vous sélectionnez n'a pas d'importance.
Dans l'écran E, vérifiez et, si nécessaire, modifiez la date de facture et la date comptable.
Spécifiez les activités de facture à inclure dans la nouvelle facture en utilisant les champs de/vers.

Si vous ne souhaitez inclure que les activités sélectionnées de la facture, vous n'avez aucune modification à apporter. Les champs de/vers sont définis par défaut pour n'inclure que les activités sélectionnées de la facture.
Appuyez sur Entrée pour créer la nouvelle facture. Appuyez sur F3.

Variante 2 : corriger une facture récapitulative

Création d'un avoir

Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Afin de créer un avoir pour une facture non récapitulative, démarrez le programme 'Projet. Ouvrir' (POS091). Identifiez le projet et sélectionnez l'option Facturation pour démarrer le programme 'Facture projet. Mettre à jour' (POS480). Identifiez l'activité de facture, puis sélectionnez l'option 'Facture d'avoir'.
  Si vous essayez de créditer une facture récapitulative de cette manière, vous obtenez un message d'erreur. Le cas échéant, utilisez l'option 'Afficher facture' pour accéder à (POS350). Une fois dans cette section, vous pouvez identifier les activités de facture qui appartiennent à la facture récapitulative en utilisant l'option d'affichage de l'historique des factures.
- Pour créer un avoir pour une facture récapitulative, démarrez 'Facture de projet. Afficher' (POS350/B). Sélectionnez l'ordre de tri 1, identifiez la facture et sélectionnez l'option 'Facture d'avoir' pour la facture.
Confirmez la création de l'avoir en sélectionnant OK dans la fenêtre qui s'affiche.
Dans le programme 'Avoir projet. Imprimer' (POS492/E), assurez-vous que le numéro et l'année de la facture originale sont corrects.
Modifiez la date de la facture et la date comptable si nécessaire. Appuyez sur Entrée pour créer l'avoir.

Changement des activités de la facture et création d'une proposition de facture

Si vous n'êtes pas dans (POS480), démarrez le programme 'Projet. Ouvrir' (POS091) et sélectionnez l'option Facturation pour le projet.
Dans (POS480/B), sélectionnez l'option Modifier pour l'activité de facture incorrecte.

Lors de la création de l'avoir, le statut de l'activité (ou des activités s'il s'agit d'une facture récapitulative) a été réduit à 10=Données de facture saisies. Si vous sélectionnez Modifier pour l'activité, les données de la proposition de facture affichées seront identiques à la proposition de facture originale.
Dans l'écran E, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant le payeur, l'adresse de facturation, les conditions, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran F, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant la tarification, les références, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans le programme 'Facture projet. Mettre à jour lignes' (POS481/B), sélectionnez l'une des options suivantes :
- Pour modifier les lignes de facture existantes, sélectionnez l'option Modifier correspondant à la ligne incorrecte.
- Pour créer une nouvelle ligne de facture avec un numéro de ligne attribué automatiquement, sélectionnez l'option Créer.
Dans l'écran E, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant la facture, le montant, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran F, vérifiez, ajustez ou complétez les informations concernant la TVA, le pays d'origine, etc. Appuyez sur Entrée.
Dans l'écran G, vérifiez, ajustez et complétez les informations comptables. Appuyez sur Entrée. Appuyez sur F3.
Répétez ces étapes pour toutes les activités de la facture qui doivent être ajustées avant de créer une nouvelle facture.

Préparation des activités de la facture pour la facturation

Dans (POS480/B), sélectionnez l'option 'Bon pour facturation' pour la proposition de facture corrigée.

Le statut de la proposition de facture montera à 60 (Prêt pour la facturation).
Sélectionnez l'option 'Bon pour facturation' pour toutes les activités de la facture incluses dans la facture récapitulative, qu'elles aient été corrigées ou non.

Création d'une nouvelle facture

Dans (POS480/B), sélectionnez l'option Facture pour l'activité de facture.

Si vous créez une nouvelle facture récapitulative, l'activité de facture que vous sélectionnez n'a pas d'importance.
Dans l'écran E, vérifiez et, si nécessaire, modifiez la date de facture et la date comptable.
Spécifiez les activités de facture à inclure dans la nouvelle facture en utilisant les champs de/vers.

Si vous ne souhaitez inclure que les activités sélectionnées de la facture, vous n'avez aucune modification à apporter. Les champs de/vers sont définis par défaut pour n'inclure que les activités sélectionnées de la facture.
Appuyez sur Entrée pour créer la nouvelle facture. Appuyez sur F3.