Nouveau calcul du règlement pour un contrat producteur

Contexte et objectif

Ensemble de frais qui composent un règlement avant ou après le traitement du premier règlement. Dans ce cas, le règlement est recalculé en fonction des modifications reçues. La différence, qu’elle soit positive ou négative, des frais entre la facture automatique en cours et la précédente est facturée ou créditée au client. Cette différence est imprimée sur le document de règlement final. Les données de base du règlement peuvent également être incorrectes. Cette condition nécessite un crédit complet et une extourne du processus avant de recalculer les frais à l’aide d’une nouvelle réception de marchandises.

Ce document explique comment le règlement est recalculé de manière à ce qu’il soit recalculé dans le cadre d’un contrat producteur suite aux modifications apportées aux éléments de calcul du prix de revient et aux attributs associés.

Résultat

Si toutes les conditions requises ont été satisfaites et qu'aucun blocage de règlement n'est en cours, le processus de règlement est appelé à chaque enregistrement d'une modification d'un élément de base.

Programmes principaux

Prop facture fournisseur. Générer SB (PPS116)

Elément de calcul du PR. Ouvrir (PPS280)

Sélection pour recalcul (PPS283)

'Ligne OA. Afficher reçu/auto-facturation' (PPS118)

Restrictions

La fonctionnalité de réinitialisation du calcul pour plusieurs règlements est uniquement disponible pour les réceptions de marchandises dont le type de contrat est défini pour le règlement.

Avant de commencer

Un contrat d'autofacturation valide pour le fournisseur doit exister avec le statut '20' dans 'Contrat d'achat. Ouvrir pour autofact' (PPS112). Comme défini dans la section Blocage de règlement, aucun blocage de règlement n'est en cours.

Recalcul du règlement suite à la modification des éléments de calcul du prix de revient ou des attributs

Il peut être nécessaire de recalculer les factures automatiques associées à un contrat producteur, quel que soit leur statut, si des modifications sont apportées à l'un des éléments de base du contrat, comme suit :

Modification des valeurs d'attribut :

Les attributs peuvent être associés à des tests de contrôle qualité (CQ) qui, si nécessaire, peuvent être définis comme obligatoires dans le système de gestion de la qualité (QMS) dans Modèle de test. Ouvrir (QMS100).

Il est possible de modifier les valeurs d'attribut au niveau attribut ou dans QMS. La modification de ces valeurs réinitialise le calcul du règlement, quel que soit son statut, puis les montants facturés pour le règlement en cours sont comparés à ceux du précédent, afin d'identifier tout écart.
1. Modification au niveau attribut :
  
  Il est possible de modifier un attribut au niveau attribut via l'option associée '28 - Attributs' dans Nº lot/série. Ouvrir/connecter à article (MMS235).
2. Modification via QMS :
  
  Il est possible d'associer un test QMS à un attribut. Lors de la saisie d'une valeur de test dans Résultats de test CQ. Ouvrir (QMS400), la valeur de l'attribut est automatiquement mise à jour.
  
  Une fois cette valeur modifiée, le calcul du règlement est réinitialisé en tenant compte des nouveaux résultats de test.
Modification de l'élément de calcul du prix de revient

Lorsque le prix final n'est pas connu à la réception des marchandises et dépend de conditions administratives et commerciales ultérieures, le contrat producteur est configuré en conséquence et permet la modification du prix en fonction des éléments de calcul du prix de revient et des formules associés, le cas échéant.

Les prix liés à un élément de calcul du prix de revient peuvent être modifiés manuellement dans (PPS280) ou via une API. En cas de modification manuelle, l'option associée 12 (Valeurs de calcul du prix de revient) permet d'accéder au programme 'Elément PR. Saisir valeurs' (PPS282) afin de modifier la majoration.

L'option associée 13 (Sél recalculer) dans (PPS280) permet de recalculer manuellement cet élément de calcul du prix de revient et renvoie vers l'écran E du programme (PPS283) où il est possible de définir les paramètres de sélection des éléments à recalculer. La sélection peut se faire sur la base de ces informations :

Date de livraison
Modèle prix de revient achat
Type de contrat
Etablissement
Fournisseur
Article
Numéro d'ordre d'achat
Type ordre achat

Appuyez sur F14 (Interactif) ou F16 (Lancé) pour relancer le calcul.

Suite au nouveau calcul

Si le résultat du nouveau calcul est diffère du montant précédent, l'écart est ajouté à la comptabilité interne (CINACC) et porte le code comptable existant pour ce reçu.

Si le reçu a déjà été facturé, une nouvelle facture comportant les écarts peut être émise.

Suite au nouveau calcul, le statut est 15 (informations qualifiées requises manquantes)' ou 20 (prêt pour règlement). Si aucun écart n'est identifié lors du nouveau calcul, le statut reste le même.

Réalisation d’une autofacturation de crédit

Si les données de base du règlement sont incorrectes, le recalcul de la réception existante n’est pas suffisant. Vous pouvez gérer cette situation à l’aide du processus d’auto-facturation. Par exemple, les données de base peuvent être incorrectes, car le code article est incorrect ou un modèle de calcul du prix de revient incorrect est utilisé.

Une fois le statut 'Ligne OA. Afficher reçu/auto-facturation' (PPS118) est défini sur 90 ('Facture mise à jour'), vous devez créer une facture émise par autofacturation de crédit pour activer l’extourne de la réception de marchandises. Vous pouvez sélectionner 14 (Autofacturation crédit) dans Options associées pour lancer une facture d’avoir pour une réception de marchandises d’OA spécifique via 'Auto-facturation de crédit. Créer' (APS485). La facture d’avoir contient des montants inversés de toutes les lignes de facture associées à l’enregistrement de réception des marchandises.

Lorsque l’auto-facturation de crédit est créée dans 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450), le statut de l’enregistrement dans (PPS118) est 81 (Transféré). Une fois la facture d’avoir traitée dans la comptabilité fournisseurs, le statut est 95 (Crédité) et le paramètre Bloquer auto-facturation est défini sur 2 (Bloqué – facture d'avoir). Il est ensuite possible d’annuler la transaction de réception de marchandises dans 'Ordre d’achat. Afficher transact ligne' (PPS330), qui définit le statut dans (PPS118) sur 99 (Inversé).