Déduction des factures de commande de vente lors du règlement du contrat producteur

Programmes principaux :

• 'Méthode de paiement CC. Ouvrir' (CRS076)
• 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450).
• 'Lot de factures fourn. Ouvrir lignes' (APS451/E)
• 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/E)

Contexte

Lorsqu'une division a établi un contrat avec un producteur, elle vend fréquemment des marchandises ou des services dans le cadre du contrat producteur. La valeur de ces marchandises et services peut être déduite du montant dû au producteur lors du processus de facturation et de règlement, contrairement au processus de facturation distincte de chacun de ces éléments. Pour distinguer les factures client des factures concernant les marchandises non liées au contrat, une méthode de paiement dédiée indiquant 'payé par règlement' est disponible. Si nécessaire, il est également possible d'inverser et d'annuler ces montants après leur facturation, en modifiant la méthode de paiement.

Objectif

Ce document décrit le processus via lequel :

1. Les montants associés à la commande de vente pour la vente de marchandises ou de services au producteur sont déduits du montant total facturé lors du processus de règlement du contrat producteur.

2. Les montants des factures client peuvent être supprimés d'une facture validée.

3. Les montants des factures client peuvent être exclus du processus de règlement du producteur en modifiant la méthode de paiement sur la commande de vente ou la facture client.

Avant de commencer

1. Méthode de paiement défini pour la commande de vente :

   Le paramètre 'payé par règlement' doit être défini dans la méthode de paiement du client. Pour ce faire, procédez comme suit :

   • Dans 'Méthode de paiement CC. Ouvrir' (CRS076/E) vérifiez que le paramètre 'payé par règlement' est activé.
   • Le paramètre 'payé par règlement' est actif si :
     • La catégorie de paiement est '0-Paiement compt'
     • Le module GCM est activé dans MNS100 pour la division et la société
   • Lorsque le paramètre 'payé par règlement' est défini, les paramètres suivants doivent être désactivés :
     • Màj regist coup
     • Lettre de crédit
     • Regrp fact/dte

2. Le code fournisseur doit être rattaché au code client dans 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/E).

Suivez les étapes ci-dessous :

• Créez une commande de vente avec une méthode de paiement pour laquelle le paramètre 'payé par règlement' est défini. Livrez et facturez la commande.
• Un contrôle est réalisé pour confirmer que le fournisseur connecté au client dispose d'un contrat d'autofacturation valide dans 'Contrat d'achat. Ouvrir pour autofacturation' (PPS112). Si un contrat valide est identifié, les détails de la facture client sont enregistrés pour une utilisation ultérieure dans le processus de règlement.
• Dans 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir lignes' (APS450), mettez la facture émise par autofacturation en surbrillance, puis sélectionnez l'option associée 8='validation'.
• 'Lot de factures fourn. Sélectionner opér' (APS455) s'affiche. Confirmez les sélections, puis cliquez sur 'Suivant'.
• Les montants de facture client précédemment enregistrés sont inclus sous forme de déductions (type 07) dans le règlement si :
  • Ils n'ont pas encore été facturés.
  • Ils correspondent à la devise de la facture fournisseur.
  • La devise est une devise locale.
• Les montants de facture client sont alors :
  • Déduits du montant total de la facture fournisseur.
  • Partiellement ou entièrement payés lors du processus de règlement. S'ils sont partiellement payés, le montant restant est récupéré lors de la prochaine mise à jour de la facture d'autofacturation par lot. Le statut de la ligne de facture de type 07 indique si celle-ci a été partiellement (statut 20) ou entièrement (statut 30) payée par règlement.
• Le programme (APS450) s'affiche alors de nouveau avec un statut d'en-tête de facture supérieur.
• Pour imprimer la facture, sélectionnez l'option associée 6 = 'Imp'.
• Pour mettre à jour la comptabilité fournisseurs, sélectionnez l'option associée 9 = 'Mettre à jour les comptes CF'.
• Les informations détaillées pour le type 07 (montants de facture client) sont disponibles dans 'Lot de factures fourn. Ouvrir lignes' (APS451/E).

Suppression des montants de facture client d'une facture validée

Si le statut de la facture n'a pas encore atteint '90 - Mise à jour dans CF', les montants de facture client, facturés et réglés via le processus décrit ci-dessus, peuvent être inversés et supprimés de la facture automatique.

Action requise

Mettez un enregistrement de facture en surbrillance dans 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir lignes' (APS450), puis sélectionnez l'option 23 ('Réinitialiser vers statut Nouveau').

Résultat

• L'en-tête de facture obtient le statut 10.
• Les lignes de commande de vente de type 07 sont définitivement supprimées de la facture et peuvent être comparées à d'autres factures pour la connexion fournisseur/client.
• Le montant total de la facture est ajusté pour refléter la suppression des montants de facture client.

Exclusion de montants de facture client du règlement

Le processus ci-dessus décrit la configuration préalable et le workflow requis pour inclure les montants de facture client applicables en tant que déductions du montant total de la facture fournisseur dans le processus de règlement du contrat producteur.

Le cas échéant, les montants de facture client peuvent être exclus de ce processus de règlement, en vérifiant que la commande de vente ou la facture client n'est pas associée à une méthode de paiement pour laquelle le paramètre 'payé par règlement' est défini.

Suivez les étapes ci-dessous :

• Si les montants n'ont pas encore été facturés, mettez à jour le paramètre 'Méthode pmt CC' dans le programme 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100/H) pour modifier la méthode de paiement de la commande de vente.
• Par le biais du programme 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200), mettez à jour le paramètre 'Méthode pmt' dans 'Facture client. Modifier' (ARS201/E) pour modifier la méthode de paiement de la facture.

Restrictions

• La devise de la facture client doit correspondre à celle de la facture émise par autofacturation.
• La devise doit être locale.
• Il n'est pas possible d'associer une facture de commande de vente à une facture émise par autofacturation sélectionnée via l'interface utilisateur ou l'API.