Vérifier et ajuster la spécification de facture préliminaire

Ce document explique comment vérifier l'exactitude des transactions qui seront facturées au client. Il explique également comment ajuster les transactions existantes et ajouter de nouvelles transactions.

Reportez-vous à ces instructions avant d'approuver les factures préliminaires.

Résultat

La spécification de facture préliminaire est vérifiée et mise à jour avec les transactions pertinentes.

Cela peut entraîner des mises à jour dans les contrats client.

Vérifier et ajuster l'utilisation des spécifications de facture préliminaire :

  • pour approuver la spécification de facture préliminaire en vue de la facturation,
  • pour régénérer les factures si les termes du contrat ont été modifiés.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

  • Transactions de facture de l'ordre (ACUINV)
  • Coûts de la période de l'ordre (ACUPER)
  • Récapitulatif de ligne de commande (ACUOLS)
  • Mise à jour de la spécification de facture (ACU070).

Avant de commencer

Suivez les étapes ci-dessous :

Vérification des transactions existantes

  1. Démarrez le programme 'Commandes de vente maintenance. Ouvrir' (COS100/B). Mettez en surbrillance la CVM pour vérification, puis sélectionnez l'option 11 = Lignes CVM pour afficher Commandes de vente maint. Ouvrir ligne (COS101).

  2. Mettez en surbrillance la ligne CVM à vérifier, puis sélectionnez l'option 21 = 'Aff Totaux CVM' pour afficher CVM. Afficher totaux (COS110/B).

    L'écran B affiche le coût total de la ligne, ainsi que la marge sur coûts variables. La marge sur coûts variables est également exprimée sous forme de pourcentage. Les lignes de commande dont la marge sur coûts variables est inférieure à la marge définie pour le type de commande de vente sont mises en surbrillance.

  3. Mettez la ligne en surbrillance et sélectionnez 'Afficher' pour afficher les détails de la ligne de commande dans l'écran E.

    L'écran E fournit des informations détaillées concernant les coûts et revenus liés à la ligne de commande.

  4. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran B.

Utilisation de la spécification de facture préliminaire

  1. Démarrez CDV. Vérifier spéc. facture préliminaire (COS170/B).

    Ce programme est accessible via les méthodes suivantes :

    • En mettant en surbrillance la ligne de commande dans CDV. Afficher totaux (COS110) et en sélectionnant l'option 11 (Spécification de facture)
    • En mettant en surbrillance la ligne CVM dans (COS101) et en sélectionnant l'option 11 (Spécification de facture).

  2. Sélectionnez l'une des options suivantes avant de poursuivre :

    • Vérifier et ajuster les transactions existantes
    • Ajouter de nouvelles transactions

Vérifier et ajuster les transactions existantes

  1. Mettez en surbrillance la transaction à utiliser, puis sélectionnez 'Modifier' ou 'Afficher' pour accéder à l'écran de détail.

    L'écran qui s'affiche dépend du type de transaction de l'enregistrement. Ainsi, différents écrans de détail s'affichent suivant le type de transaction utilisé.

    Les écrans à afficher sont les suivants :

    • L'écran E pour les transactions de temps, type de transaction 1
    • L'écran F pour les transactions de composants, type de transaction 2
    • L'écran G pour les transactions de sous-traitance, type de transaction 3
    • L'écran H pour les transactions diverses, type de transaction 4
    • L'écran I pour les transactions de prêt, type de transaction 5

  2. Vérifiez les enregistrements sur les écrans de détail et ajustez-les si nécessaire. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran B.

Ajouter de nouvelles transactions

En temps normal, seules les transactions diverses sont ajoutées à ce stade. Les autres types de transaction sont créés automatiquement au cours du cycle de l'ordre. Les transactions diverses comprennent généralement les coûts d'hébergement et de déplacement.

  1. Dans l'écran (COS170/B), saisissez un numéro de transaction, puis sélectionnez le type de transaction 4. Sélectionnez Nouveau pour afficher l'écran H.

  2. Saisissez une référence de travail (facultatif), telle qu'une description du coût, puis saisissez un type de coût paramétrable.

  3. Saisissez une quantité, une unité de mesure et un prix de vente. Indiquez également si le prix de vente a été mis à jour manuellement. Appuyez sur Entrée pour enregistrer et terminer.

    Le prix de vente indique la somme totale. Par exemple, si vous facturez 50 EUR pour deux nuits à l'hôtel, vous devez saisir 100 EUR comme prix de vente.

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